诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询(014550)

今天最新净值 3.2819 -0.0174 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8334 0.0471 1.6903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2819
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5141亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：陈衍鹏

近一月诺安益鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安益鑫灵活配置混合C(014550)基金累计收益率-5.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2809	3.2809	3.2819	3.2819	-0.0010	-0.03%
2026-09-14	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2819	3.2819	3.2993	3.2993	-0.0174	-0.53%
2026-09-11	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2993	3.2993	3.3074	3.3074	-0.0081	-0.24%
2026-09-10	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3074	3.3074	3.3249	3.3249	-0.0175	-0.53%
2026-09-09	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3249	3.3249	3.3120	3.3120	0.0129	0.39%
2026-09-08	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3120	3.3120	3.3275	3.3275	-0.0155	-0.47%
2026-09-07	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3275	3.3275	3.2849	3.2849	0.0426	1.30%
2026-09-04	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2849	3.2849	3.2983	3.2983	-0.0134	-0.41%
2026-09-03	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.2983	3.2983	3.3097	3.3097	-0.0114	-0.34%
2026-09-02	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3097	3.3097	3.3321	3.3321	-0.0224	-0.67%

2026-09-01	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3321	3.3321	3.3730	3.3730	-0.0409	-1.21%
2026-08-31	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3730	3.3730	3.3433	3.3433	0.0297	0.89%
2026-08-28	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3433	3.3433	3.3741	3.3741	-0.0308	-0.91%
2026-08-27	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3741	3.3741	3.3189	3.3189	0.0552	1.66%
2026-08-26	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3189	3.3189	3.3093	3.3093	0.0096	0.29%
2026-08-25	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3093	3.3093	3.3087	3.3087	0.0006	0.02%
2026-08-24	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3087	3.3087	3.3821	3.3821	-0.0734	-2.17%
2026-08-21	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3821	3.3821	3.3535	3.3535	0.0286	0.85%
2026-08-20	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3535	3.3535	3.3518	3.3518	0.0017	0.05%
2026-08-19	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.3518	3.3518	3.5343	3.5343	-0.1825	-5.16%
2026-08-18	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5343	3.5343	3.5596	3.5596	-0.0253	-0.71%
2026-08-17	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	3.5596	3.5596	3.4831	3.4831	0.0765	2.20%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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