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2022年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4240 0.4240 0.0240 5.66% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5700 0.5700 0.5400 0.5400 0.0300 5.56% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006476 南方原油C 1.2344 1.2344 1.1745 1.1745 0.0599 5.10% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501018 南方原油A 1.2456 1.2456 1.1852 1.1852 0.0604 5.10% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 1.2235 1.2235 1.1698 1.1698 0.0537 4.59% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003321 易方达原油C类人民币 1.1847 1.1847 1.1328 1.1328 0.0519 4.58% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5856 0.5856 0.5616 0.5616 0.0240 4.27% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5910 0.5910 0.5668 0.5668 0.0242 4.27% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003322 易方达原油A类美元汇 0.1933 0.1933 0.1856 0.1856 0.0077 4.15% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 0.1872 0.1798 0.1798 0.0074 4.12% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7330 0.7330 0.7050 0.7050 0.0280 3.97% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0934 0.0934 0.0899 0.0899 0.0035 3.89% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1330 0.1330 0.1290 0.1290 0.0040 3.10% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8380 0.8380 0.8130 0.8130 0.0250 3.08% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8400 0.8400 0.8150 0.8150 0.0250 3.07% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163208 诺安油气能源 0.8800 0.8800 0.8550 0.8550 0.0250 2.92% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.6452 1.6452 1.5990 1.5990 0.0462 2.89% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.6409 1.6409 1.5949 1.5949 0.0460 2.88% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014224 大成聚优成长混合A 1.0352 1.0352 1.0067 1.0067 0.0285 2.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014225 大成聚优成长混合C 1.0347 1.0347 1.0063 1.0063 0.0284 2.82% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2600 0.2600 0.2537 0.2537 0.0063 2.48% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2593 0.2593 0.2531 0.2531 0.0062 2.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1320 0.1320 0.1290 0.1290 0.0030 2.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320013 诺安全球黄金 1.0650 1.1500 1.0420 1.1270 0.0230 2.21% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9338 0.9338 0.9138 0.9138 0.0200 2.19% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9325 0.9325 0.9126 0.9126 0.0199 2.18% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050020 博时抗通胀增强回报 0.4220 0.4220 0.4130 0.4130 0.0090 2.18% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160719 嘉实黄金 0.9310 0.9310 0.9120 0.9120 0.0190 2.08% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002772 光大产业新动力混合A 1.5060 1.6210 1.4790 1.5940 0.0270 1.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7960 0.7960 0.7820 0.7820 0.0140 1.79% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4479 1.4479 1.4232 1.4232 0.0247 1.74% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9686 1.0286 0.9533 1.0133 0.0153 1.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9771 1.2171 0.9617 1.2017 0.0154 1.60% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012579 富国红利混合C 1.0046 1.0046 0.9894 0.9894 0.0152 1.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012578 富国红利混合A 1.0058 1.0058 0.9905 0.9905 0.0153 1.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008619 永赢医药健康C 1.1084 1.1084 1.0917 1.0917 0.0167 1.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008618 永赢医药健康A 1.1124 1.1124 1.0957 1.0957 0.0167 1.52% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519674 银河创新成长混合A 6.8062 6.8062 6.7087 6.7087 0.0975 1.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0266 1.0996 1.0119 1.0849 0.0147 1.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014143 银河创新成长混合C 6.7962 6.7962 6.6989 6.6989 0.0973 1.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0244 1.0974 1.0098 1.0828 0.0146 1.45% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4860 1.4860 1.4650 1.4650 0.0210 1.43% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1480 1.1480 0.0160 1.39% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1640 1.2040 1.1480 1.1880 0.0160 1.39% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5518 2.0518 1.5306 2.0306 0.0212 1.39% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001574 中海混改红利混合A 1.7550 1.7550 1.7320 1.7320 0.0230 1.33% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012250 安信平衡增利混合A 1.0502 1.0502 1.0367 1.0367 0.0135 1.30% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012251 安信平衡增利混合C 1.0490 1.0490 1.0356 1.0356 0.0134 1.29% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9246 0.9246 0.9129 0.9129 0.0117 1.28% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8199 0.8199 0.8101 0.8101 0.0098 1.21% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9923 0.9923 0.9804 0.9804 0.0119 1.21% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8199 0.8199 0.8101 0.8101 0.0098 1.21% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512480 国联安中证半导体ETF 1.1392 2.2784 1.1257 2.2514 0.0135 1.20% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2255 1.2455 1.2110 1.2310 0.0145 1.20% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9917 0.9917 0.9799 0.9799 0.0118 1.20% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2052 1.2252 1.1910 1.2110 0.0142 1.19% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9217 0.9217 0.9110 0.9110 0.0107 1.17% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2690 2.2690 2.2430 2.2430 0.0260 1.16% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010237 安信创新先锋混合发起A 0.9097 0.9097 0.8993 0.8993 0.0104 1.16% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013326 万家景气驱动混合A 1.0126 1.0126 1.0011 1.0011 0.0115 1.15% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010238 安信创新先锋混合发起C 0.9036 0.9036 0.8933 0.8933 0.0103 1.15% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6030 1.6030 1.5850 1.5850 0.0180 1.14% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013327 万家景气驱动混合C 1.0121 1.0121 1.0007 1.0007 0.0114 1.14% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320007 诺安成长混合A 1.8080 2.2530 1.7880 2.2330 0.0200 1.12% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012650 博时半导体主题混合A 0.8534 0.8534 0.8442 0.8442 0.0092 1.09% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2197 2.2197 2.1958 2.1958 0.0239 1.09% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012651 博时半导体主题混合C 0.8502 0.8502 0.8411 0.8411 0.0091 1.08% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1995 2.1995 2.1759 2.1759 0.0236 1.08% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8020 1.8020 1.7830 1.7830 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8010 1.8010 1.7820 1.7820 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8010 1.8010 1.7820 1.7820 0.0190 1.07% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8861 0.8861 0.8768 0.8768 0.0093 1.06% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2480 1.7220 1.2350 1.7090 0.0130 1.05% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8732 0.8732 0.8643 0.8643 0.0089 1.03% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9309 0.9309 0.9214 0.9214 0.0095 1.03% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002300 长盛医疗量化股票A 1.9530 1.9530 1.9330 1.9330 0.0200 1.03% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9258 0.9258 0.9164 0.9164 0.0094 1.03% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290011 泰信中小盘精选混合 4.0460 4.3060 4.0060 4.2660 0.0400 1.00% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011378 创金合信积极成长股票C 0.9422 0.9422 0.9330 0.9330 0.0092 0.99% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0689 1.0689 1.0585 1.0585 0.0104 0.98% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011377 创金合信积极成长股票A 0.9472 0.9472 0.9380 0.9380 0.0092 0.98% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0668 1.0668 1.0565 1.0565 0.0103 0.97% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011003 同泰大健康主题混合C 0.7353 0.7353 0.7284 0.7284 0.0069 0.95% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008633 万家科技创新混合A 1.1907 1.1907 1.1795 1.1795 0.0112 0.95% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519673 银河康乐股票A 2.9760 2.9760 2.9480 2.9480 0.0280 0.95% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011002 同泰大健康主题混合A 0.7379 0.7379 0.7310 0.7310 0.0069 0.94% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008634 万家科技创新混合C 1.1779 1.1779 1.1669 1.1669 0.0110 0.94% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2050 1.2050 1.1940 1.1940 0.0110 0.92% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002938 中银证券健康产业混合 2.1423 2.1423 2.1231 2.1231 0.0192 0.90% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009893 大摩优悦安和混合A 1.0004 1.0004 0.9916 0.9916 0.0088 0.89% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014867 大摩优悦安和混合C 0.9999 0.9999 0.9911 0.9911 0.0088 0.89% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5627 1.5822 1.5491 1.5686 0.0136 0.88% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5627 1.5627 1.5490 1.5490 0.0137 0.88% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9240 1.3000 0.9160 1.2920 0.0080 0.87% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008984 财通科技创新混合C 1.3201 1.3201 1.3090 1.3090 0.0111 0.85% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8723 2.8723 2.8482 2.8482 0.0241 0.85% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8628 0.8628 0.8556 0.8556 0.0072 0.84% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008983 财通科技创新混合A 1.3376 1.3376 1.3264 1.3264 0.0112 0.84% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8185 0.8185 0.8117 0.8117 0.0068 0.84% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8622 0.8622 0.8550 0.8550 0.0072 0.84% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0010 1.0010 0.9928 0.9928 0.0082 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470006 汇添富医药保健混合 2.5500 2.9290 2.5290 2.9080 0.0210 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008884 博远博锐混合A 0.8041 0.8041 0.7975 0.7975 0.0066 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008885 博远博锐混合C 0.7989 0.7989 0.7923 0.7923 0.0066 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0085 1.0085 1.0002 1.0002 0.0083 0.83% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 516640 富国中证芯片产业ETF 0.8320 0.8320 0.8252 0.8252 0.0068 0.82% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011466 兴业医疗保健混合A 0.7622 0.7622 0.7561 0.7561 0.0061 0.81% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011467 兴业医疗保健混合C 0.7585 0.7585 0.7524 0.7524 0.0061 0.81% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8558 0.8558 0.8490 0.8490 0.0068 0.80% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8568 0.8568 0.8500 0.8500 0.0068 0.80% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002708 大摩健康产业混合A 2.8010 2.8010 2.7790 2.7790 0.0220 0.79% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014030 大摩健康产业混合C 2.7980 2.7980 2.7760 2.7760 0.0220 0.79% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013446 东财芯片C 0.9166 0.9166 0.9094 0.9094 0.0072 0.79% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013445 东财芯片A 0.9183 0.9183 0.9111 0.9111 0.0072 0.79% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8368 1.8368 1.8228 1.8228 0.0140 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8561 0.8561 0.8496 0.8496 0.0065 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9110 0.6400 0.9040 0.6370 0.0070 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9110 0.9110 0.9040 0.9040 0.0070 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.4387 1.4387 1.4277 1.4277 0.0110 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4332 1.4332 1.4223 1.4223 0.0109 0.77% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8568 0.8568 0.8503 0.8503 0.0065 0.76% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.9528 0.9528 0.9456 0.9456 0.0072 0.76% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001480 财通成长优选混合A 2.5030 2.5030 2.4840 2.4840 0.0190 0.76% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009883 华润元大核心动力混合C 0.8114 0.8114 0.8053 0.8053 0.0061 0.76% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009882 华润元大核心动力混合A 0.8176 0.8176 0.8115 0.8115 0.0061 0.75% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9823 0.9823 0.9750 0.9750 0.0073 0.75% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9825 0.9825 0.9752 0.9752 0.0073 0.75% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9217 1.3826 0.9148 1.3722 0.0069 0.75% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2773 1.2773 1.2681 1.2681 0.0092 0.73% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8657 0.8657 0.8594 0.8594 0.0063 0.73% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0429 1.0429 1.0353 1.0353 0.0076 0.73% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0422 1.0422 1.0346 1.0346 0.0076 0.73% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011383 富安达医药创新混合A 0.7860 0.7860 0.7803 0.7803 0.0057 0.73% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2840 1.2840 1.2748 1.2748 0.0092 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005844 东方人工智能主题混合A 1.0253 1.0253 1.0180 1.0180 0.0073 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050018 博时行业轮动混合 1.8170 1.8170 1.8040 1.8040 0.0130 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7498 1.2464 1.7373 1.2381 0.0125 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8671 0.8671 0.8609 0.8609 0.0062 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7490 1.7490 1.7365 1.7365 0.0125 0.72% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6317 1.6317 1.6202 1.6202 0.0115 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8530 2.3930 1.8400 2.3800 0.0130 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2836 1.2836 1.2745 1.2745 0.0091 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009502 国寿安保创新医药股票A 0.7611 0.7611 0.7557 0.7557 0.0054 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.8490 1.8490 1.8360 1.8360 0.0130 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3256 2.6512 1.3162 2.6324 0.0094 0.71% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8035 0.8035 0.7979 0.7979 0.0056 0.70% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8049 0.8049 0.7993 0.7993 0.0056 0.70% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9788 0.9788 0.9720 0.9720 0.0068 0.70% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6403 1.6403 1.6289 1.6289 0.0114 0.70% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009503 国寿安保创新医药股票C 0.7583 0.7583 0.7530 0.7530 0.0053 0.70% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1460 0.1510 0.1450 0.1500 0.0010 0.69% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.9093 0.9093 0.9031 0.9031 0.0062 0.69% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.9103 0.9103 0.9041 0.9041 0.0062 0.69% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009062 财通智慧成长混合A 1.5909 1.5909 1.5802 1.5802 0.0107 0.68% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009063 财通智慧成长混合C 1.5667 1.5667 1.5562 1.5562 0.0105 0.67% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003634 嘉实农业产业股票A 2.1473 2.1473 2.1330 2.1330 0.0143 0.67% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.7335 1.7335 1.7222 1.7222 0.0113 0.66% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2260 1.6000 1.2180 1.5920 0.0080 0.66% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.7218 1.7218 1.7106 1.7106 0.0112 0.65% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159980 大成有色金属期货ETF 1.6450 1.6450 1.6343 1.6343 0.0107 0.65% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008412 长盛竞争优势A 0.8234 0.8234 0.8182 0.8182 0.0052 0.64% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9363 1.9363 1.9241 1.9241 0.0122 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2800 1.2800 1.2720 1.2720 0.0080 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000684 长盛养老健康混合A 1.9300 1.9300 1.9180 1.9180 0.0120 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3164 2.3164 2.3018 2.3018 0.0146 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008413 长盛竞争优势C 0.8128 0.8128 0.8077 0.8077 0.0051 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320017 诺安全球收益不动产 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.3414 1.3414 1.3332 1.3332 0.0082 0.62% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4780 1.5280 1.4690 1.5190 0.0090 0.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006240 国联医疗健康混合A 1.7145 1.7145 1.7041 1.7041 0.0104 0.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006241 国联医疗健康混合C 1.6886 1.6886 1.6783 1.6783 0.0103 0.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1972 0.2693 0.1960 0.2681 0.0012 0.61% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2790 1.2790 1.2714 1.2714 0.0076 0.60% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2909 1.2909 1.2832 1.2832 0.0077 0.60% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0402 1.0402 1.0342 1.0342 0.0060 0.58% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013678 富国信享回报12个月持有混合A 1.0224 1.0224 1.0165 1.0165 0.0059 0.58% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 720001 财通价值动量混合A 4.9960 5.4670 4.9670 5.4380 0.0290 0.58% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0239 1.0239 1.0181 1.0181 0.0058 0.57% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5931 1.5931 1.5841 1.5841 0.0090 0.57% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0209 1.0209 1.0152 1.0152 0.0057 0.56% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012159 财通资管健康产业混合A 0.9455 0.9455 0.9403 0.9403 0.0052 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014470 富安达健康人生混合C 1.8490 1.8490 1.8388 1.8388 0.0102 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2780 1.2780 0.0070 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012160 财通资管健康产业混合C 0.9445 0.9445 0.9393 0.9393 0.0052 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001861 富安达健康人生混合A 1.8491 1.8491 1.8389 1.8389 0.0102 0.55% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005044 国寿安保健康科学混合C 1.4159 1.4159 1.4083 1.4083 0.0076 0.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005237 银华医疗健康量化优选A 1.5536 1.5536 1.5452 1.5452 0.0084 0.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005238 银华医疗健康量化优选C 1.5318 1.5318 1.5235 1.5235 0.0083 0.54% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6895 1.6895 1.6806 1.6806 0.0089 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6848 1.6848 1.6759 1.6759 0.0089 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2888 1.2888 1.2820 1.2820 0.0068 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.2597 1.2597 1.2530 1.2530 0.0067 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005043 国寿安保健康科学混合A 1.4373 1.4373 1.4297 1.4297 0.0076 0.53% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000929 博时黄金D 3.9024 1.7041 3.8823 1.6958 0.0201 0.52% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 518880 华安黄金ETF 3.8432 1.4512 3.8234 1.4438 0.0198 0.52% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159937 博时黄金ETF 3.8421 1.5086 3.8224 1.5009 0.0197 0.52% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000930 博时黄金I 3.8319 1.5972 3.8122 1.5890 0.0197 0.52% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159934 易方达黄金ETF 3.8079 1.5513 3.7883 1.5433 0.0196 0.52% 2022-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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