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2021年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006358 前海联合泳盛纯债A 1.1030 1.1970 1.0199 1.1139 0.0831 8.15% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006359 前海联合泳盛纯债C 1.2778 1.2778 1.1816 1.1816 0.0962 8.14% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2400 0.2400 0.2290 0.2290 0.0110 4.80% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5274 1.5274 1.4576 1.4576 0.0698 4.79% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5284 1.5284 1.4586 1.4586 0.0698 4.79% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2401 0.2401 0.2292 0.2292 0.0109 4.76% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1730 1.1730 0.0320 2.73% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1893 0.1893 0.1843 0.1843 0.0050 2.71% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159981 建信能源化工期货ETF 1.4542 1.4542 1.4208 1.4208 0.0334 2.35% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159980 大成有色金属期货ETF 1.4513 1.4513 1.4183 1.4183 0.0330 2.33% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0070 1.0070 0.9850 0.9850 0.0220 2.23% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0118 1.0118 0.9897 0.9897 0.0221 2.23% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.1054 1.1054 1.0851 1.0851 0.0203 1.87% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0586 1.0586 1.0394 1.0394 0.0192 1.85% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008893 创金合信鑫利混合A 1.2651 1.2651 1.2428 1.2428 0.0223 1.79% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008894 创金合信鑫利混合C 1.2550 1.2550 1.2329 1.2329 0.0221 1.79% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0808 1.0953 1.0620 1.0765 0.0188 1.77% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0679 1.0809 1.0493 1.0623 0.0186 1.77% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1649 1.1649 1.1448 1.1448 0.0201 1.76% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1551 1.1551 1.1352 1.1352 0.0199 1.75% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 518600 广发上海金ETF 3.6648 0.8977 3.6191 0.8865 0.0457 1.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 518680 富国上海金ETF 3.6614 0.9142 3.6158 0.9028 0.0456 1.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159934 易方达黄金ETF 3.6000 1.4666 3.5553 1.4484 0.0447 1.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518850 华夏黄金ETF 3.6742 0.9458 3.6286 0.9341 0.0456 1.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 518800 国泰黄金ETF 3.5948 1.3598 3.5501 1.3429 0.0447 1.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 518890 中银上海金ETF 3.6971 0.8896 3.6511 0.8786 0.0460 1.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 518880 华安黄金ETF 3.6331 1.3719 3.5878 1.3548 0.0453 1.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 518660 工银瑞信黄金ETF 3.6701 0.9511 3.6248 0.9394 0.0453 1.25% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000929 博时黄金D 3.6891 1.6155 3.6435 1.5966 0.0456 1.25% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000930 博时黄金I 3.6225 1.5102 3.5777 1.4916 0.0448 1.25% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159937 博时黄金ETF 3.6322 1.4262 3.5873 1.4086 0.0449 1.25% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159812 前海开源黄金ETF 3.6693 0.9442 3.6239 0.9325 0.0454 1.25% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 518860 建信上海金ETF 3.6737 0.8730 3.6285 0.8622 0.0452 1.25% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3729 1.3729 1.3561 1.3561 0.0168 1.24% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3624 1.3624 1.3458 1.3458 0.0166 1.23% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159830 天弘上海金ETF 3.6503 0.9713 3.6058 0.9594 0.0445 1.23% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000216 华安黄金ETF联接A 1.3455 1.3455 1.3291 1.3291 0.0164 1.23% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000217 华安黄金ETF联接C 1.3298 1.3298 1.3136 1.3136 0.0162 1.23% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003430 兴业中短债C 1.0155 1.0155 1.0033 1.0033 0.0122 1.22% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008986 广发上海金ETF联接A 0.8733 0.8733 0.8628 0.8628 0.0105 1.22% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008987 广发上海金ETF联接C 0.8691 0.8691 0.8586 0.8586 0.0105 1.22% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2650 1.2650 1.2498 1.2498 0.0152 1.22% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003431 兴业中短债A 1.0188 1.0188 1.0065 1.0065 0.0123 1.22% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002610 博时黄金ETF联接A 1.2907 1.2907 1.2753 1.2753 0.0154 1.21% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2844 1.2844 1.2690 1.2690 0.0154 1.21% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002611 博时黄金ETF联接C 1.2645 1.2645 1.2495 1.2495 0.0150 1.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9348 0.9348 0.9238 0.9238 0.0110 1.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009505 富国上海金ETF联接C 0.8692 0.8692 0.8590 0.8590 0.0102 1.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009504 富国上海金ETF联接A 0.8735 0.8735 0.8632 0.8632 0.0103 1.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009477 中银上海金ETF联接A 0.9318 0.9318 0.9209 0.9209 0.0109 1.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009034 建信上海金ETF联接C 0.9096 0.9096 0.8990 0.8990 0.0106 1.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009033 建信上海金ETF联接A 0.9146 0.9146 0.9039 0.9039 0.0107 1.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009478 中银上海金ETF联接C 0.9278 0.9278 0.9170 0.9170 0.0108 1.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0243 1.0243 1.0125 1.0125 0.0118 1.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008142 工银黄金ETF联接A 0.9190 0.9190 0.9085 0.9085 0.0105 1.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008701 华夏黄金ETF联接A 0.8968 0.8968 0.8865 0.8865 0.0103 1.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008143 工银黄金ETF联接C 0.9140 0.9140 0.9035 0.9035 0.0105 1.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8923 0.8923 0.8821 0.8821 0.0102 1.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2070 1.2070 1.1940 1.1940 0.0130 1.09% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1840 1.1840 1.1720 1.1720 0.0120 1.02% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9882 0.9882 0.9792 0.9792 0.0090 0.92% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8250 2.8550 2.8020 2.8320 0.0230 0.82% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5893 1.5893 1.5768 1.5768 0.0125 0.79% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5817 1.5817 1.5693 1.5693 0.0124 0.79% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012454 淳厚鑫悦混合A 1.0412 1.0412 1.0331 1.0331 0.0081 0.78% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8420 2.8720 2.8200 2.8500 0.0220 0.78% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012455 淳厚鑫悦混合C 1.0404 1.0404 1.0324 1.0324 0.0080 0.77% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9671 0.9671 0.9600 0.9600 0.0071 0.74% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9668 0.9668 0.9598 0.9598 0.0070 0.73% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9346 0.9846 0.9279 0.9779 0.0067 0.72% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0893 1.0893 1.0815 1.0815 0.0078 0.72% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006809 泰康香港银行指数A 0.8528 0.8528 0.8469 0.8469 0.0059 0.70% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006810 泰康香港银行指数C 0.8439 0.8439 0.8381 0.8381 0.0058 0.69% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0609 1.0609 1.0549 1.0549 0.0060 0.57% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9589 0.9589 0.9535 0.9535 0.0054 0.57% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9602 0.9602 0.9548 0.9548 0.0054 0.57% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0603 1.0603 1.0543 1.0543 0.0060 0.57% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0561 1.0561 1.0501 1.0501 0.0060 0.57% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0672 1.0672 1.0611 1.0611 0.0061 0.57% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2145 1.2145 1.2080 1.2080 0.0065 0.54% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9762 0.9762 0.9711 0.9711 0.0051 0.53% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1721 1.1721 1.1663 1.1663 0.0058 0.50% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1790 1.1790 1.1731 1.1731 0.0059 0.50% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2016 1.7761 1.1957 1.7674 0.0059 0.49% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1960 1.1960 1.1902 1.1902 0.0058 0.49% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516970 广发中证基建工程ETF 1.2238 1.2238 1.2181 1.2181 0.0057 0.47% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 1.1289 1.1289 1.1237 1.1237 0.0052 0.46% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8286 0.8286 0.8249 0.8249 0.0037 0.45% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8294 0.8374 0.8258 0.8338 0.0036 0.44% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8452 0.8772 0.8416 0.8736 0.0036 0.43% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8953 0.8953 0.8915 0.8915 0.0038 0.43% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8906 0.8906 0.8869 0.8869 0.0037 0.42% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8424 0.8424 0.8389 0.8389 0.0035 0.42% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005505 前海开源中药股票A 2.0145 2.0145 2.0064 2.0064 0.0081 0.40% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005506 前海开源中药股票C 2.0014 2.0014 1.9934 1.9934 0.0080 0.40% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1106 1.1106 1.1063 1.1063 0.0043 0.39% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1271 1.1271 1.1227 1.1227 0.0044 0.39% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1328 0.1328 0.1323 0.1323 0.0005 0.38% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1323 0.1323 0.1318 0.1318 0.0005 0.38% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006618 长江可转债债券A 1.5926 1.5926 1.5870 1.5870 0.0056 0.35% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006619 长江可转债债券C 1.5743 1.5743 1.5688 1.5688 0.0055 0.35% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1367 1.1367 1.1329 1.1329 0.0038 0.34% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0780 1.0780 1.0743 1.0743 0.0037 0.34% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004250 银河量化优选混合A 2.1363 2.1363 2.1291 2.1291 0.0072 0.34% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011442 创金合信鑫瑞混合A 1.0309 1.0309 1.0275 1.0275 0.0034 0.33% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.0291 1.0291 1.0257 1.0257 0.0034 0.33% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0679 1.0679 1.0644 1.0644 0.0035 0.33% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0400 3.4790 3.0300 3.4690 0.0100 0.33% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1357 1.1357 1.1320 1.1320 0.0037 0.33% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.4993 2.4993 2.4912 2.4912 0.0081 0.33% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4776 0.5394 0.4761 0.5379 0.0015 0.32% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008492 万家周期优势企业混合C 1.2995 1.2995 1.2955 1.2955 0.0040 0.31% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009394 银华同力精选混合 0.9427 0.9427 0.9398 0.9398 0.0029 0.31% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0987 1.2941 1.0953 1.2907 0.0034 0.31% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012031 光大纯债债券A 1.0027 1.0027 0.9996 0.9996 0.0031 0.31% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008491 万家周期优势企业混合A 1.3067 1.3067 1.3027 1.3027 0.0040 0.31% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.7866 1.7866 1.7813 1.7813 0.0053 0.30% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0954 1.2693 1.0921 1.2660 0.0033 0.30% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011836 银华智能建造股票发起式 0.9994 0.9994 0.9964 0.9964 0.0030 0.30% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004038 中银富享定开债 1.0476 1.1955 1.0446 1.1925 0.0030 0.29% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005989 兴业纯债6个月定开债C 1.0478 1.1398 1.0448 1.1368 0.0030 0.29% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005988 兴业纯债6个月定开债A 1.0623 1.1543 1.0592 1.1512 0.0031 0.29% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012032 光大纯债债券C 1.0025 1.0025 0.9996 0.9996 0.0029 0.29% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.7535 1.7535 1.7485 1.7485 0.0050 0.29% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.2602 1.2992 1.2567 1.2957 0.0035 0.28% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.7850 2.0480 1.7800 2.0430 0.0050 0.28% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.3292 1.3292 1.3256 1.3256 0.0036 0.27% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0245 1.0245 1.0217 1.0217 0.0028 0.27% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.1178 1.2178 1.1148 1.2148 0.0030 0.27% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0735 1.0735 1.0707 1.0707 0.0028 0.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0061 1.0061 0.0026 0.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.1020 1.2020 1.0991 1.1991 0.0029 0.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0054 1.0054 0.0026 0.26% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8780 2.7360 2.8710 2.7300 0.0070 0.24% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1063 1.1063 1.1037 1.1037 0.0026 0.24% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1079 1.1079 1.1052 1.1052 0.0027 0.24% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1437 1.1437 1.1410 1.1410 0.0027 0.24% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002396 鹏华丰尚定开债B 1.2680 1.2810 1.2650 1.2780 0.0030 0.24% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1373 1.1373 1.1347 1.1347 0.0026 0.23% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002395 鹏华丰尚定开债A 1.2910 1.3060 1.2880 1.3030 0.0030 0.23% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003586 先锋精一混合A 1.0102 1.0102 1.0081 1.0081 0.0021 0.21% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003587 先锋精一混合C 0.9597 0.9597 0.9577 0.9577 0.0020 0.21% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000244 天弘稳利定期开放A 1.2198 1.5398 1.2172 1.5372 0.0026 0.21% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0200 1.0500 1.0180 1.0480 0.0020 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7541 1.7541 1.7506 1.7506 0.0035 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008730 天弘纯享一年定开 1.0144 1.0464 1.0124 1.0444 0.0020 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008618 永赢医药健康A 1.1907 1.1907 1.1883 1.1883 0.0024 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320013 诺安全球黄金 0.9920 1.0770 0.9900 1.0750 0.0020 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012523 国联高质量成长混合A 0.9963 0.9963 0.9943 0.9943 0.0020 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000245 天弘稳利定期开放B 1.1932 1.4969 1.1908 1.4945 0.0024 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008619 永赢医药健康C 1.1869 1.1869 1.1845 1.1845 0.0024 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7519 1.7519 1.7484 1.7484 0.0035 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0300 1.0509 1.0279 1.0488 0.0021 0.20% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163806 中银增利债券A 1.0640 1.7520 1.0620 1.7500 0.0020 0.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.0288 1.0518 1.0269 1.0499 0.0019 0.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012524 国联高质量成长混合C 0.9958 0.9958 0.9939 0.9939 0.0019 0.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001212 华润元大稳健债券A 1.0700 1.0970 1.0680 1.0950 0.0020 0.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002870 兴业增益五年定开债 1.0550 1.1480 1.0530 1.1460 0.0020 0.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000271 中邮定开债券A 1.0720 1.4970 1.0700 1.4950 0.0020 0.19% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006504 广发汇承定期开放债券 1.1017 1.1253 1.0997 1.1233 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000553 中加纯债一年C 1.1060 1.5260 1.1040 1.5240 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013433 博时恒润6个月持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0009 1.0009 0.0018 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1001 1.2721 1.0981 1.2701 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000552 中加纯债一年A 1.1120 1.5600 1.1100 1.5580 0.0020 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2756 0.2756 0.2751 0.2751 0.0005 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2752 0.2752 0.2747 0.2747 0.0005 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010461 民生加银康利混合 1.0480 1.0480 1.0461 1.0461 0.0019 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002830 浙商惠丰定开债 1.0333 1.2223 1.0314 1.2204 0.0019 0.18% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519951 长信利泰灵活配置混合A 1.5644 1.5834 1.5618 1.5808 0.0026 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.0309 1.0459 1.0291 1.0441 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0260 1.1942 1.0243 1.1925 0.0017 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0325 1.0695 1.0307 1.0677 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6421 1.1481 0.6410 1.1470 0.0011 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012745 华宝宝瑞一年定开债 1.0205 1.0205 1.0188 1.0188 0.0017 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008363 广发民丰一年定期开放债券 1.0371 1.0406 1.0353 1.0388 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005849 鑫元合利定开债发起式 1.0244 1.1662 1.0227 1.1645 0.0017 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010758 国投瑞银顺景一年定开债 1.0110 1.0110 1.0093 1.0093 0.0017 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013265 鹏扬淳熙一年定开债发起式 1.0116 1.0116 1.0099 1.0099 0.0017 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0451 1.1756 1.0433 1.1738 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1130 1.1130 1.1111 1.1111 0.0019 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0906 1.2486 1.0888 1.2468 0.0018 0.17% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013206 广发汇宜一年定期开放债券A 1.0079 1.0079 1.0063 1.0063 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013434 博时恒润6个月持有期混合C 1.0015 1.0015 0.9999 0.9999 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009145 博时荣升稳健添利混合C 1.1056 1.1056 1.1038 1.1038 0.0018 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 1.0099 1.0099 1.0083 1.0083 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 0.9859 1.0422 0.9843 1.0406 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008071 长信利泰灵活配置混合E 1.5038 1.5038 1.5014 1.5014 0.0024 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013863 财通多利债券C 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008746 财通多利债券A 1.0301 1.0301 1.0285 1.0285 0.0016 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0472 1.1869 1.0455 1.1852 0.0017 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007863 长信利泰灵活配置混合C 1.6454 1.6454 1.6427 1.6427 0.0027 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6431 1.1651 0.6421 1.1641 0.0010 0.16% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0200 1.0953 1.0185 1.0938 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0269 1.0433 1.0254 1.0418 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0042 1.0042 1.0027 1.0027 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013703 招商添福1年定开债 1.0039 1.0039 1.0024 1.0024 0.0015 0.15% 2021-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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