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富国安诚回报12个月持有期混合C基金盘中实时估值(013144)

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今天最新净值 1.0965 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9897亿
最近资产：2.99亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

富国安诚回报12个月持有期混合C基金013144重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688403	汇成股份	0.0000	4.82%	2.32%	0.1118%
603256	宏和科技	0.0000	4.26%	4.87%	0.2075%
688008	澜起科技	0.0000	3.56%	0.56%	0.0199%
300502	新易盛	0.0000	3.11%	1.64%	0.0510%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.43%	2.92%	0.0710%
300308	中际旭创	0.0000	1.93%	0.60%	0.0116%
688256	寒武纪	0.0000	1.89%	5.89%	0.1113%
688257	新锐股份	0.0000	1.51%	5.23%	0.0790%
688072	拓荆科技	0.0000	1.34%	2.26%	0.0303%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.85%		0.6934%		42.66%

富国安诚回报12个月持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.28%	1.06%
2026-09-15	-0.06%	1.06%
2026-09-14	0.03%	1.06%
2026-09-11	-0.10%	1.06%
2026-09-10	-0.09%	1.06%
2026-09-09	-0.01%	1.06%
2026-09-08	-0.06%	1.06%
2026-09-07	0.12%	1.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国安诚回报12个月持有期混合C基金013144实时估值图

富国安诚回报12个月持有期混合C基金013144实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%