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富国安诚回报12个月持有期混合C - 基金主页(代码:013144)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0976 -0.0020 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0750 0.0066 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0976
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9897亿
最近资产：2.99亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.91%	-0.04%	-1.42%	-5.81%	1.80%	16.22%	13.07%	7.31%
同类排名	129/1272	312/1337	959/1341	1254/1324	647/1238	412/1182	511/1136	-

富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1015	0.36%
2026-09-17	1.0976	-0.18%
2026-09-16	1.0996	0.28%
2026-09-15	1.0965	-0.06%
2026-09-14	1.0972	0.03%
2026-09-11	1.0969	-0.10%

富国安诚回报12个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688403	汇成股份	0.0000	4.82%	2.32%
603256	宏和科技	0.0000	4.26%	4.87%
688008	澜起科技	0.0000	3.56%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	3.11%	1.64%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.43%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	1.93%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.89%	5.89%
688257	新锐股份	0.0000	1.51%	5.23%
688072	拓荆科技	0.0000	1.34%	2.26%

富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)基金档案

基金代码	013144	基金简称	富国安诚回报12个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-09-27~2021-10-12	成立日期	2021-10-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于渤	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.99亿	最近份额	2.9897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%