富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(013144)

今天最新净值 1.0965 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0750 0.0066 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9897亿
最近资产：2.99亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近一月富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0996	1.0996	1.0965	1.0965	0.0031	0.28%
2026-09-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0965	1.0965	1.0972	1.0972	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2026-09-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0969	1.0969	1.0980	1.0980	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0980	1.0980	1.0990	1.0990	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0991	1.0991	1.0998	1.0998	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0998	1.0998	1.0985	1.0985	0.0013	0.12%
2026-09-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0985	1.0985	1.0988	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0988	1.0988	1.1002	1.1002	-0.0014	-0.13%

2026-09-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1016	1.1016	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1016	1.1016	1.1046	1.1046	-0.0030	-0.27%
2026-08-31	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1046	1.1046	1.1026	1.1026	0.0020	0.18%
2026-08-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1043	1.1043	-0.0017	-0.15%
2026-08-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2026-08-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1026	1.1026	0.0013	0.12%
2026-08-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2026-08-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1059	1.1059	-0.0036	-0.33%
2026-08-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1061	1.1061	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1061	1.1061	1.1051	1.1051	0.0010	0.09%
2026-08-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1051	1.1051	1.1144	1.1144	-0.0093	-0.83%
2026-08-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1144	1.1144	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%
2026-08-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1075	1.1075	0.0059	0.53%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%