富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(013144)

今天最新净值 1.0965 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0750 0.0066 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0965
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9897亿
最近资产：2.99亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近一季富国安诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0965	1.0965	1.0972	1.0972	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2026-09-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0969	1.0969	1.0980	1.0980	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0980	1.0980	1.0990	1.0990	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0990	1.0990	1.0991	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0991	1.0991	1.0998	1.0998	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0998	1.0998	1.0985	1.0985	0.0013	0.12%
2026-09-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0985	1.0985	1.0988	1.0988	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0988	1.0988	1.1002	1.1002	-0.0014	-0.13%
2026-09-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1016	1.1016	-0.0014	-0.13%

2026-09-01	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1016	1.1016	1.1046	1.1046	-0.0030	-0.27%
2026-08-31	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1046	1.1046	1.1026	1.1026	0.0020	0.18%
2026-08-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1043	1.1043	-0.0017	-0.15%
2026-08-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2026-08-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1026	1.1026	0.0013	0.12%
2026-08-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2026-08-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1059	1.1059	-0.0036	-0.33%
2026-08-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1061	1.1061	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1061	1.1061	1.1051	1.1051	0.0010	0.09%
2026-08-19	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1051	1.1051	1.1144	1.1144	-0.0093	-0.83%
2026-08-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1144	1.1144	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%
2026-08-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1075	1.1075	0.0059	0.53%
2026-08-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1075	1.1075	1.1042	1.1042	0.0033	0.30%
2026-08-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1042	1.1042	1.1067	1.1067	-0.0025	-0.23%
2026-08-12	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1067	1.1067	1.1057	1.1057	0.0010	0.09%

2026-08-11	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1057	1.1057	1.1059	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1093	1.1093	-0.0034	-0.31%
2026-08-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1093	1.1093	1.1048	1.1048	0.0045	0.41%
2026-08-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1048	1.1048	1.1026	1.1026	0.0022	0.20%
2026-08-05	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1026	1.1026	1.0979	1.0979	0.0047	0.43%
2026-08-04	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0979	1.0979	1.0915	1.0915	0.0064	0.59%
2026-08-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0915	1.0915	1.0922	1.0922	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0922	1.0922	1.0900	1.0900	0.0022	0.20%
2026-07-30	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0900	1.0900	1.0951	1.0951	-0.0051	-0.47%
2026-07-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0967	1.0967	-0.0016	-0.15%
2026-07-28	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0967	1.0967	1.1113	1.1113	-0.0146	-1.31%
2026-07-27	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1113	1.1113	1.1067	1.1067	0.0046	0.42%
2026-07-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1067	1.1067	1.1121	1.1121	-0.0054	-0.49%
2026-07-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1121	1.1121	1.1130	1.1130	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1130	1.1130	1.1176	1.1176	-0.0046	-0.41%
2026-07-21	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1176	1.1176	1.1098	1.1098	0.0078	0.70%
2026-07-20	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1098	1.1098	1.1077	1.1077	0.0021	0.19%
2026-07-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1077	1.1077	1.1242	1.1242	-0.0165	-1.47%
2026-07-16	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1242	1.1242	1.1332	1.1332	-0.0090	-0.79%
2026-07-15	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1414	1.1414	-0.0082	-0.72%
2026-07-14	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1414	1.1414	1.1298	1.1298	0.0116	1.03%
2026-07-13	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1298	1.1298	1.1461	1.1461	-0.0163	-1.42%
2026-07-10	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1461	1.1461	1.1645	1.1645	-0.0184	-1.58%
2026-07-09	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1645	1.1645	1.1456	1.1456	0.0189	1.65%
2026-07-08	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1456	1.1456	1.1486	1.1486	-0.0030	-0.26%
2026-07-07	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1486	1.1486	1.1521	1.1521	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1521	1.1521	1.1568	1.1568	-0.0047	-0.41%
2026-07-03	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1568	1.1568	1.1600	1.1600	-0.0032	-0.28%
2026-07-02	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1600	1.1600	1.1877	1.1877	-0.0277	-2.33%
2026-07-01	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1877	1.1877	1.1972	1.1972	-0.0095	-0.79%
2026-06-30	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1972	1.1972	1.1825	1.1825	0.0147	1.24%
2026-06-29	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1825	1.1825	1.1860	1.1860	-0.0035	-0.30%
2026-06-26	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1860	1.1860	1.2040	1.2040	-0.0180	-1.50%
2026-06-25	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.2040	1.2040	1.1849	1.1849	0.0191	1.61%
2026-06-24	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1849	1.1849	1.1648	1.1648	0.0201	1.73%
2026-06-23	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1648	1.1648	1.1827	1.1827	-0.0179	-1.51%
2026-06-22	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1827	1.1827	1.1784	1.1784	0.0043	0.36%
2026-06-18	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1784	1.1784	1.1653	1.1653	0.0131	1.12%
2026-06-17	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.1653	1.1653	1.1518	1.1518	0.0135	1.17%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%