华宝宝瑞一年定开债(华宝宝瑞一年定开债券)基金净值查询(012745)
今天最新净值
1.1626
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1976
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9524亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：王慧 徐锬
近一月华宝宝瑞一年定开债|华宝宝瑞一年定开债券基金净值查询
近一月,华宝宝瑞一年定开债(012745)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1626 |
1.1976 |
1.1628 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1628 |
1.1978 |
1.1627 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1627 |
1.1977 |
1.1626 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1626 |
1.1976 |
1.1625 |
1.1975 |
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| 2026-09-07 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1625 |
1.1975 |
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1.1970 |
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| 2026-09-04 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1620 |
1.1970 |
1.1618 |
1.1968 |
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| 2026-09-03 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1618 |
1.1968 |
1.1614 |
1.1964 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
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华宝宝瑞一年定开债 |
1.1614 |
1.1964 |
1.1614 |
1.1964 |
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| 2026-09-01 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
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1.1964 |
1.1609 |
1.1959 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1609 |
1.1959 |
1.1608 |
1.1958 |
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| 2026-08-28 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1608 |
1.1958 |
1.1608 |
1.1958 |
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| 2026-08-27 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
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1.1958 |
1.1614 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1614 |
1.1964 |
1.1614 |
1.1964 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1614 |
1.1964 |
1.1612 |
1.1962 |
0.0002 |
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| 2026-08-24 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1612 |
1.1962 |
1.1608 |
1.1958 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1608 |
1.1958 |
1.1611 |
1.1961 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1611 |
1.1961 |
1.1612 |
1.1962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1612 |
1.1962 |
1.1613 |
1.1963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1613 |
1.1963 |
1.1605 |
1.1955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
012745 |
华宝宝瑞一年定开债 |
1.1605 |
1.1955 |
1.1602 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
