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华宝宝瑞一年定开债(华宝宝瑞一年定开债券)(012745)基金分红送配

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今天最新净值 1.1626 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9524亿
最近资产：2.11亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧徐锬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0100元
2022-02-28	2022-02-28	2022-03-01	每份派现金0.0250元

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%