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华宝宝瑞一年定开债(华宝宝瑞一年定开债券) - 基金主页(代码:012745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1626 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1976
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9524亿
最近资产：2.11亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧徐锬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	0.05%	0.28%	0.88%	3.54%	7.22%	12.72%	18.05%
同类排名	204/2695	279/2730	199/2723	426/2710	222/2659	98/2369	98/1897	-

华宝宝瑞一年定开债(012745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1633	0.06%
2026-09-11	1.1626	-0.02%
2026-09-10	1.1628	0.01%
2026-09-09	1.1627	0.01%
2026-09-08	1.1626	0.01%
2026-09-07	1.1625	0.04%

华宝宝瑞一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-28	2022-02-28	2022-03-01	分红	每份派现金0.0250元

华宝宝瑞一年定开债(012745)基金档案

基金代码	012745	基金简称	华宝宝瑞一年定开债	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-06-28	成立日期	2021-06-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	王慧徐锬	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	2.11亿	最近份额	1.9524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.48%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.48%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.80%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.62%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.62%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接A	1.5353	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%