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汇安裕兴12个月定开纯债债券 - 基金主页(代码:012796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0713 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0833
成立日期：2021-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1026亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆

汇安裕兴12个月定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-23	分红	每份派现金0.0120元

汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)基金档案

基金代码	012796	基金简称	汇安裕兴12个月定开纯债债券	基金全称
发行日期	2021-09-22~2021-10-11	成立日期	2021-10-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	仇秉则张昆	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.1026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%