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2019年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2077 1.2077 1.1540 1.1540 0.0537 4.65% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2029 1.2029 1.1496 1.1496 0.0533 4.64% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006881 华宝大健康混合A 1.1708 1.1708 1.1580 1.1580 0.0128 1.11% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0594 1.0594 1.0478 1.0478 0.0116 1.11% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 720001 财通价值动量混合A 2.2930 2.7640 2.2680 2.7390 0.0250 1.10% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8100 1.9700 1.7910 1.9510 0.0190 1.06% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001480 财通成长优选混合A 1.1700 1.1700 1.1580 1.1580 0.0120 1.04% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8740 2.0340 1.8550 2.0150 0.0190 1.02% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 399011 中海医疗保健主题股票A 1.7230 2.6370 1.7060 2.6200 0.0170 1.00% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3701 1.3701 1.3570 1.3570 0.0131 0.97% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006502 财通集成电路产业股票A 1.2489 1.2489 1.2370 1.2370 0.0119 0.96% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.7880 2.4680 1.7710 2.4510 0.0170 0.96% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006503 财通集成电路产业股票C 1.2390 1.2390 1.2273 1.2273 0.0117 0.95% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003956 南方产业智选股票A 1.2651 1.2651 1.2534 1.2534 0.0117 0.93% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.6167 2.4140 0.6112 2.4020 0.0055 0.90% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000867 华宝品质生活股票 1.1220 1.1720 1.1120 1.1620 0.0100 0.90% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4530 2.4510 1.4400 2.4380 0.0130 0.90% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090013 大成竞争优势混合A 1.0160 2.0260 1.0070 2.0170 0.0090 0.89% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240020 华宝医药生物混合A 2.2750 2.5640 2.2550 2.5440 0.0200 0.89% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4680 2.4620 1.4550 2.4490 0.0130 0.89% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1520 1.6920 1.1420 1.6820 0.0100 0.88% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003230 创金合信医疗保健股票A 1.5941 1.5430 1.5809 1.5303 0.0132 0.84% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003231 创金合信医疗保健股票C 1.5888 1.4512 1.5757 1.4392 0.0131 0.83% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3550 2.4000 1.3440 2.3890 0.0110 0.82% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290014 泰信现代服务业混合 1.6640 1.7240 1.6510 1.7110 0.0130 0.79% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005303 嘉实医药健康股票A 1.2438 1.2438 1.2341 1.2341 0.0097 0.79% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340007 兴全社会责任混合 3.4950 3.6850 3.4680 3.6580 0.0270 0.78% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005304 嘉实医药健康股票C 1.2248 1.2248 1.2153 1.2153 0.0095 0.78% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519019 大成景阳领先混合A 0.6550 4.1140 0.6500 4.1090 0.0050 0.77% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004549 富安达消费主题混合 1.1858 1.1858 1.1773 1.1773 0.0085 0.72% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0331 1.0331 1.0258 1.0258 0.0073 0.71% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002669 华商万众创新混合A 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0475 1.0475 1.0402 1.0402 0.0073 0.70% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006229 中欧医疗创新股票C 1.2759 1.2759 1.2672 1.2672 0.0087 0.69% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006265 红土创新新科技股票A 1.3444 1.3444 1.3352 1.3352 0.0092 0.69% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006228 中欧医疗创新股票A 1.2834 1.2834 1.2746 1.2746 0.0088 0.69% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002300 长盛医疗量化股票A 1.3150 1.3150 1.3060 1.3060 0.0090 0.69% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001701 国联产业升级混合 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005300 万家成长优选混合C 1.1015 1.1015 1.0942 1.0942 0.0073 0.67% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005299 万家成长优选混合A 1.1126 1.1126 1.1052 1.1052 0.0074 0.67% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006136 广发估值优势混合A 1.5554 1.5554 1.5454 1.5454 0.0100 0.65% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002938 中银证券健康产业混合 0.9927 0.9927 0.9864 0.9864 0.0063 0.64% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004895 华商鑫安灵活混合 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003096 中欧医疗健康混合C 1.7720 1.8470 1.7610 1.8360 0.0110 0.62% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168002 国寿安保策略精选混合A 1.1978 1.2478 1.1904 1.2404 0.0074 0.62% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003095 中欧医疗健康混合A 1.7730 1.8480 1.7620 1.8370 0.0110 0.62% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005112 银华中证全指医药卫生 1.3817 1.3817 1.3733 1.3733 0.0084 0.61% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004636 中信建投智信物联网C 1.2277 1.2277 1.2203 1.2203 0.0074 0.61% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002148 国寿安保稳惠混合 1.1032 1.3148 1.0965 1.3081 0.0067 0.61% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.61% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001809 中信建投智信物联网A 1.1821 1.1821 1.1750 1.1750 0.0071 0.60% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000541 华商创新成长混合发起式A 1.3480 1.6030 1.3400 1.5950 0.0080 0.60% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.5240 2.1870 2.5090 2.1740 0.0150 0.60% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004075 交银医药创新股票A 1.7383 1.7383 1.7283 1.7283 0.0100 0.58% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006671 广发消费升级股票 1.1535 1.1535 1.1468 1.1468 0.0067 0.58% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4638 1.4638 1.4554 1.4554 0.0084 0.58% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004040 金鹰医疗健康产业A 1.2406 1.2406 1.2335 1.2335 0.0071 0.58% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006227 华宝科技先锋混合A 1.2056 1.2056 1.1988 1.1988 0.0068 0.57% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001766 摩根医疗健康股票A 1.4140 1.4140 1.4060 1.4060 0.0080 0.57% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004041 金鹰医疗健康产业C 1.3019 1.3019 1.2945 1.2945 0.0074 0.57% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001616 嘉实环保低碳股票 1.4370 1.4370 1.4290 1.4290 0.0080 0.56% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6210 1.8849 1.6120 1.8744 0.0090 0.56% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007553 中信建投医改混合C 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.55% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0638 1.0638 1.0580 1.0580 0.0058 0.55% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006240 国联医疗健康混合A 1.4062 1.4062 1.3986 1.3986 0.0076 0.54% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.54% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001210 天弘互联网混合A 0.8037 0.8037 0.7994 0.7994 0.0043 0.54% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001521 国寿安保成长优选股票A 1.1120 1.1820 1.1060 1.1760 0.0060 0.54% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006241 国联医疗健康混合C 1.3967 1.3967 1.3893 1.3893 0.0074 0.53% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001409 工银互联网加股票 0.3780 0.3780 0.3760 0.3760 0.0020 0.53% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0528 1.0528 1.0472 1.0472 0.0056 0.53% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.0171 1.0171 1.0117 1.0117 0.0054 0.53% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006133 万家智造优势混合C 1.2876 1.2876 1.2810 1.2810 0.0066 0.52% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.2897 1.2897 1.2830 1.2830 0.0067 0.52% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004851 广发医疗保健股票A 1.7214 1.7214 1.7125 1.7125 0.0089 0.52% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5540 1.5540 1.5459 1.5459 0.0081 0.52% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006132 万家智造优势混合A 1.3067 1.3067 1.3000 1.3000 0.0067 0.52% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580002 东吴双动力混合A 0.7017 1.7645 0.6981 1.7609 0.0036 0.52% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3030 1.3030 1.2962 1.2962 0.0068 0.52% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005211 银河智慧混合A 1.1735 1.1735 1.1676 1.1676 0.0059 0.51% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 710001 富安达优势成长混合A 2.1708 2.1708 2.1597 2.1597 0.0111 0.51% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000934 国富大中华精选混合 1.4730 1.4730 1.4660 1.4660 0.0070 0.48% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000828 宏利转型机遇股票A 1.0500 1.2700 1.0450 1.2650 0.0050 0.48% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006370 国富大中华精选混合美元 0.2094 0.2094 0.2084 0.2084 0.0010 0.48% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377240 摩根新兴动力混合A 2.9600 2.9600 2.9460 2.9460 0.0140 0.48% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 960007 摩根新兴动力混合H 2.9680 2.9680 2.9540 2.9540 0.0140 0.47% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550009 中信保诚中小盘混合A 1.7060 1.8360 1.6980 1.8280 0.0080 0.47% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001717 工银前沿医疗股票A 1.9380 1.9380 1.9290 1.9290 0.0090 0.47% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 673020 西部利得成长精选混合 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.5440 1.5440 1.5370 1.5370 0.0070 0.46% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2098 1.2098 1.2043 1.2043 0.0055 0.46% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002408 中信建投医改混合A 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.46% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519655 银河服务混合A 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0950 1.2450 1.0900 1.2400 0.0050 0.46% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005777 广发科技动力股票 1.2990 1.2990 1.2931 1.2931 0.0059 0.46% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0230 2.2380 2.0140 2.2290 0.0090 0.45% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2013 1.2013 1.1959 1.1959 0.0054 0.45% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006397 长信内需成长混合E 1.5640 1.7040 1.5570 1.6970 0.0070 0.45% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003145 国联竞争优势 0.8678 0.8678 0.8639 0.8639 0.0039 0.45% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0500 1.9490 2.0410 1.9400 0.0090 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050009 博时新兴成长混合 0.6790 3.1180 0.6760 3.1060 0.0030 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005903 宏利绩优混合A 1.3541 1.3541 1.3482 1.3482 0.0059 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006281 万家人工智能混合A 1.0908 1.0908 1.0860 1.0860 0.0048 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000960 招商医药健康产业股票 1.5980 1.5980 1.5910 1.5910 0.0070 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.2593 1.2593 1.2538 1.2538 0.0055 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006533 易方达科融混合 1.1123 1.1123 1.1074 1.1074 0.0049 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519979 长信内需成长混合A 1.6140 2.3840 1.6070 2.3770 0.0070 0.44% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.2741 1.2741 1.2686 1.2686 0.0055 0.43% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001719 工银国家战略股票 1.1650 1.1650 1.1600 1.1600 0.0050 0.43% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002020 国都创新驱动 1.1690 1.2090 1.1640 1.2040 0.0050 0.43% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470006 汇添富医药保健混合 1.6460 2.0250 1.6390 2.0180 0.0070 0.43% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000831 工银医疗保健股票 1.8990 1.8990 1.8910 1.8910 0.0080 0.42% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000601 华宝创新优选混合 1.2090 1.5490 1.2040 1.5440 0.0050 0.42% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006002 工银医药健康股票A 1.6296 1.6296 1.6229 1.6229 0.0067 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000822 东海美丽中国A 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006981 中金新医药股票A 1.2608 1.2608 1.2556 1.2556 0.0052 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006003 工银医药健康股票C 1.6151 1.6151 1.6085 1.6085 0.0066 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3116 1.3116 1.3063 1.3063 0.0053 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1058 3.1797 1.1013 3.1752 0.0045 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1633 1.1633 1.1586 1.1586 0.0047 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3948 1.3948 1.3891 1.3891 0.0057 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519679 银河主题混合A 3.6760 4.2440 3.6610 4.2290 0.0150 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007005 中金新医药股票C 1.2535 1.2535 1.2484 1.2484 0.0051 0.41% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1241 1.1241 1.1196 1.1196 0.0045 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519672 银河蓝筹混合A 2.7420 2.7420 2.7310 2.7310 0.0110 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163406 兴全合润混合A 1.0799 4.1069 1.0756 4.1026 0.0043 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9990 1.1140 0.9950 1.1100 0.0040 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1518 0.1518 0.1512 0.1512 0.0006 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1301 1.1301 1.1256 1.1256 0.0045 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 151001 银河稳健混合 1.4979 4.8375 1.4920 4.8294 0.0059 0.40% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8060 1.8710 1.7990 1.8640 0.0070 0.39% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001018 易方达新经济混合 1.8110 1.8110 1.8040 1.8040 0.0070 0.39% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519606 国泰金鑫股票A 1.5550 1.6880 1.5490 1.6820 0.0060 0.39% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519033 海富通国策导向混合A 1.3350 1.9020 1.3300 1.8970 0.0050 0.38% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0490 1.0990 1.0450 1.0950 0.0040 0.38% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000913 农银医疗保健股票 1.6024 1.6024 1.5964 1.5964 0.0060 0.38% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5740 1.5740 1.5680 1.5680 0.0060 0.38% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519193 万家消费成长 1.5919 1.5919 1.5859 1.5859 0.0060 0.38% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 150103 银河银泰混合 1.1697 4.2997 1.1653 4.2953 0.0044 0.38% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006113 汇添富创新医药混合A 1.5956 1.5956 1.5896 1.5896 0.0060 0.38% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6240 1.6890 1.6180 1.6830 0.0060 0.37% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000219 博时裕益混合A 1.3460 1.5980 1.3410 1.5930 0.0050 0.37% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005265 博时厚泽回报混合A 1.0411 1.0411 1.0373 1.0373 0.0038 0.37% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001387 国联新经济混合A 1.9780 2.4100 1.9710 2.4030 0.0070 0.36% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519005 海富通股票混合 0.8390 2.7880 0.8360 2.7850 0.0030 0.36% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 375010 摩根中国优势混合A 1.1551 5.2071 1.1509 5.2029 0.0042 0.36% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003769 中银品质生活混合 1.2565 1.2565 1.2520 1.2520 0.0045 0.36% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001861 富安达健康人生混合A 1.3381 1.3381 1.3335 1.3335 0.0046 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005266 博时厚泽回报混合C 1.0243 1.0243 1.0207 1.0207 0.0036 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512290 国泰中证生物医药ETF 1.1634 1.1634 1.1594 1.1594 0.0040 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001728 银华战略新兴定开混合 1.4140 1.4140 1.4090 1.4090 0.0050 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001551 天弘中证医药100C 0.7641 0.7641 0.7614 0.7614 0.0027 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001298 金鹰民族新兴混合A 1.1400 1.1400 1.1360 1.1360 0.0040 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005139 前海开源弘丰债券C 1.3158 1.3158 1.3112 1.3112 0.0046 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005138 前海开源弘丰债券A 1.3210 1.3210 1.3164 1.3164 0.0046 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210009 金鹰核心资源混合A 0.8680 0.9680 0.8650 0.9650 0.0030 0.35% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519642 银河智造混合A 1.4770 1.4770 1.4720 1.4720 0.0050 0.34% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005480 诺安联创顺鑫C 1.1739 1.2196 1.1699 1.2156 0.0040 0.34% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005448 诺安联创顺鑫A 1.1676 1.2147 1.1636 1.2107 0.0040 0.34% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001550 天弘中证医药100A 0.7718 0.7718 0.7692 0.7692 0.0026 0.34% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000803 工银研究精选股票 1.5020 1.5020 1.4970 1.4970 0.0050 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1530 0.1530 0.1525 0.1525 0.0005 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002771 安信新回报混合C 1.6494 1.6994 1.6439 1.6939 0.0055 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180020 银华成长先锋混合 1.2130 1.2380 1.2090 1.2340 0.0040 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006266 永赢智能领先混合A 1.1412 1.1412 1.1375 1.1375 0.0037 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4990 1.4990 1.4940 1.4940 0.0050 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005914 景顺长城智能生活混合A 1.1742 1.1742 1.1703 1.1703 0.0039 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002770 安信新回报混合A 1.6628 1.7128 1.6573 1.7073 0.0055 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2030 1.7530 1.1990 1.7490 0.0040 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9842 0.9842 0.9810 0.9810 0.0032 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9822 0.9822 0.9790 0.9790 0.0032 0.33% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006269 永赢智能领先混合C 1.1384 1.1384 1.1348 1.1348 0.0036 0.32% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1581 1.1581 1.1544 1.1544 0.0037 0.32% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002861 工银智能制造股票A 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501070 广发睿阳三年定开混合 1.2396 1.2696 1.2357 1.2657 0.0039 0.32% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0887 2.0887 2.0821 2.0821 0.0066 0.32% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001388 国联新经济混合C 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.32% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002708 大摩健康产业混合A 1.5910 1.5910 1.5860 1.5860 0.0050 0.32% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1516 1.1516 1.1480 1.1480 0.0036 0.31% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110013 易方达科翔混合 2.9780 8.1440 2.9690 8.1320 0.0090 0.30% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002945 大成盛世精选混合A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0350 2.8950 2.0290 2.8890 0.0060 0.30% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163809 中银蓝筹混合 1.6450 1.6650 1.6400 1.6600 0.0050 0.30% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005593 摩根创新商业模式混合A 1.0930 1.0930 1.0897 1.0897 0.0033 0.30% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002168 嘉实智能汽车股票 1.6630 1.6630 1.6580 1.6580 0.0050 0.30% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110029 易方达科讯混合 1.1249 5.7688 1.1215 5.7592 0.0034 0.30% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3810 1.4660 1.3770 1.4620 0.0040 0.29% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0400 1.1250 1.0370 1.1220 0.0030 0.29% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005453 前海开源医疗健康A 1.2826 1.2826 1.2789 1.2789 0.0037 0.29% 2019-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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