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2018年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.1546 1.1546 1.1044 1.1044 0.0502 4.55% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003410 景顺景颐盛利C 1.0812 1.0812 1.0342 1.0342 0.0470 4.54% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002225 长城新视野混合A 1.0609 1.0609 1.0204 1.0204 0.0405 3.97% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004218 前海开源裕和混合A 1.0023 1.0023 0.9857 0.9857 0.0166 1.68% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003834 华夏能源革新股票A 0.9740 0.9740 0.9620 0.9620 0.0120 1.25% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519026 海富通中小盘混合 0.8100 0.8100 0.8020 0.8020 0.0080 1.00% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000264 博时内需增长混合A 0.9620 0.8410 0.9550 0.8350 0.0070 0.73% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4340 1.4340 1.4240 1.4240 0.0100 0.70% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002708 大摩健康产业混合A 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.70% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0350 1.5750 1.0280 1.5680 0.0070 0.68% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2517 1.3517 1.2437 1.3437 0.0080 0.64% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000646 华润元大量化优选混合A 1.3880 1.3880 1.3800 1.3800 0.0080 0.58% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1260 1.1260 1.1200 1.1200 0.0060 0.54% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9400 0.9640 0.9350 0.9590 0.0050 0.53% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9657 0.9657 0.9606 0.9606 0.0051 0.53% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050018 博时行业轮动混合 1.1700 1.1700 1.1640 1.1640 0.0060 0.52% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9588 0.9588 0.9539 0.9539 0.0049 0.51% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5340 1.5990 1.5270 1.5920 0.0070 0.46% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3680 1.4330 1.3620 1.4270 0.0060 0.44% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9090 0.9090 0.9050 0.9050 0.0040 0.44% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1450 1.1450 1.1400 1.1400 0.0050 0.44% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2024 1.2024 1.1972 1.1972 0.0052 0.43% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1680 1.1680 1.1630 1.1630 0.0050 0.43% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519649 银河犇利灵活配置混合A 0.9370 0.9610 0.9330 0.9570 0.0040 0.43% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002826 中银永利半年定开债 1.0110 1.0160 1.0070 1.0120 0.0040 0.40% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000780 鹏华医疗保健股票 1.3080 1.3080 1.3030 1.3030 0.0050 0.38% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519634 银河君腾混合C 0.8930 0.9245 0.8897 0.9212 0.0033 0.37% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519633 银河君腾混合A 0.8890 0.9205 0.8858 0.9173 0.0032 0.36% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 373020 摩根双核平衡混合A 1.5891 2.2092 1.5834 2.2035 0.0057 0.36% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002190 农银新能源主题A 0.9764 0.9764 0.9729 0.9729 0.0035 0.36% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004075 交银医药创新股票A 1.2796 1.2796 1.2752 1.2752 0.0044 0.35% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003095 中欧医疗健康混合A 1.4590 1.5340 1.4540 1.5290 0.0050 0.34% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003096 中欧医疗健康混合C 1.4560 1.5310 1.4510 1.5260 0.0050 0.34% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002173 东方大健康混合 1.1597 1.1597 1.1560 1.1560 0.0037 0.32% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004100 鹏华安益增强混合D 1.0887 1.0887 1.0853 1.0853 0.0034 0.31% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000073 摩根成长动力混合A 1.3250 1.3250 1.3210 1.3210 0.0040 0.30% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001766 摩根医疗健康股票A 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1997 1.1997 1.1964 1.1964 0.0033 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 518800 国泰黄金ETF 2.6591 1.0059 2.6518 1.0031 0.0073 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003901 交银瑞景定开混合 1.1730 1.1730 1.1697 1.1697 0.0033 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004851 广发医疗保健股票A 1.3352 1.3352 1.3315 1.3315 0.0037 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000930 博时黄金I 2.6736 1.1160 2.6662 1.1129 0.0074 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518880 华安黄金ETF 2.6785 1.0114 2.6711 1.0086 0.0074 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000929 博时黄金D 2.7200 1.2130 2.7125 1.2099 0.0075 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159934 易方达黄金ETF 2.6633 1.0850 2.6559 1.0820 0.0074 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 399011 中海医疗保健主题股票A 1.8110 2.3870 1.8060 2.3820 0.0050 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159937 博时黄金ETF 2.6803 1.0524 2.6729 1.0495 0.0074 0.28% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000217 华安黄金ETF联接C 0.9860 0.9860 0.9833 0.9833 0.0027 0.27% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0208 1.0208 1.0181 1.0181 0.0027 0.27% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003032 平安医疗健康混合A 1.0340 1.0340 1.0313 1.0313 0.0027 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9500 0.9500 0.0025 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005453 前海开源医疗健康A 1.0603 1.0603 1.0576 1.0576 0.0027 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002610 博时黄金ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9497 0.9497 0.0025 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005454 前海开源医疗健康C 1.0598 1.0598 1.0571 1.0571 0.0027 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000216 华安黄金ETF联接A 0.9924 0.9924 0.9898 0.9898 0.0026 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0239 1.0239 1.0212 1.0212 0.0027 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9580 0.9580 0.9555 0.9555 0.0025 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519033 海富通国策导向混合A 1.1380 1.7050 1.1350 1.7020 0.0030 0.26% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002611 博时黄金ETF联接C 0.9442 0.9442 0.9418 0.9418 0.0024 0.25% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.7670 1.0280 102.5190 1.0250 0.2480 0.24% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8680 0.8680 0.8660 0.8660 0.0020 0.23% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001861 富安达健康人生混合A 1.1599 1.1599 1.1572 1.1572 0.0027 0.23% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8630 0.8630 0.8610 0.8610 0.0020 0.23% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3370 1.3370 1.3340 1.3340 0.0030 0.22% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0496 1.2146 1.0473 1.2123 0.0023 0.22% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4460 1.4460 1.4430 1.4430 0.0030 0.21% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519735 交银强化回报债券C 0.9740 1.1710 0.9720 1.1690 0.0020 0.21% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0054 1.0244 1.0033 1.0223 0.0021 0.21% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240020 华宝医药生物混合A 1.8940 2.1830 1.8900 2.1790 0.0040 0.21% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0030 1.0790 1.0010 1.0770 0.0020 0.20% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002226 长城新视野混合C 1.0125 1.0125 1.0105 1.0105 0.0020 0.20% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519733 交银强化回报债券A/B 0.9830 1.1910 0.9810 1.1890 0.0020 0.20% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400015 东方新能源汽车混合 1.2788 1.7388 1.2763 1.7363 0.0025 0.20% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000195 工银成长收益混合A 1.0400 1.4150 1.0380 1.4120 0.0020 0.19% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003291 信澳健康中国混合A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519672 银河蓝筹混合A 2.1520 2.1520 2.1480 2.1480 0.0040 0.19% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004043 华夏鼎茂债券C 1.0647 1.0647 1.0628 1.0628 0.0019 0.18% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001207 广发聚惠混合C 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000562 南方启元债券C 1.0870 1.1190 1.0850 1.1170 0.0020 0.18% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001206 广发聚惠混合A 1.0860 1.0860 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6720 1.6720 1.6690 1.6690 0.0030 0.18% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7230 1.7230 1.7200 1.7200 0.0030 0.17% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002408 中信建投医改混合A 1.1750 1.1750 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0370 1.0370 1.0352 1.0352 0.0018 0.17% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002406 光大中高等级债券C 0.9692 0.9692 0.9676 0.9676 0.0016 0.17% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004042 华夏鼎茂债券A 1.0576 1.0651 1.0558 1.0633 0.0018 0.17% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0345 1.0345 1.0327 1.0327 0.0018 0.17% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2340 1.2340 1.2320 1.2320 0.0020 0.16% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003133 易方达裕鑫债券A 0.9695 0.9695 0.9680 0.9680 0.0015 0.16% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002405 光大中高等级债券A 0.9729 0.9729 0.9713 0.9713 0.0016 0.16% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005304 嘉实医药健康股票C 1.0703 1.0703 1.0686 1.0686 0.0017 0.16% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519729 交银增强收益债券 1.2450 1.3800 1.2430 1.3780 0.0020 0.16% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005211 银河智慧混合A 0.9328 0.9328 0.9314 0.9314 0.0014 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003134 易方达裕鑫债券C 0.9643 0.9643 0.9629 0.9629 0.0014 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 675111 西部利得汇享债券A 1.0658 1.0658 1.0642 1.0642 0.0016 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003643 工银国债纯债债券C 1.0199 1.0199 1.0184 1.0184 0.0015 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3650 1.3650 1.3630 1.3630 0.0020 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003486 平安惠隆纯债A 1.0030 1.0030 1.0015 1.0015 0.0015 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0727 1.0727 1.0711 1.0711 0.0016 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003342 工银国债纯债债券A 1.0240 1.0240 1.0225 1.0225 0.0015 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005303 嘉实医药健康股票A 1.0767 1.0767 1.0751 1.0751 0.0016 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 675113 西部利得汇享债券C 1.0626 1.0626 1.0610 1.0610 0.0016 0.15% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160124 南方中债10年期国债C 1.1790 1.2090 1.1774 1.2074 0.0016 0.14% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9904 0.9904 0.9890 0.9890 0.0014 0.14% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7110 0.9210 0.7100 0.9200 0.0010 0.14% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000913 农银医疗保健股票 1.2159 1.2159 1.2142 1.2142 0.0017 0.14% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9991 0.9991 0.9977 0.9977 0.0014 0.14% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160123 南方中债10年期国债A 1.2121 1.2421 1.2104 1.2404 0.0017 0.14% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3499 1.3499 1.3482 1.3482 0.0017 0.13% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003488 平安惠裕A 1.0122 1.0322 1.0110 1.0310 0.0012 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050026 博时医疗保健行业混合A 1.6940 1.8330 1.6920 1.8310 0.0020 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6400 1.8550 1.6380 1.8530 0.0020 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0995 1.0995 1.0982 1.0982 0.0013 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519674 银河创新成长混合A 2.5291 2.5291 2.5260 2.5260 0.0031 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0246 1.0756 1.0234 1.0744 0.0012 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001565 永赢量化混合发起式 0.7790 0.7790 0.7781 0.7781 0.0009 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1609 1.2992 1.1595 1.2978 0.0014 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3771 1.3771 1.3754 1.3754 0.0017 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004177 平安惠裕C 1.0131 1.0231 1.0119 1.0219 0.0012 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0427 1.0427 1.0415 1.0415 0.0012 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000937 华商稳固添利债券A 0.8330 0.8330 0.8320 0.8320 0.0010 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002440 中加瑞盈债券 1.0444 1.0444 1.0432 1.0432 0.0012 0.12% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001490 汇添富国企创新股票A 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1414 1.2797 1.1401 1.2784 0.0013 0.11% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0683 1.0683 1.0671 1.0671 0.0012 0.11% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0201 1.0331 1.0190 1.0320 0.0011 0.11% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0287 1.2457 1.0276 1.2446 0.0011 0.11% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0258 1.0758 1.0247 1.0747 0.0011 0.11% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000674 中海中短债债券A 0.9300 1.0400 0.9290 1.0390 0.0010 0.11% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001896 泰达宏利绝对混合 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0210 1.1050 1.0200 1.1040 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0290 1.0720 1.0280 1.0710 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002554 信达澳银纯债债券 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002650 东方红稳添利纯债A 1.0330 1.0560 1.0320 1.0550 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0380 1.2320 1.0370 1.2310 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519763 交银裕通纯债债券C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9540 0.9540 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002481 银华双动力债券 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160134 南方聚利1年定开债C 1.0410 1.2780 1.0400 1.2770 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0160 1.2550 1.0150 1.2540 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 1.4940 1.0350 1.4930 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002841 九泰久鑫债券C 1.0130 1.0710 1.0120 1.0700 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0060 1.3020 1.0050 1.3010 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0540 1.3760 1.0530 1.3750 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0520 1.0680 1.0510 1.0670 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160131 南方聚利1年定开债A 1.0480 1.2910 1.0470 1.2900 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000564 南方通利债券C 1.0540 1.2690 1.0530 1.2680 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0170 1.3730 1.0160 1.3720 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001794 兴银朝阳A 1.0330 1.0760 1.0320 1.0750 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000191 富国信用债债券A/B 1.0140 1.2760 1.0130 1.2750 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000192 富国信用债债券C 1.0150 1.2530 1.0140 1.2520 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000196 工银成长收益混合B 1.0260 1.3690 1.0250 1.3680 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002638 兴业天融债券A 1.0480 1.0840 1.0470 1.0830 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080009 长盛同禧债券A 0.9890 1.2990 0.9880 1.2980 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001743 诺安优选回报混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001988 南方纯元A 1.0160 1.0580 1.0150 1.0570 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001998 工银新焦点混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003178 广发景盛纯债 1.0546 1.0546 1.0535 1.0535 0.0011 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000298 中海纯债债券A 1.0290 1.1690 1.0280 1.1680 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000299 中海纯债债券C 1.0140 1.1540 1.0130 1.1530 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000305 中银中高等级债券A 1.0490 1.2890 1.0480 1.2880 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001235 中银国有企业债A 1.0100 1.0810 1.0090 1.0800 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002972 前海开源鼎安债券C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0250 1.3030 1.0240 1.3020 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004555 南方和元A 1.0170 1.0600 1.0160 1.0590 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0380 1.0430 1.0370 1.0420 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0455 1.0655 1.0446 1.0646 0.0009 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000084 博时安盈债券A 1.1740 1.2100 1.1730 1.2090 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2630 2.2630 2.2610 2.2610 0.0020 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1350 1.3590 1.1340 1.3580 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003188 博时聚源纯债债券A 1.1412 1.1663 1.1402 1.1653 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 380005 中银纯债债券A 1.0560 1.2860 1.0550 1.2850 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2760 3.3210 2.2740 3.3180 0.0020 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000152 大成景旭纯债债券A 1.1220 1.3320 1.1210 1.3310 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000153 大成景旭纯债债券C 1.1020 1.3120 1.1010 1.3110 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002279 浙商惠盈纯债A 1.0680 1.0810 1.0670 1.0800 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1490 1.2610 1.1480 1.2600 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002825 融通通和债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000419 大摩优质信价纯债A 1.1130 1.2140 1.1120 1.2130 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001021 华夏亚债中国指数A 1.1730 1.2780 1.1720 1.2770 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002350 华安安华灵活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 380006 中银纯债债券C 1.0550 1.2610 1.0540 1.2600 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002483 富国泰利定开债发起式 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001023 华夏亚债中国指数C 1.1420 1.2470 1.1410 1.2460 0.0010 0.09% 2018-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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