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2018年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3800 1.4300 1.3580 1.4080 0.0220 1.62% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0940 1.0940 1.0780 1.0780 0.0160 1.48% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002844 金鹰多元策略混合A 1.0537 1.0537 1.0388 1.0388 0.0149 1.43% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1850 1.1850 1.1690 1.1690 0.0160 1.37% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2086 0.2086 0.2061 0.2061 0.0025 1.21% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3204 1.3204 1.3065 1.3065 0.0139 1.06% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0120 1.3110 1.0020 1.3010 0.0100 1.00% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5070 1.5070 1.4930 1.4930 0.0140 0.94% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0933 1.0933 1.0849 1.0849 0.0084 0.77% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0933 1.0933 1.0849 1.0849 0.0084 0.77% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1612 0.2029 0.1601 0.2018 0.0011 0.69% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1769 0.1769 0.1757 0.1757 0.0012 0.68% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1515 0.1515 0.1505 0.1505 0.0010 0.66% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 0.9968 0.9968 0.9905 0.9905 0.0063 0.64% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0366 1.0366 1.0301 1.0301 0.0065 0.63% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4810 1.4810 1.4720 1.4720 0.0090 0.61% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4810 1.4810 1.4720 1.4720 0.0090 0.61% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0060 1.2370 1.0000 1.2310 0.0060 0.60% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161723 招商中证银行指数A 1.0540 1.1140 1.0480 1.1080 0.0060 0.57% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0850 1.0850 0.0060 0.55% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1998 0.1998 0.1987 0.1987 0.0011 0.55% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512700 南方中证银行ETF 1.0805 1.0805 1.0746 1.0746 0.0059 0.55% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9290 1.0010 0.9240 0.9960 0.0050 0.54% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1197 1.1197 1.1138 1.1138 0.0059 0.53% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512800 华宝中证银行ETF 1.0568 1.0568 1.0512 1.0512 0.0056 0.53% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1583 1.1583 1.1523 1.1523 0.0060 0.52% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1393 1.1553 1.1334 1.1494 0.0059 0.52% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0545 1.0545 1.0490 1.0490 0.0055 0.52% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0574 1.0574 1.0519 1.0519 0.0055 0.52% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1666 1.1666 1.1606 1.1606 0.0060 0.52% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0033 0.0000 0.9982 0.0000 0.0051 0.51% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1375 1.1525 1.1317 1.1467 0.0058 0.51% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9850 1.0450 0.9800 1.0400 0.0050 0.51% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9033 0.9747 0.8988 0.9702 0.0045 0.50% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2018 0.2187 0.2008 0.2177 0.0010 0.50% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0461 1.1201 1.0409 1.1146 0.0052 0.50% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0200 1.2900 1.0150 1.2850 0.0050 0.49% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1385 1.1535 1.1331 1.1481 0.0054 0.48% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1358 1.1498 1.1304 1.1444 0.0054 0.48% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8830 0.8830 0.8788 0.8788 0.0042 0.48% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8840 0.8840 0.8799 0.8799 0.0041 0.47% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0780 1.1400 1.0730 1.1350 0.0050 0.47% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1389 1.1529 1.1336 1.1476 0.0053 0.47% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1413 1.1573 1.1361 1.1521 0.0052 0.46% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5350 1.5350 1.5280 1.5280 0.0070 0.46% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1405 1.1565 1.1353 1.1513 0.0052 0.46% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1385 1.1535 1.1334 1.1484 0.0051 0.45% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159956 建信创业板ETF 1.0043 1.0043 1.0000 1.0000 0.0043 0.43% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5576 1.5576 1.5509 1.5509 0.0067 0.43% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 518880 华安黄金ETF 2.7172 1.0261 2.7059 1.0218 0.0113 0.42% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159934 易方达黄金ETF 2.7023 1.1009 2.6909 1.0962 0.0114 0.42% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 518800 国泰黄金ETF 2.6971 1.0203 2.6857 1.0159 0.0114 0.42% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000216 华安黄金ETF联接A 1.0076 1.0076 1.0034 1.0034 0.0042 0.42% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000217 华安黄金ETF联接C 1.0011 1.0011 0.9969 0.9969 0.0042 0.42% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0369 1.0369 1.0326 1.0326 0.0043 0.42% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0414 1.0414 1.0370 1.0370 0.0044 0.42% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9660 0.9660 0.9621 0.9621 0.0039 0.41% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000929 博时黄金D 2.7584 1.2289 2.7471 1.2242 0.0113 0.41% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159937 博时黄金ETF 2.7189 1.0676 2.7077 1.0632 0.0112 0.41% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000930 博时黄金I 2.7122 1.1321 2.7011 1.1274 0.0111 0.41% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002610 博时黄金ETF联接A 0.9635 0.9635 0.9597 0.9597 0.0038 0.40% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002611 博时黄金ETF联接C 0.9565 0.9565 0.9527 0.9527 0.0038 0.40% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070021 嘉实主题新动力混合 1.5010 1.5010 1.4950 1.4950 0.0060 0.40% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3080 2.3080 2.2990 2.2990 0.0090 0.39% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9709 0.9709 0.9671 0.9671 0.0038 0.39% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9770 3.0770 2.9660 3.0660 0.0110 0.37% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2643 1.2643 1.2597 1.2597 0.0046 0.37% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9561 0.9561 0.9530 0.9530 0.0031 0.33% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1990 1.6920 1.1950 1.6880 0.0040 0.33% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9530 0.9530 0.9500 0.9500 0.0030 0.32% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9596 0.9596 0.9565 0.9565 0.0031 0.32% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2770 1.3870 1.2730 1.3830 0.0040 0.31% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003834 华夏能源革新股票A 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002849 金信智能中国2025混合A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.0240 1.0314 1.0212 1.0286 0.0028 0.27% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004076 国联安锐意成长混合 1.1674 1.1674 1.1643 1.1643 0.0031 0.27% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1715 1.1715 1.1685 1.1685 0.0030 0.26% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519005 海富通股票混合 0.7690 2.7180 0.7670 2.7160 0.0020 0.26% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5460 1.6850 1.5420 1.6810 0.0040 0.26% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3174 0.3573 0.3166 0.3565 0.0008 0.25% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519056 海富通内需热点混合 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000971 诺安新经济股票 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1561 1.1561 0.0029 0.25% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.24% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001671 长城新策略混合C 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.24% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320017 诺安全球收益不动产 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.23% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003596 长盛盛腾混合A 1.4140 1.4140 1.4108 1.4108 0.0032 0.23% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1727 0.1727 0.1723 0.1723 0.0004 0.23% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470006 汇添富医药保健混合 1.3120 1.6130 1.3090 1.6100 0.0030 0.23% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001425 博时新起点混合C 1.2004 1.2004 1.1977 1.1977 0.0027 0.23% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001424 博时新起点混合A 1.2151 1.2151 1.2124 1.2124 0.0027 0.22% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003597 长盛盛腾混合C 1.4261 1.4261 1.4229 1.4229 0.0032 0.22% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4440 1.4440 1.4410 1.4410 0.0030 0.21% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9970 1.9970 1.9930 1.9930 0.0040 0.20% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0100 2.0100 2.0060 2.0060 0.0040 0.20% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000299 中海纯债债券C 0.9980 1.1380 0.9960 1.1360 0.0020 0.20% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000562 南方启元债券C 1.0660 1.0980 1.0640 1.0960 0.0020 0.19% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3119 0.3119 0.3113 0.3113 0.0006 0.19% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001670 长城新策略混合A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3119 0.3119 0.3113 0.3113 0.0006 0.19% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000561 南方启元债券A 1.0800 1.1120 1.0780 1.1100 0.0020 0.19% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003414 泰达宏利创金混合A 1.0373 1.0853 1.0354 1.0834 0.0019 0.18% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004400 金信民兴债券A 0.9808 0.9808 0.9790 0.9790 0.0018 0.18% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003415 泰达宏利创金混合C 1.0360 1.0810 1.0341 1.0791 0.0019 0.18% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003784 招商稳泰定开混合 1.0528 1.0528 1.0510 1.0510 0.0018 0.17% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004401 金信民兴债券C 0.9766 0.9766 0.9749 0.9749 0.0017 0.17% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0578 1.0578 1.0560 1.0560 0.0018 0.17% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004339 长盛盛弘混合C 0.9889 1.0238 0.9873 1.0222 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004467 民生加银鑫利纯债 1.0108 1.0295 1.0092 1.0279 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020003 国泰金龙行业混合 0.6210 5.2710 0.6200 5.2680 0.0010 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 0.9922 1.0422 0.9906 1.0406 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0068 1.0558 1.0052 1.0542 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004313 长盛盛兴混合C 0.9900 1.0395 0.9884 1.0379 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004338 长盛盛弘混合A 0.9891 1.0247 0.9875 1.0231 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 0.9898 1.0387 0.9882 1.0371 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004312 长盛盛兴混合A 0.9896 1.0407 0.9880 1.0391 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519230 海富通富源债券 1.0442 1.0442 1.0425 1.0425 0.0017 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 0.9893 1.0367 0.9877 1.0351 0.0016 0.16% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004306 长盛盛禧灵活配置混合C 0.9837 1.0298 0.9822 1.0283 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004303 长盛盛德灵活配置混合A 0.9844 1.0306 0.9829 1.0291 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005291 华富星玉衡混合A 0.9985 0.9985 0.9970 0.9970 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004299 长盛盛泽混合A 0.9905 1.0425 0.9890 1.0410 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004304 长盛盛德灵活配置混合C 0.9841 1.0298 0.9826 1.0283 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004305 长盛盛禧灵活配置混合A 0.9840 1.0307 0.9825 1.0292 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004300 长盛盛泽混合C 0.9911 1.0411 0.9896 1.0396 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004308 长盛盛享灵活配置混合A 0.9881 1.0382 0.9866 1.0367 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004309 长盛盛享灵活配置混合C 0.9878 1.0374 0.9863 1.0359 0.0015 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1765 1.2365 1.1747 1.2347 0.0018 0.15% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004337 长盛盛乾灵活配置混合C 0.9985 1.0330 0.9971 1.0316 0.0014 0.14% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003925 长盛盛泰灵活配置混合C 0.9923 1.0276 0.9909 1.0262 0.0014 0.14% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003924 长盛盛泰灵活配置混合A 0.9927 1.0287 0.9913 1.0273 0.0014 0.14% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005292 华富星玉衡混合C 0.9971 0.9971 0.9957 0.9957 0.0014 0.14% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005313 万家中证1000指数增强A 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4750 1.4750 1.4730 1.4730 0.0020 0.14% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003488 平安惠裕A 0.9924 0.9924 0.9911 0.9911 0.0013 0.13% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519956 长信睿进混合C 0.7740 0.7740 0.7730 0.7730 0.0010 0.13% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002675 中融融丰纯债C 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004336 长盛盛乾灵活配置混合A 0.9988 1.0341 0.9975 1.0328 0.0013 0.13% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6530 1.6530 1.6510 1.6510 0.0020 0.12% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519957 长信睿进混合A 0.8060 0.8060 0.8050 0.8050 0.0010 0.12% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159926 嘉实中证中期国债ETF 108.9120 1.0890 108.7780 1.0880 0.1340 0.12% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004177 平安惠裕C 0.9851 0.9851 0.9839 0.9839 0.0012 0.12% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4514 1.4514 1.4497 1.4497 0.0017 0.12% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004083 国联安鑫隆混合A 1.0460 1.0710 1.0449 1.0699 0.0011 0.11% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0481 1.0481 1.0469 1.0469 0.0012 0.11% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0432 1.0432 1.0421 1.0421 0.0011 0.11% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 571002 诺德灵活配置混合 1.5979 2.3179 1.5961 2.3161 0.0018 0.11% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0220 1.6270 1.0210 1.6260 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002795 平安惠盈纯债A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002615 中银颐利混合C 1.0220 1.1050 1.0210 1.1040 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0160 1.5900 1.0150 1.5890 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004130 国联安鑫汇混合C 1.0539 1.0769 1.0528 1.0758 0.0011 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000064 大摩18个月定开债C 1.0290 1.3890 1.0280 1.3880 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002279 浙商惠盈纯债A 1.0410 1.0540 1.0400 1.0530 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206015 鹏华纯债债券D 0.9890 1.3170 0.9880 1.3160 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002756 招商招兴3个月定开A 1.0410 1.0640 1.0400 1.0630 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002920 中欧短债债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0340 0.0000 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0250 1.0780 1.0240 1.0770 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002342 融通增益债券A/B 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0510 1.3760 1.0500 1.3750 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0490 1.3560 1.0480 1.3550 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002474 中邮睿信增强债券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002867 新华恒稳添利债券C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0160 1.0340 1.0150 1.0330 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0160 1.2430 1.0150 1.2420 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0200 1.0650 1.0190 1.0640 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002812 博时裕通定开债C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161117 易方达永旭定开债 1.0370 1.4010 1.0360 1.4000 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470028 汇添富社会责任混合A 1.9350 1.9350 1.9330 1.9330 0.0020 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002189 农银汇理国企改革混合 1.3634 1.3634 1.3620 1.3620 0.0014 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0150 1.0380 1.0140 1.0370 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002614 中银颐利混合A 1.0220 1.1050 1.0210 1.1040 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000298 中海纯债债券A 1.0110 1.1510 1.0100 1.1500 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000305 中银中高等级债券A 1.0370 1.2580 1.0360 1.2570 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002542 长城久鼎混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002901 财通资管积极收益债券A 1.0340 1.0740 1.0330 1.0730 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000329 鹏华丰饶定开债 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002486 上银慧添利债券 1.0190 1.0650 1.0180 1.0640 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0090 2.2790 2.0070 2.2770 0.0020 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005492 农银汇理研究驱动混合 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002503 中银腾利混合C 1.0000 1.0690 0.9990 1.0680 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002560 诺安和鑫混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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