基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 长城品牌优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 鹏华国防A 中邮核心成长混合 南方全球精选配置 景顺长城资源垄断混合 大成创新成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成2020生命周期混合A 易方达国防军工混合A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.0581 1.0581 1.0000 1.0000 0.0581 5.81% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3720 0.3720 0.3600 0.3600 0.0120 3.33% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000529 广发竞争优势混合A 1.4270 1.4270 1.3970 1.3970 0.0300 2.15% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519915 富国消费主题混合A 1.2680 1.2680 1.2420 1.2420 0.0260 2.09% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000960 招商医药健康产业股票 1.0540 1.0540 1.0330 1.0330 0.0210 2.03% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7602 1.8673 0.7457 1.8528 0.0145 1.94% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9710 1.6630 0.9530 1.6520 0.0180 1.89% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8920 0.0000 0.8760 0.0000 0.0160 1.83% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450011 国富研究精选混合A 1.3300 1.3300 1.3070 1.3070 0.0230 1.76% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0670 1.0670 1.0490 1.0490 0.0180 1.72% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470028 汇添富社会责任混合A 1.7210 1.7210 1.6940 1.6940 0.0270 1.59% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0692 1.0692 1.0526 1.0526 0.0166 1.58% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000294 华安生态优先混合A 1.6350 1.6350 1.6100 1.6100 0.0250 1.55% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 241001 华宝海外中国成长混合 1.2020 1.2020 1.1840 1.1840 0.0180 1.52% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270001 广发聚富混合 0.8715 3.6875 0.8585 3.6745 0.0130 1.51% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519679 银河主题混合A 3.7690 3.7690 3.7130 3.7130 0.0560 1.51% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001663 中银互联网+股票 0.8820 0.8820 0.8690 0.8690 0.0130 1.50% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6980 1.2390 0.6880 1.2290 0.0100 1.45% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001556 天弘中证500指数增强A 0.7650 0.7650 0.7541 0.7541 0.0109 1.45% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260111 景顺长城公司治理混合 1.0560 1.6540 1.0410 1.6390 0.0150 1.44% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001557 天弘中证500指数增强C 0.7622 0.7622 0.7514 0.7514 0.0108 1.44% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257040 国联安红利混合 1.1350 2.0880 1.1190 2.0720 0.0160 1.43% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519664 银河美丽混合A 1.6290 1.6290 1.6060 1.6060 0.0230 1.43% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6390 0.6390 0.6300 0.6300 0.0090 1.43% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070011 嘉实策略混合 1.2880 2.1540 1.2700 2.1360 0.0180 1.42% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100060 富国高新技术产业混合 2.1680 2.1680 2.1380 2.1380 0.0300 1.40% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210004 金鹰稳健成长混合 1.3000 2.0300 1.2820 2.0120 0.0180 1.40% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519665 银河美丽混合C 1.5990 1.5990 1.5770 1.5770 0.0220 1.40% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270028 广发制造业精选混合A 2.2570 2.2570 2.2260 2.2260 0.0310 1.39% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320007 诺安成长混合A 1.1180 1.5630 1.1030 1.5480 0.0150 1.36% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210003 金鹰行业优势混合A 1.0362 1.4262 1.0224 1.4124 0.0138 1.35% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9830 0.0000 0.9700 0.0000 0.0130 1.34% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0600 1.0600 1.0460 1.0460 0.0140 1.34% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9120 2.8850 0.9000 2.8690 0.0120 1.33% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0680 1.0680 1.0540 1.0540 0.0140 1.33% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450007 国富成长动力混合 1.2548 1.4348 1.2385 1.4185 0.0163 1.32% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000477 广发主题领先混合A 1.6110 1.6110 1.5900 1.5900 0.0210 1.32% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3790 1.3790 1.3610 1.3610 0.0180 1.32% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3990 2.3990 2.3680 2.3680 0.0310 1.31% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160605 鹏华中国50混合 1.2380 3.6080 1.2220 3.5920 0.0160 1.31% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7760 0.7760 0.7660 0.7660 0.0100 1.31% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000924 宝盈先进制造混合A 1.1580 1.1580 1.1430 1.1430 0.0150 1.31% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9280 0.9490 0.9160 0.9370 0.0120 1.31% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000751 嘉实新兴产业股票 1.4720 1.4720 1.4530 1.4530 0.0190 1.31% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450004 国富深化价值混合A 1.0870 1.5570 1.0730 1.5430 0.0140 1.30% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0130 0.5910 1.0000 0.5840 0.0130 1.30% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000017 财通可持续混合 1.6450 2.1660 1.6240 2.1450 0.0210 1.29% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0180 1.0180 1.0050 1.0050 0.0130 1.29% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270006 广发策略优选混合 1.7451 3.0051 1.7229 2.9829 0.0222 1.29% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160624 鹏华消费领先混合 1.4950 1.3900 1.4760 1.3720 0.0190 1.29% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000971 诺安新经济股票 1.0350 1.0350 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400015 东方新能源汽车混合 2.0601 2.0601 2.0343 2.0343 0.0258 1.27% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519642 银河智造混合A 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4440 2.1570 1.4260 2.1390 0.0180 1.26% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377530 摩根行业轮动混合A 1.7700 1.7700 1.7480 1.7480 0.0220 1.26% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 960006 摩根行业轮动混合H 1.7690 1.7690 1.7470 1.7470 0.0220 1.26% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6150 1.7350 1.5950 1.7150 0.0200 1.25% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8558 0.8558 0.8452 0.8452 0.0106 1.25% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001496 工银聚焦30股票 0.8930 0.8930 0.8820 0.8820 0.0110 1.25% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519185 万家精选混合A 1.8288 2.0038 1.8064 1.9814 0.0224 1.24% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159949 华安创业板50ETF 0.9281 0.9281 0.9167 0.9167 0.0114 1.24% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620004 金元顺安价值增长混合 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001071 华安媒体互联网混合A 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000697 汇添富移动互联股票A 1.5720 1.5720 1.5530 1.5530 0.0190 1.22% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1580 1.1580 1.1440 1.1440 0.0140 1.22% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000755 富安达新兴成长混合A 1.2904 1.2904 1.2750 1.2750 0.0154 1.21% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7708 0.7708 0.7616 0.7616 0.0092 1.21% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1720 1.6960 1.1580 1.6880 0.0140 1.21% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001956 国联安科技动力 1.0150 1.0150 1.0030 1.0030 0.0120 1.20% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 0.6640 3.0610 0.0080 1.20% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000549 华安大国新经济股票A 1.7060 1.7060 1.6860 1.6860 0.0200 1.19% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6970 1.6970 1.6770 1.6770 0.0200 1.19% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7725 0.7725 0.7634 0.7634 0.0091 1.19% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002692 富国创新科技混合A 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.0110 1.18% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0560 2.1160 2.0320 2.0920 0.0240 1.18% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160420 华安创业板50指数A 0.8553 0.5185 0.8454 0.5125 0.0099 1.17% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5660 1.5660 1.5480 1.5480 0.0180 1.16% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1612 1.1612 1.1479 1.1479 0.0133 1.16% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001701 国联产业升级混合 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 0.9983 0.9983 0.9869 0.9869 0.0114 1.16% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001028 华安物联网主题股票A 0.7820 0.7820 0.7730 0.7730 0.0090 1.16% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000073 摩根成长动力混合A 1.1450 1.1450 1.1320 1.1320 0.0130 1.15% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0570 1.0570 1.0450 1.0450 0.0120 1.15% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377240 摩根新兴动力混合A 2.2210 2.2210 2.1960 2.1960 0.0250 1.14% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 960007 摩根新兴动力混合H 2.2230 2.2230 2.1980 2.1980 0.0250 1.14% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 720001 财通价值动量混合A 2.0620 2.1520 2.0390 2.1290 0.0230 1.13% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377020 摩根内需动力混合A 0.9981 1.5307 0.9869 1.5195 0.0112 1.13% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001480 财通成长优选混合A 0.8970 0.8970 0.8870 0.8870 0.0100 1.13% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 257070 国联安优选行业混合 1.6250 1.9260 1.6070 1.9080 0.0180 1.12% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001899 东海社会安全 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001892 长盛新兴成长混合 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217009 招商核心价值混合 1.0967 1.2167 1.0847 1.2047 0.0120 1.11% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270022 广发内需增长混合A 0.8220 0.9220 0.8130 0.9130 0.0090 1.11% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002974 广发信息技术联接C 1.0973 1.0973 1.0853 1.0853 0.0120 1.11% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9160 0.9160 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4550 0.4550 0.0050 1.10% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5690 1.5690 1.5520 1.5520 0.0170 1.10% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000942 广发信息技术联接A 1.0967 1.0967 1.0848 1.0848 0.0119 1.10% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501018 南方原油A 0.8837 0.8837 0.8742 0.8742 0.0095 1.09% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162201 宏利成长混合 1.3234 3.5184 1.3091 3.5041 0.0143 1.09% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450009 国富中小盘股票A 1.9430 1.9430 1.9220 1.9220 0.0210 1.09% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350005 天治中国制造2025 1.5604 1.5604 1.5438 1.5438 0.0166 1.08% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002124 广发新兴产业混合A 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150103 银河银泰混合 1.3119 4.1719 1.2980 4.1580 0.0139 1.07% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 740001 长安宏观策略混合A 1.3390 2.1590 1.3250 2.1450 0.0140 1.06% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6679 1.6679 1.6504 1.6504 0.0175 1.06% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5740 0.5740 0.5680 0.5680 0.0060 1.06% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519089 新华优选成长混合 1.4005 2.4605 1.3858 2.4458 0.0147 1.06% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398011 中海分红增利混合 0.6585 2.0585 0.6516 2.0516 0.0069 1.06% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2880 2.2880 2.2640 2.2640 0.0240 1.06% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040004 华安宝利配置混合 1.1570 4.1460 1.1450 4.1340 0.0120 1.05% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 379010 摩根中小盘混合A 1.9170 1.9570 1.8970 1.9370 0.0200 1.05% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580002 东吴双动力混合A 0.8606 1.9234 0.8517 1.9145 0.0089 1.05% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000513 富国高端制造行业股票A 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000410 益民服务领先混合A 2.5160 2.5160 2.4900 2.4900 0.0260 1.04% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1640 1.5690 1.1520 1.5570 0.0120 1.04% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1620 1.1620 0.0120 1.03% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159948 南方创业板ETF 2.1370 1.0501 2.1153 1.0395 0.0217 1.03% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4275 1.4275 1.4130 1.4130 0.0145 1.03% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217016 招商深证100指数A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001163 银华中国梦30股票 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000925 汇添富外延增长股票A 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001475 易方达国防军工混合A 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162211 宏利品质生活混合 0.8930 1.3530 0.8840 1.3440 0.0090 1.02% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8030 0.8230 0.7950 0.8150 0.0080 1.01% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001540 浙商汇金转型驱动 0.8000 0.8000 0.7920 0.7920 0.0080 1.01% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0003 0.6476 0.9903 0.6411 0.0100 1.01% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6050 0.6050 0.5990 0.5990 0.0060 1.00% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165510 信诚四国配置 0.7040 0.7040 0.6970 0.6970 0.0070 1.00% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159915 易方达创业板ETF 2.0435 2.3410 2.0233 2.3179 0.0202 1.00% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519601 海富通中国海外混合 1.3140 1.5840 1.3010 1.5710 0.0130 1.00% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3320 2.0820 1.3190 2.0690 0.0130 0.99% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519673 银河康乐股票A 1.3240 1.3240 1.3110 1.3110 0.0130 0.99% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001869 招商制造业混合A 1.1210 1.1210 1.1100 1.1100 0.0110 0.99% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001313 摩根智慧互联股票A 0.7130 0.7130 0.7060 0.7060 0.0070 0.99% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9090 0.9090 0.0090 0.99% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1220 1.1720 1.1110 1.1610 0.0110 0.99% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 118002 易方达标普消费品指数A 1.3200 1.3200 1.3070 1.3070 0.0130 0.99% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002553 博时创业成长混合C 1.8540 1.8540 1.8360 1.8360 0.0180 0.98% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7405 2.3855 0.7333 2.3783 0.0072 0.98% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3420 1.3420 1.3290 1.3290 0.0130 0.98% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080015 长盛中小盘精选混合 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 164818 工银传媒指数A 0.8148 0.5021 0.8070 0.4974 0.0078 0.97% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6590 2.2040 1.6430 2.1880 0.0160 0.97% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 610005 信澳红利回报混合A 1.0400 1.2400 1.0300 1.2300 0.0100 0.97% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1480 1.1480 1.1370 1.1370 0.0110 0.97% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1480 1.1710 1.1370 1.1600 0.0110 0.97% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160125 南方香港优选股票 0.8321 0.9221 0.8241 0.9141 0.0080 0.97% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1570 1.3910 1.1460 1.3870 0.0110 0.96% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9510 0.9510 0.9420 0.9420 0.0090 0.96% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0510 1.1010 1.0410 1.0910 0.0100 0.96% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3150 2.8850 2.2930 2.8630 0.0220 0.96% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050008 博时第三产业混合 0.8390 3.0810 0.8310 3.0640 0.0080 0.96% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161714 招商标普金砖四国指数 0.7380 0.7380 0.7310 0.7310 0.0070 0.96% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519672 银河蓝筹混合A 1.6980 1.6980 1.6820 1.6820 0.0160 0.95% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7440 0.7440 0.7370 0.7370 0.0070 0.95% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7360 0.7360 0.0070 0.95% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159909 招商深证TMT50ETF 4.9890 1.5340 4.9420 1.5200 0.0470 0.95% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002656 南方创业板ETF联接A 0.9843 0.9843 0.9750 0.9750 0.0093 0.95% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519191 万家新利灵活配置混合 0.9889 1.1105 0.9796 1.1012 0.0093 0.95% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159918 嘉实中创400ETF 2.0766 2.0766 2.0571 2.0571 0.0195 0.95% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8507 0.8507 0.8428 0.8428 0.0079 0.94% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8468 0.8468 0.8389 0.8389 0.0079 0.94% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110026 易方达创业板ETF联接A 2.1688 2.1688 2.1487 2.1487 0.0201 0.94% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050014 博时创业成长混合A 1.8240 1.8960 1.8070 1.8790 0.0170 0.94% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1810 1.2460 1.1700 1.2350 0.0110 0.94% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630006 华商产业升级混合 1.0760 1.3060 1.0660 1.2960 0.0100 0.94% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8600 0.8750 0.8520 0.8670 0.0080 0.94% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8690 1.5390 0.8610 1.5350 0.0080 0.93% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7600 0.7600 0.7530 0.7530 0.0070 0.93% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5190 1.6990 1.5050 1.6850 0.0140 0.93% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6530 0.6530 0.6470 0.6470 0.0060 0.93% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000800 华商未来主题混合 1.1920 1.1920 1.1810 1.1810 0.0110 0.93% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161022 富国创业板ETF联接A 0.9830 1.7060 0.9740 1.7010 0.0090 0.92% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350001 天治财富增长混合 1.0203 2.8656 1.0110 2.8563 0.0093 0.92% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 630011 华商主题精选混合 2.6220 2.7220 2.5980 2.6980 0.0240 0.92% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4400 0.4400 0.4360 0.4360 0.0040 0.92% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8780 0.9180 0.8700 0.9100 0.0080 0.92% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159906 大成深证成长40ETF 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 610006 信澳产业升级混合A 1.3240 1.7940 1.3120 1.7820 0.0120 0.91% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610007 信澳消费优选混合A 1.2140 1.7040 1.2030 1.6930 0.0110 0.91% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233010 大摩深证300指数增强 1.4440 1.4440 1.4310 1.4310 0.0130 0.91% 2016-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏