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2015年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510580 易方达中证500ETF 6.5511 1.0095 1.0002 1.0002 5.5509 554.98% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8650 0.8650 0.7980 0.7980 0.0670 8.40% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450011 国富研究精选混合A 1.2450 1.2450 1.1680 1.1680 0.0770 6.59% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001158 工银新材料新能源股票 0.6650 0.6650 0.6280 0.6280 0.0370 5.89% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450004 国富深化价值混合A 1.0090 1.4790 0.9530 1.4230 0.0560 5.88% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519698 交银先锋混合A 1.3510 1.4550 1.2783 1.3823 0.0727 5.69% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8560 0.8560 0.8100 0.8100 0.0460 5.68% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 710001 富安达优势成长混合A 1.4735 1.4735 1.3973 1.3973 0.0762 5.45% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1690 1.2000 1.1090 1.1400 0.0600 5.41% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481015 工银主题策略混合A 1.8840 1.8840 1.7900 1.7900 0.0940 5.25% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8630 3.3190 0.8200 3.2650 0.0430 5.24% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000294 华安生态优先混合A 1.2480 1.2480 1.1860 1.1860 0.0620 5.23% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001042 华夏领先股票 0.6730 0.6730 0.6400 0.6400 0.0330 5.16% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001239 长盛国企改革混合 0.5730 0.5730 0.5450 0.5450 0.0280 5.14% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580003 东吴行业轮动混合A 0.6019 0.6819 0.5726 0.6526 0.0293 5.12% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000925 汇添富外延增长股票A 0.9880 0.9880 0.9400 0.9400 0.0480 5.11% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.9050 2.8450 0.8610 2.8010 0.0440 5.11% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000803 工银研究精选股票 1.2160 1.2160 1.1570 1.1570 0.0590 5.10% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000698 宝盈科技30混合 1.3390 1.3390 1.2740 1.2740 0.0650 5.10% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001000 中欧明睿新起点混合 0.8870 0.8870 0.8440 0.8440 0.0430 5.09% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7607 1.7607 1.6755 1.6755 0.0852 5.09% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470028 汇添富社会责任混合A 1.3970 1.3970 1.3300 1.3300 0.0670 5.04% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000697 汇添富移动互联股票A 1.4000 1.4000 1.3330 1.3330 0.0670 5.03% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000513 富国高端制造行业股票A 1.1940 1.1940 1.1370 1.1370 0.0570 5.01% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519002 华安安信消费混合A 1.1370 1.1560 1.0830 1.1010 0.0540 4.99% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090016 大成消费主题混合A 1.1580 1.4150 1.1030 1.3600 0.0550 4.99% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410001 华富竞争力优选混合A 0.8834 2.3589 0.8414 2.2819 0.0420 4.99% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0001 1.0001 0.9526 0.9526 0.0475 4.99% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.3540 1.3540 1.2900 1.2900 0.0640 4.96% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040020 华安升级主题混合A 1.1630 1.1630 1.1080 1.1080 0.0550 4.96% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519918 华夏兴和混合A 1.3810 3.7110 1.3160 3.6510 0.0650 4.94% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213008 宝盈资源优选混合 1.5757 2.5102 1.5015 2.4294 0.0742 4.94% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7430 0.7430 0.7080 0.7080 0.0350 4.94% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000471 富国城镇发展股票 2.0260 2.0260 1.9310 1.9310 0.0950 4.92% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260111 景顺长城公司治理混合 1.1580 1.5060 1.1040 1.4520 0.0540 4.89% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519665 银河美丽混合C 1.4180 1.4180 1.3520 1.3520 0.0660 4.88% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519664 银河美丽混合A 1.4400 1.4400 1.3730 1.3730 0.0670 4.88% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470008 汇添富策略回报混合 1.3770 1.4470 1.3130 1.3830 0.0640 4.87% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410007 华富价值增长混合A 1.3610 1.3610 1.2981 1.2981 0.0629 4.85% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9960 0.5770 0.9500 0.5510 0.0460 4.84% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000827 广发百发100指数E 0.8690 1.2290 0.8290 1.1890 0.0400 4.83% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213003 宝盈策略增长混合 1.3008 1.8808 1.2410 1.8210 0.0598 4.82% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000263 工银信息产业混合A 1.8270 1.8270 1.7430 1.7430 0.0840 4.82% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5460 2.0910 1.4750 2.0200 0.0710 4.81% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000826 广发百发100指数A 0.8710 1.2310 0.8310 1.1910 0.0400 4.81% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001075 宝盈转型动力混合A 0.6340 0.6340 0.6050 0.6050 0.0290 4.79% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9245 0.9453 0.8822 0.9030 0.0423 4.79% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320007 诺安成长混合A 1.0610 1.5060 1.0130 1.4580 0.0480 4.74% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200010 长城双动力混合A 1.6266 1.7316 1.5531 1.6581 0.0735 4.73% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000520 上银新兴价值成长混合A 0.8860 1.2910 0.8460 1.2510 0.0400 4.73% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481010 工银中小盘混合 1.3090 1.3090 1.2500 1.2500 0.0590 4.72% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257020 国联安精选混合 1.2260 3.4700 1.1710 3.3860 0.0550 4.70% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257050 国联安主题驱动混合A 1.2710 1.2710 1.2140 1.2140 0.0570 4.70% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.8950 0.8950 0.0420 4.69% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000793 工银高端制造股票 1.0280 1.0280 0.9820 0.9820 0.0460 4.68% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580008 东吴新产业精选股票A 1.7460 1.7460 1.6680 1.6680 0.0780 4.68% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6995 0.6995 0.6682 0.6682 0.0313 4.68% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001126 摩根卓越制造股票A 0.6320 0.6320 0.6040 0.6040 0.0280 4.64% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410009 华富量子生命力混合A 0.8561 0.8561 0.8181 0.8181 0.0380 4.64% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9793 0.9793 0.9359 0.9359 0.0434 4.64% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1539 0.1539 0.1471 0.1471 0.0068 4.62% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1539 0.1539 0.1471 0.1471 0.0068 4.62% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6790 0.6790 0.6490 0.6490 0.0300 4.62% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2780 1.2780 1.2220 1.2220 0.0560 4.58% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519018 汇添富均衡增长混合 0.8665 3.0352 0.8286 2.9367 0.0379 4.57% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6749 2.3949 0.6454 2.3654 0.0295 4.57% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8470 0.8470 0.8100 0.8100 0.0370 4.57% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040016 华安行业轮动混合 1.5923 1.5923 1.5229 1.5229 0.0694 4.56% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 590002 中邮核心成长混合A 0.7199 0.7199 0.6885 0.6885 0.0314 4.56% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000991 工银战略转型股票A 0.8270 0.8270 0.7910 0.7910 0.0360 4.55% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3090 1.3090 1.2520 1.2520 0.0570 4.55% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2220 1.2220 1.1690 1.1690 0.0530 4.53% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630011 华商主题精选混合 2.3600 2.4600 2.2580 2.3580 0.1020 4.52% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580005 东吴进取策略混合A 1.0897 1.1597 1.0427 1.1127 0.0470 4.51% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.9750 0.9750 0.0440 4.51% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9644 0.6380 0.9228 0.6104 0.0416 4.51% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000654 华商新锐产业混合 1.2760 1.2960 1.2210 1.2410 0.0550 4.50% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630015 华商大盘量化精选混合 1.5780 1.9780 1.5100 1.9100 0.0680 4.50% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6270 4.4320 1.5570 4.3620 0.0700 4.50% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0720 1.6360 1.0260 1.6110 0.0460 4.48% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000971 诺安新经济股票 0.8870 0.8870 0.8490 0.8490 0.0380 4.48% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.9820 3.9820 3.8120 3.8120 0.1700 4.46% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001028 华安物联网主题股票A 0.6800 0.6800 0.6510 0.6510 0.0290 4.45% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290008 泰信发展主题混合 1.2940 1.4340 1.2390 1.3790 0.0550 4.44% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000780 鹏华医疗保健股票 1.0820 1.0820 1.0360 1.0360 0.0460 4.44% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000893 工银创新动力股票 0.9180 0.9180 0.8790 0.8790 0.0390 4.44% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000549 华安大国新经济股票A 1.4140 1.4140 1.3540 1.3540 0.0600 4.43% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6290 1.7290 1.5599 1.6599 0.0691 4.43% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240011 华宝大盘精选混合 1.7403 1.8203 1.6667 1.7467 0.0736 4.42% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8260 0.8260 0.7910 0.7910 0.0350 4.42% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000574 宝盈新价值混合A 1.1610 1.8490 1.1120 1.8000 0.0490 4.41% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9700 1.9700 1.8870 1.8870 0.0830 4.40% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001072 华安智能装备主题股票A 0.7150 0.7150 0.6850 0.6850 0.0300 4.38% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202009 南方盛元红利混合 1.1200 1.2380 1.0730 1.1910 0.0470 4.38% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000390 华商优势行业混合A 1.2910 1.9010 1.2370 1.8470 0.0540 4.37% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090009 大成行业轮动混合A 1.0780 1.0780 1.0330 1.0330 0.0450 4.36% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100026 富国天合稳健优选混合 1.5008 3.0623 1.4382 2.9997 0.0626 4.35% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050014 博时创业成长混合A 1.4400 1.5120 1.3800 1.4520 0.0600 4.35% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377010 摩根阿尔法混合A 2.8792 4.7992 2.7592 4.6792 0.1200 4.35% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257070 国联安优选行业混合 1.4190 1.7200 1.3600 1.6610 0.0590 4.34% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2780 1.2780 1.2250 1.2250 0.0530 4.33% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000778 鹏华先进制造股票 1.1350 1.1350 1.0880 1.0880 0.0470 4.32% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000800 华商未来主题混合 1.0880 1.0880 1.0430 1.0430 0.0450 4.31% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150103 银河银泰混合 1.1872 4.0472 1.1381 3.9981 0.0491 4.31% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1119 3.6477 1.0661 3.6019 0.0458 4.30% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001195 工银农业产业股票 0.6080 0.6080 0.5830 0.5830 0.0250 4.29% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8002 0.8002 0.7673 0.7673 0.0329 4.29% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690003 民生加银精选混合 0.9990 0.9990 0.9580 0.9580 0.0410 4.28% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4650 1.4650 1.4050 1.4050 0.0600 4.27% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1490 3.1350 1.1020 3.0880 0.0470 4.27% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 483003 工银精选平衡混合 0.6184 1.9116 0.5931 1.8664 0.0253 4.27% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519029 华夏稳增混合 1.6400 2.4450 1.5730 2.3780 0.0670 4.26% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1740 1.1940 1.1260 1.1460 0.0480 4.26% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690005 民生加银内需增长混合 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630002 华商盛世成长混合 2.7237 4.3787 2.6130 4.2680 0.1107 4.24% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519979 长信内需成长混合A 1.2770 1.7270 1.2250 1.6750 0.0520 4.24% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7763 0.7763 0.7448 0.7448 0.0315 4.23% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519995 长信金利趋势混合A 0.8461 2.4586 0.8118 2.3754 0.0343 4.23% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519994 长信金利趋势股票 0.8461 2.4586 0.8118 2.4243 0.0343 4.23% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000969 前海开源大安全混合 1.1590 1.1590 1.1120 1.1120 0.0470 4.23% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040007 华安中小盘成长混合 1.3628 2.6777 1.3076 2.6225 0.0552 4.22% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7760 0.7760 0.7446 0.7446 0.0314 4.22% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7204 0.7204 0.6913 0.6913 0.0291 4.21% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8252 0.9476 1.7514 0.9093 0.0738 4.21% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2120 0.9850 1.1630 0.9450 0.0490 4.21% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000884 民生加银优选股票 0.9150 0.9150 0.8780 0.8780 0.0370 4.21% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000328 摩根转型动力混合A 1.5330 1.5330 1.4710 1.4710 0.0620 4.21% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160624 鹏华消费领先混合 1.4140 1.3140 1.3570 1.2620 0.0570 4.20% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5620 1.5620 1.4990 1.4990 0.0630 4.20% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690004 民生加银稳健成长混合 1.1170 1.1170 1.0720 1.0720 0.0450 4.20% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000411 景顺长城优质成长股票A 1.2920 1.2920 1.2400 1.2400 0.0520 4.19% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070010 嘉实主题混合 1.3670 2.9000 1.3120 2.8450 0.0550 4.19% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6720 1.7320 1.6050 1.6650 0.0670 4.17% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070006 嘉实服务增值行业混合 5.2650 5.7650 5.0550 5.5550 0.2100 4.15% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000696 汇添富环保行业股票 1.2090 1.2090 1.1610 1.1610 0.0480 4.13% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8820 0.8820 0.8470 0.8470 0.0350 4.13% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2640 1.2640 1.2140 1.2140 0.0500 4.12% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001457 华商新常态混合A 1.1360 1.1360 1.0910 1.0910 0.0450 4.12% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519991 长信双利优选混合A 1.4440 1.8500 1.3870 1.7930 0.0570 4.11% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001071 华安媒体互联网混合A 0.7340 0.7340 0.7050 0.7050 0.0290 4.11% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8890 0.9710 0.8540 0.9360 0.0350 4.10% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180031 银华中小盘混合 2.4170 2.4970 2.3220 2.4020 0.0950 4.09% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000609 华商新量化混合A 1.4780 1.4780 1.4200 1.4200 0.0580 4.08% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206012 鹏华价值精选股票 1.1520 1.1520 1.1070 1.1070 0.0450 4.07% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 630016 华商价值共享混合发起式 1.7140 1.8640 1.6470 1.7970 0.0670 4.07% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110005 易方达积极成长混合 0.7990 4.2915 0.7678 4.2128 0.0312 4.06% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000955 南方产业活力 1.0260 1.0260 0.9860 0.9860 0.0400 4.06% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2820 1.2820 1.2320 1.2320 0.0500 4.06% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080012 长盛电子信息产业混合A 1.8970 2.4670 1.8230 2.3930 0.0740 4.06% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519035 富国天博创新主题混合 1.1772 3.8407 1.1314 3.7182 0.0458 4.05% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260101 景顺长城优选混合 1.8662 3.8669 1.7936 3.7943 0.0726 4.05% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5440 1.5440 1.4840 1.4840 0.0600 4.04% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000173 汇添富美丽30混合A 1.7780 1.7780 1.7090 1.7090 0.0690 4.04% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9998 1.0498 0.9610 1.0110 0.0388 4.04% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7720 2.8530 0.7420 2.8230 0.0300 4.04% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9030 1.0960 0.8680 1.0740 0.0350 4.03% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7750 0.7750 0.7450 0.7450 0.0300 4.03% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610006 信澳产业升级混合A 1.6770 1.6770 1.6120 1.6120 0.0650 4.03% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9040 0.9040 0.8690 0.8690 0.0350 4.03% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000978 景顺长城量化精选股票A 1.0600 1.0600 1.0190 1.0190 0.0410 4.02% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001009 摩根安全战略股票A 0.9340 0.9340 0.8980 0.8980 0.0360 4.01% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.8810 0.8810 0.8470 0.8470 0.0340 4.01% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513600 南方恒指ETF 1.8485 0.9587 1.7773 0.9218 0.0712 4.01% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8330 1.5110 0.8010 1.4920 0.0320 4.00% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164304 新华中证环保产业指数 0.7290 1.1310 0.7010 1.1030 0.0280 3.99% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 379010 摩根中小盘混合A 1.7200 1.7600 1.6540 1.6940 0.0660 3.99% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000264 博时内需增长混合A 0.9910 0.8660 0.9530 0.8330 0.0380 3.99% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001054 工银新金融股票A 0.7570 0.7570 0.7280 0.7280 0.0290 3.98% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290006 泰信蓝筹精选混合 1.3061 1.7311 1.2562 1.6812 0.0499 3.97% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 470098 汇添富逆向投资混合A 1.7610 1.9110 1.6940 1.8440 0.0670 3.96% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000529 广发竞争优势混合A 1.2590 1.2590 1.2110 1.2110 0.0480 3.96% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001039 嘉实先进制造股票 0.7090 0.7090 0.6820 0.6820 0.0270 3.96% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6310 0.6310 0.6070 0.6070 0.0240 3.95% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560006 益民核心增长混合 1.1830 1.1830 1.1380 1.1380 0.0450 3.95% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 2.1590 0.9120 2.1230 0.0360 3.95% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 571002 诺德灵活配置混合 1.8826 1.8826 1.8110 1.8110 0.0716 3.95% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5730 2.1901 0.5513 2.1525 0.0217 3.94% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000596 前海开源中证军工指数A 1.6350 1.6350 1.5730 1.5730 0.0620 3.94% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7116 3.2816 0.6847 3.2547 0.0269 3.93% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000612 华宝生态中国混合A 1.5360 1.7360 1.4780 1.6780 0.0580 3.92% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398001 中海优质成长混合 0.5461 3.1180 0.5256 3.0670 0.0205 3.90% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590001 中邮核心优选混合A 1.2604 2.4804 1.2131 2.4331 0.0473 3.90% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162208 宏利首选企业股票A 1.5419 1.8619 1.4840 1.8040 0.0579 3.90% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610004 信澳中小盘混合A 1.0420 1.0420 1.0030 1.0030 0.0390 3.89% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630001 华商领先企业混合 0.9509 2.1619 0.9153 2.1263 0.0356 3.89% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9158 0.0000 0.8815 0.0000 0.0343 3.89% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210004 金鹰稳健成长混合 1.4150 1.5950 1.3620 1.5420 0.0530 3.89% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 370024 摩根核心优选混合A 2.2150 2.2150 2.1320 2.1320 0.0830 3.89% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519008 汇添富优势精选混合 3.5444 5.8604 3.4119 5.7279 0.1325 3.88% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1240 1.1240 1.0820 1.0820 0.0420 3.88% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210009 金鹰核心资源混合A 1.2360 1.3360 1.1900 1.2900 0.0460 3.87% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5820 1.7350 1.5230 1.6750 0.0590 3.87% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550001 中信保诚四季红混合A 1.0277 2.4331 0.9894 2.3948 0.0383 3.87% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580006 东吴新经济混合A 1.3690 1.3690 1.3180 1.3180 0.0510 3.87% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0919 1.0919 1.0513 1.0513 0.0406 3.86% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410003 华富成长趋势混合A 0.8774 1.1674 0.8448 1.1348 0.0326 3.86% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9862 1.6638 0.9496 1.6272 0.0366 3.85% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0810 1.0810 1.0409 1.0409 0.0401 3.85% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0530 0.7160 1.0140 0.6900 0.0390 3.85% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7010 0.7010 0.6750 0.6750 0.0260 3.85% 2015-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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