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2008年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398021 中海能源策略混合 1.1708 1.2508 0.0000 0.0000 0.0261 2.28% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398011 中海分红增利混合 0.7860 2.1860 0.0000 0.0000 0.0166 2.16% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 560002 益民红利成长混合 0.9178 1.9365 0.0000 0.0000 0.0187 2.08% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 0.9392 2.4611 0.0000 0.0000 0.0188 2.04% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159902 华夏中小企业100ETF 2.2650 2.2650 0.0000 0.0000 0.0440 1.98% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519993 长信增利动态策略混合 1.0157 2.2547 0.0000 0.0000 0.0187 1.88% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长混合 0.8320 3.7050 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7669 2.0906 0.0000 0.0000 0.0138 1.83% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070010 嘉实主题混合 1.0420 2.5500 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3395 1.9595 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6357 2.2504 0.0000 0.0000 0.0109 1.74% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3840 4.0740 0.0000 0.0000 0.0580 1.74% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 378010 摩根成长先锋混合A 2.4206 2.4206 0.0000 0.0000 0.0404 1.70% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000 0.0350 1.66% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9440 1.9290 0.0000 0.0000 0.0480 1.66% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630001 华商领先企业混合 1.0886 1.1936 0.0000 0.0000 0.0176 1.64% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257020 国联安精选混合 0.9720 2.7990 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5197 2.7547 0.0000 0.0000 0.0232 1.55% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 0.8600 2.7040 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400001 东方龙混合 0.7490 2.5105 0.0000 0.0000 0.0111 1.50% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519690 交银稳健配置混合 1.7166 2.5466 0.0000 0.0000 0.0253 1.50% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510180 华安上证180ETF 7.8930 2.9580 0.0000 0.0000 0.1140 1.47% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 375010 摩根中国优势混合A 2.8100 5.3600 0.0000 0.0000 0.0403 1.46% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选混合 0.7818 2.4354 0.0000 0.0000 0.0112 1.45% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 560003 益民创新优势混合A 0.9254 0.9454 0.0000 0.0000 0.0132 1.45% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180指数A 0.8062 3.1462 0.0000 0.0000 0.0112 1.41% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8012 2.7338 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233001 大摩基础行业混合 0.8874 2.4324 0.0000 0.0000 0.0122 1.39% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510081 长盛动态精选混合 1.0476 2.7476 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288002 华夏收入混合 2.0749 3.4749 0.0000 0.0000 0.0275 1.34% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1949 3.3549 0.0000 0.0000 0.0285 1.32% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 570001 诺德价值优势混合 1.0761 1.0761 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400003 东方精选混合 0.8740 2.9605 0.0000 0.0000 0.0113 1.31% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020011 国泰沪深300指数A 0.7040 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.7906 2.8706 0.0000 0.0000 0.0223 1.26% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7578 2.4778 0.0000 0.0000 0.0094 1.26% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8150 3.7590 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9090 2.7770 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163803 中银持续增长混合A 0.9286 2.7917 0.0000 0.0000 0.0112 1.22% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3420 4.2020 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350002 天治低碳经济混合 0.8592 3.3692 0.0000 0.0000 0.0103 1.21% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590001 中邮核心优选混合A 1.3687 2.5887 0.0000 0.0000 0.0163 1.21% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213003 宝盈策略增长混合 1.2165 1.4165 0.0000 0.0000 0.0144 1.20% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450002 国富弹性市值混合A 1.8368 2.5468 0.0000 0.0000 0.0212 1.17% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519996 长信银利精选股票 0.7695 2.6895 0.0000 0.0000 0.0089 1.17% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050002 博时沪深300指数A 0.9640 2.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163804 中银收益混合A 0.8464 2.0264 0.0000 0.0000 0.0096 1.15% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410003 华富成长趋势混合A 0.8342 1.1242 0.0000 0.0000 0.0095 1.15% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360006 光大新增长混合A 1.2351 2.5151 0.0000 0.0000 0.0139 1.14% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020003 国泰金龙行业混合 0.8200 3.3770 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020005 国泰金马稳健混合A 0.8170 3.3890 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519300 大成沪深300指数A 1.1882 2.5082 0.0000 0.0000 0.0131 1.11% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1833 2.1833 0.0000 0.0000 0.0237 1.10% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合A 0.7587 2.9703 0.0000 0.0000 0.0082 1.09% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530001 建信恒久价值混合 1.2014 2.2456 0.0000 0.0000 0.0129 1.09% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8427 1.9826 0.0000 0.0000 0.0091 1.09% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7878 2.7568 0.0000 0.0000 0.0081 1.04% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257030 国联安优势混合 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070002 嘉实增长混合 3.7430 4.0840 0.0000 0.0000 0.0380 1.03% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000021 华夏优势增长混合 2.0290 2.1490 0.0000 0.0000 0.0200 1.00% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000031 华夏复兴混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519181 万家和谐增长混合A 0.7475 1.5814 0.0000 0.0000 0.0074 1.00% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 580002 东吴双动力混合A 1.9153 2.0153 0.0000 0.0000 0.0189 1.00% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398001 中海优质成长混合 0.7069 2.6496 0.0000 0.0000 0.0069 0.99% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7646 2.8324 0.0000 0.0000 0.0075 0.99% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510050 华夏上证50ETF 2.7430 3.3190 0.0000 0.0000 0.0270 0.99% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040002 华安中国A股增强指数 3.1430 3.5130 0.0000 0.0000 0.0300 0.96% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202001 南方稳健成长混合 1.3162 3.0612 0.0000 0.0000 0.0123 0.94% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 373010 摩根双息平衡混合A 0.9423 2.3715 0.0000 0.0000 0.0087 0.93% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2090 2.6390 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4330 2.5430 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590002 中邮核心成长混合A 0.7694 0.7694 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 6.0990 6.3790 0.0000 0.0000 0.0550 0.91% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070003 嘉实稳健混合 1.1060 3.0030 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240005 华宝多策略增长A 0.6449 4.1048 0.0000 0.0000 0.0058 0.91% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166001 中欧新趋势混合A 1.2044 1.4044 0.0000 0.0000 0.0108 0.90% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530003 建信优选成长混合A 1.0032 2.4532 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159901 易方达深证100ETF 3.8410 3.7610 0.0000 0.0000 0.0340 0.89% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002011 华夏红利混合 2.5550 3.3880 0.0000 0.0000 0.0220 0.87% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100指数A 1.4180 2.5880 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162203 宏利稳定混合 1.2848 2.7848 0.0000 0.0000 0.0108 0.85% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360007 光大优势配置混合A 0.7776 0.7776 0.0000 0.0000 0.0065 0.84% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377010 摩根阿尔法混合A 5.0413 5.0813 0.0000 0.0000 0.0420 0.84% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519100 长盛中证A100指数 1.0724 1.6424 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0988 2.3353 0.0000 0.0000 0.0089 0.82% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.3225 3.8332 0.0000 0.0000 0.0108 0.82% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481001 工银核心价值混合A 0.8532 3.4975 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550001 中信保诚四季红混合A 0.8690 2.0300 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002021 华夏回报二号混合 0.9900 2.2780 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9970 1.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7970 2.5784 0.0000 0.0000 0.0064 0.81% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290002 泰信先行策略混合 0.7177 2.6358 0.0000 0.0000 0.0058 0.81% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 1.0475 2.9912 0.0000 0.0000 0.0083 0.80% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519029 华夏稳增混合 1.6680 2.3730 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5632 2.6182 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360005 光大保德信红利混合A 3.1557 3.2957 0.0000 0.0000 0.0245 0.78% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519692 交银成长混合A 2.1892 2.3692 0.0000 0.0000 0.0169 0.78% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519021 国泰金鼎价值混合 1.0600 1.7050 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050004 博时精选混合A 1.5932 2.9832 0.0000 0.0000 0.0118 0.75% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6810 2.8510 0.0000 0.0000 0.0123 0.74% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 290004 泰信优质生活混合 1.1513 1.6513 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 150103 银河银泰混合 0.8355 3.3755 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 0.8239 3.4379 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 255010 国联安稳健混合A 1.8300 2.4500 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519087 新华优选分红混合A 0.7115 2.3355 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070011 嘉实策略混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240004 华宝动力组合混合A 0.8895 3.3995 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 288001 华夏经典混合 1.8328 2.8328 0.0000 0.0000 0.0129 0.71% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110003 易方达上证50增强A 0.9932 2.8432 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519688 交银精选混合 1.0185 3.0143 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162202 宏利周期混合 1.5819 3.0569 0.0000 0.0000 0.0106 0.67% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040004 华安宝利配置混合 0.9160 3.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110010 易方达价值成长混合 1.2337 1.2937 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420001 天弘精选混合A 0.6771 1.9235 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151001 银河稳健混合 0.8314 2.9485 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161609 融通动力先锋混合A/B 1.9500 2.0500 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519994 长信金利趋势股票 0.8794 2.4593 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310358 申万菱信新经济混合A 0.7639 2.0958 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050009 博时新兴成长混合 0.8430 3.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0149 2.2755 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162209 宏利市值优选混合A 0.7547 0.7547 0.0000 0.0000 0.0045 0.60% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320003 诺安先锋混合A 1.0044 2.8879 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320001 诺安平衡混合A 0.7392 2.9992 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2070 3.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257010 国联安小盘精选混合 0.8600 2.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519011 海富通精选混合 0.8115 3.5747 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3979 3.3082 0.0000 0.0000 0.0079 0.57% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450001 国富中国收益混合A 1.0506 2.1196 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070001 嘉实成长收益混合A 0.8078 2.9141 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0980 2.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240010 华宝行业精选混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2253 2.2808 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3996 3.2804 0.0000 0.0000 0.0075 0.54% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040008 华安策略优选混合A 0.7809 2.3172 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050008 博时第三产业混合 1.1410 2.5240 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3916 2.3018 0.0000 0.0000 0.0073 0.53% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180012 银华富裕主题混合A 0.9152 1.8502 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240009 华宝先进成长混合 2.3342 2.3342 0.0000 0.0000 0.0124 0.53% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 350001 天治财富增长混合 0.7858 2.3311 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519039 长盛同德主题混合 0.7737 2.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值混合A 1.4563 2.8568 0.0000 0.0000 0.0074 0.51% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377020 摩根内需动力混合A 1.0621 1.1621 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7807 1.8777 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519018 汇添富均衡增长混合 0.8364 2.3725 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3475 2.8475 0.0000 0.0000 0.0065 0.48% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519694 交银蓝筹混合 0.8229 0.8379 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206001 鹏华弘泰A 0.8569 3.2565 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050007 博时平衡配置混合 1.0970 2.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7907 3.3607 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0923 4.9817 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0930 2.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450003 国富潜力组合混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0059 0.45% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100020 富国天益价值混合A 0.8929 3.9042 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 2.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8056 3.0956 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100026 富国天合稳健优选混合 0.8237 2.2032 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162204 宏利行业精选混合A 4.0897 4.1597 0.0000 0.0000 0.0176 0.43% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217005 招商先锋混合 0.7852 2.7352 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 0.9300 1.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8960 3.3570 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240008 华宝收益增长混合A 3.0857 3.0857 0.0000 0.0000 0.0130 0.42% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519005 海富通股票混合 0.7200 2.6690 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002001 华夏回报混合A 1.2330 3.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180003 银华-道琼斯88指数 0.9577 2.7577 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050201 博时价值增长贰号混合 0.7600 2.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160106 南方高增长混合(LOF) 2.1462 3.0502 0.0000 0.0000 0.0085 0.40% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9435 2.5155 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110001 易方达平稳增长混合 1.5640 2.7740 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110029 易方达科讯混合 0.8037 4.3556 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9109 2.0109 0.0000 0.0000 0.0074 0.39% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040005 华安宏利混合A 2.4655 2.8555 0.0000 0.0000 0.0094 0.38% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202007 南方隆元产业主题混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519003 海富通收益增长混合 0.7950 2.4100 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2860 3.4060 0.0000 0.0000 0.0120 0.37% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 2.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217002 招商安泰平衡混合 1.8470 2.4620 0.0000 0.0000 0.0068 0.37% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240002 华宝宝康配置混合 1.5602 3.1502 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320005 诺安价值增长混合A 0.8684 1.8134 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340006 兴全全球视野股票 2.9444 2.9444 0.0000 0.0000 0.0109 0.37% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519015 海富通精选贰号混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8265 1.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8370 2.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162208 宏利首选企业股票A 1.4867 1.5367 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110009 易方达价值精选混合 2.2649 2.6449 0.0000 0.0000 0.0076 0.34% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 483003 工银精选平衡混合 0.8767 2.0158 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110005 易方达积极成长混合 1.2473 4.0351 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121001 国投瑞银融华债券 1.2869 2.1389 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481004 工银稳健成长混合A 1.5356 1.5356 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3730 2.5030 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090006 大成2020生命周期混合A 0.7040 2.5260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519019 大成景阳领先混合A 0.7090 3.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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