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2006年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240003 华宝宝康债券A 1.0186 1.1636 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217008 招商安本增利债券C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0026 1.0180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320004 诺安优化收益债券C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0158 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290003 泰信双息双利债券C 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0010 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债债券C 1.2720 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001003 华夏债券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110009 易方达价值精选混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202102 南方多利增强债券C 1.0003 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161603 融通债券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0068 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 092002 大成债券C 1.0053 1.1878 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151002 银河收益混合 1.1956 1.3056 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217203 招商安泰债券B 1.0193 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180010 银华优质增长混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 1.0830 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1508 1.3108 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.59% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070005 嘉实债券A 1.1340 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161902 万家增强收益债券C 1.1012 1.1662 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.62% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0586 1.0856 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.83% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 1.1102 1.2502 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.93% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519690 交银稳健配置混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.96% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240008 华宝收益增长混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.05% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.2926 1.4426 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.23% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519007 海富通强化回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.28% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050007 博时平衡配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450001 国富中国收益混合A 1.1300 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.30% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253010 国联安安心成长混合 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.33% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162205 宏利风险预算混合 1.2281 1.2931 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.48% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4386 1.4886 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.58% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202101 南方宝元债券A 1.1064 1.3264 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.63% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100022 富国天瑞强势混合A 1.4139 1.5539 0.0000 0.0000 -0.0242 -1.68% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 373010 摩根双息平衡混合A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.74% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 1.5040 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.76% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.5168 1.6868 0.0000 0.0000 -0.0285 -1.84% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420001 天弘精选混合A 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.85% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398011 中海分红增利混合 0.9644 1.3644 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.89% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.91% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3925 1.4225 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.92% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217002 招商安泰平衡混合 1.2474 1.4424 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.95% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 1.0778 1.3788 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.95% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 1.5355 1.6955 0.0000 0.0000 -0.0321 -2.05% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080001 长盛成长价值混合A 1.4610 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.08% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 398001 中海优质成长混合 1.3664 1.4164 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.08% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1834 1.4634 0.0000 0.0000 -0.0252 -2.09% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 0.9663 1.9228 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.12% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长混合A 1.5306 1.7706 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.14% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.15% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151001 银河稳健混合 1.3529 1.4779 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.16% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 1.3274 1.4524 0.0000 0.0000 -0.0298 -2.20% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡混合A 1.4375 1.6125 0.0000 0.0000 -0.0334 -2.27% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200006 长城消费增值混合A 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.29% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4420 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.32% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161601 融通新蓝筹混合 1.3591 1.6241 0.0000 0.0000 -0.0323 -2.32% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519688 交银精选混合 1.4077 1.5077 0.0000 0.0000 -0.0336 -2.33% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.5033 1.7333 0.0000 0.0000 -0.0364 -2.36% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450002 国富弹性市值混合A 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.36% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3124 1.4624 0.0000 0.0000 -0.0319 -2.37% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530001 建信恒久价值混合 1.1469 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.39% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报混合A 1.3000 1.7110 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.40% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180001 银华优势企业混合 1.3676 1.7076 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.43% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240004 华宝动力组合混合A 1.4212 1.4612 0.0000 0.0000 -0.0354 -2.43% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270002 广发稳健增长混合A 1.6144 1.7844 0.0000 0.0000 -0.0404 -2.44% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519003 海富通收益增长混合 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.44% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 1.3720 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0344 -2.45% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270001 广发聚富混合 1.6112 1.8712 0.0000 0.0000 -0.0405 -2.45% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2071 1.2371 0.0000 0.0000 -0.0306 -2.47% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519001 银华价值优选混合 1.4812 1.7012 0.0000 0.0000 -0.0375 -2.47% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2180 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.48% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210001 金鹰成份优选混合 1.0883 1.1783 0.0000 0.0000 -0.0278 -2.49% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 288001 华夏经典混合 1.2821 1.3321 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.49% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240002 华宝宝康配置混合 1.4698 1.6198 0.0000 0.0000 -0.0377 -2.50% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020005 国泰金马稳健混合A 1.5450 1.5750 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.52% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350002 天治低碳经济混合 1.0957 1.2557 0.0000 0.0000 -0.0283 -2.52% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160603 鹏华普天收益混合 1.3410 1.7160 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.54% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2476 1.3976 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.55% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健混合 1.3730 1.5480 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.62% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 255010 国联安稳健混合A 1.2280 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.62% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519996 长信银利精选股票 1.3181 1.3881 0.0000 0.0000 -0.0355 -2.62% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481001 工银核心价值混合A 1.3935 1.5935 0.0000 0.0000 -0.0377 -2.63% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020001 国泰金鹰增长混合 1.5470 1.6500 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.64% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040004 华安宝利配置混合 1.5480 1.6880 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.64% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 1.3807 1.6057 0.0000 0.0000 -0.0375 -2.64% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350001 天治财富增长混合 1.2133 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0329 -2.64% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162204 宏利行业精选混合A 1.5433 1.6133 0.0000 0.0000 -0.0420 -2.65% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260101 景顺长城优选混合 1.5212 1.7012 0.0000 0.0000 -0.0414 -2.65% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3548 1.4458 0.0000 0.0000 -0.0371 -2.67% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070001 嘉实成长收益混合A 1.4874 1.7274 0.0000 0.0000 -0.0412 -2.70% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150103 银河银泰混合 1.2384 1.2684 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.70% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1948 1.3148 0.0000 0.0000 -0.0331 -2.70% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1937 1.1937 0.0000 0.0000 -0.0332 -2.71% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 400003 东方精选混合 1.0413 1.4293 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.71% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2864 1.3864 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.72% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3716 1.5566 0.0000 0.0000 -0.0383 -2.72% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519011 海富通精选混合 1.3795 1.7295 0.0000 0.0000 -0.0387 -2.73% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4937 1.5937 0.0000 0.0000 -0.0421 -2.74% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180003 银华-道琼斯88指数 1.3042 1.6242 0.0000 0.0000 -0.0367 -2.74% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110001 易方达平稳增长混合 1.5110 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0430 -2.77% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510081 长盛动态精选混合 1.4918 1.5118 0.0000 0.0000 -0.0428 -2.79% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519994 长信金利趋势股票 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.80% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320003 诺安先锋混合A 1.3731 1.4681 0.0000 0.0000 -0.0397 -2.81% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3866 1.6866 0.0000 0.0000 -0.0403 -2.82% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000001 华夏成长混合 1.2720 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.83% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550001 中信保诚四季红混合A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.83% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1290 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.84% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4598 1.6198 0.0000 0.0000 -0.0429 -2.85% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519087 新华优选分红混合A 0.9915 1.2955 0.0000 0.0000 -0.0291 -2.85% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1490 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0340 -2.87% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257010 国联安小盘精选混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.87% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9780 1.4080 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.88% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.89% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290002 泰信先行策略混合 1.2890 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0385 -2.90% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519008 汇添富优势精选混合 1.6334 1.6834 0.0000 0.0000 -0.0490 -2.91% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206001 鹏华弘泰A 1.3362 1.4562 0.0000 0.0000 -0.0402 -2.92% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260104 景顺长城内需增长混合A 1.7170 1.8070 0.0000 0.0000 -0.0520 -2.94% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377010 摩根阿尔法混合A 1.7321 1.7721 0.0000 0.0000 -0.0526 -2.95% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050002 博时沪深300指数A 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.98% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240005 华宝多策略增长A 1.2457 1.3657 0.0000 0.0000 -0.0382 -2.98% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163803 中银持续增长混合A 1.1710 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0361 -2.99% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3515 1.5415 0.0000 0.0000 -0.0417 -2.99% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360001 光大保德信量化股票A 1.2563 1.3363 0.0000 0.0000 -0.0387 -2.99% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410001 华富竞争力优选混合A 1.2682 1.4182 0.0000 0.0000 -0.0392 -3.00% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050001 博时价值增长混合 1.4110 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.02% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090004 大成精选增值混合A 1.3690 1.6890 0.0000 0.0000 -0.0428 -3.03% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202001 南方稳健成长混合 1.4567 1.6817 0.0000 0.0000 -0.0459 -3.05% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270005 广发聚丰混合A 1.5692 1.6742 0.0000 0.0000 -0.0494 -3.05% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4386 1.5586 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.10% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519180 万家180指数A 1.1777 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0379 -3.12% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4540 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0470 -3.13% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2895 1.3195 0.0000 0.0000 -0.0417 -3.13% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3845 1.3845 0.0000 0.0000 -0.0451 -3.15% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110003 易方达上证50增强A 1.1021 1.1621 0.0000 0.0000 -0.0363 -3.19% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万菱信新动力混合A 1.4861 1.5361 0.0000 0.0000 -0.0489 -3.19% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 375010 摩根中国优势混合A 1.8763 1.8963 0.0000 0.0000 -0.0619 -3.19% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070002 嘉实增长混合 1.6890 1.9700 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.21% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040001 华安创新混合 1.3800 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.23% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510180 华安上证180ETF 2.9810 2.9810 0.0000 0.0000 -0.1000 -3.25% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002011 华夏红利混合 1.4990 1.5490 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.29% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519300 大成沪深300指数A 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0371 -3.31% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510050 华夏上证50ETF 1.0530 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.32% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040002 华安中国A股增强指数 1.2140 1.3840 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.34% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360005 光大保德信红利混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0362 -3.34% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160605 鹏华中国50混合 1.3810 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.36% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1210 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.36% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161606 融通行业景气混合A 1.2640 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.36% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4318 1.5888 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.37% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233001 大摩基础行业混合 1.0748 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0378 -3.40% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162202 宏利周期混合 1.4911 1.7261 0.0000 0.0000 -0.0531 -3.44% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7404 1.8404 0.0000 0.0000 -0.0628 -3.48% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519005 海富通股票混合 1.3930 1.5030 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.53% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110005 易方达积极成长混合 1.5389 1.6989 0.0000 0.0000 -0.0579 -3.63% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257020 国联安精选混合 1.3290 1.5990 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.63% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4307 1.5307 0.0000 0.0000 -0.0546 -3.68% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110002 易方达策略成长混合 1.6840 1.8740 0.0000 0.0000 -0.0650 -3.72% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161604 融通深证100指数A 0.9980 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.76% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288002 华夏收入混合 1.3425 1.4525 0.0000 0.0000 -0.0558 -3.99% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400001 东方龙混合 1.0785 1.4885 0.0000 0.0000 -0.0453 -4.03% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159901 易方达深证100ETF 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0540 -4.05% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000011 华夏大盘精选混合A 1.6060 1.7860 0.0000 0.0000 -0.0700 -4.18% 2006-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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