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2026年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026002 融通上证科创板综合指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 560160 易方达中证全指食品ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 589190 华宝上证科创板芯片ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026001 融通上证科创板综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.8005 1.8005 1.6836 1.6836 0.1169 6.49% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 1.9679 1.9679 1.8496 1.8496 0.1183 6.01% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159320 广发恒生A股电网设备ETF 1.9729 1.9729 1.8545 1.8545 0.1184 6.00% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.2474 1.2474 1.1828 1.1828 0.0646 5.46% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.2468 1.2468 1.1823 1.1823 0.0645 5.46% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.1846 1.1846 1.1235 1.1235 0.0611 5.44% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.1870 1.1870 1.1258 1.1258 0.0612 5.44% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.3161 1.3161 1.2517 1.2517 0.0644 5.15% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.3168 1.3168 1.2523 1.2523 0.0645 5.15% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001665 平安鑫安混合C 2.3514 2.3514 2.2397 2.2397 0.1117 4.99% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001664 平安鑫安混合A 2.4485 2.4485 2.3322 2.3322 0.1163 4.99% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007049 平安鑫安混合E 2.3961 2.3961 2.2822 2.2822 0.1139 4.99% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001816 汇添富新睿精选混合A 1.5440 1.9180 1.4710 1.8450 0.0730 4.96% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002164 汇添富新睿精选混合C 1.5110 1.8850 1.4400 1.8140 0.0710 4.93% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.5190 2.7320 2.4030 2.6160 0.1160 4.83% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.3920 2.6000 2.2820 2.4900 0.1100 4.82% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018940 长城景气成长混合C 1.6497 1.6497 1.5757 1.5757 0.0740 4.70% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018939 长城景气成长混合A 1.6731 1.6731 1.5980 1.5980 0.0751 4.70% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023638 国泰A股电网设备ETF联接A 1.8660 1.8660 1.7826 1.7826 0.0834 4.68% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023639 国泰A股电网设备ETF联接C 1.8629 1.8629 1.7797 1.7797 0.0832 4.67% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025832 天弘电网设备特高压指数A 1.2514 1.2514 1.1966 1.1966 0.0548 4.58% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025833 天弘电网设备特高压指数C 1.2510 1.2510 1.1963 1.1963 0.0547 4.57% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.2940 1.2940 1.2359 1.2359 0.0581 4.49% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001402 中信保诚新选混合A 2.0924 2.0924 2.0039 2.0039 0.0885 4.42% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002030 中信保诚新选混合B 2.0544 2.0544 1.9675 1.9675 0.0869 4.42% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017041 富国碳中和混合A 0.9796 0.9796 0.9390 0.9390 0.0406 4.32% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017042 富国碳中和混合C 0.9627 0.9627 0.9228 0.9228 0.0399 4.32% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022328 宏利高端装备股票C 1.6115 1.6115 1.5470 1.5470 0.0645 4.17% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022327 宏利高端装备股票A 1.6178 1.6178 1.5530 1.5530 0.0648 4.17% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8113 3.1689 0.7792 3.1133 0.0321 4.12% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016847 中欧高端装备股票发起A 1.1919 1.1919 1.1462 1.1462 0.0457 3.99% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016848 中欧高端装备股票发起C 1.1733 1.1733 1.1284 1.1284 0.0449 3.98% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010740 汇安核心价值混合A 0.7742 0.7742 0.7448 0.7448 0.0294 3.95% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013896 宝盈成长精选混合C 1.1145 1.1145 1.0722 1.0722 0.0423 3.95% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013895 宝盈成长精选混合A 1.1371 1.1371 1.0939 1.0939 0.0432 3.95% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010741 汇安核心价值混合C 0.7448 0.7448 0.7166 0.7166 0.0282 3.94% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017835 信澳匠心回报混合A 2.2585 2.2585 2.1746 2.1746 0.0839 3.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017836 信澳匠心回报混合C 2.2277 2.2277 2.1451 2.1451 0.0826 3.85% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010963 信澳周期动力混合A 2.0266 2.0266 1.9517 1.9517 0.0749 3.84% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.6656 1.6656 1.6040 1.6040 0.0616 3.84% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015455 信澳周期动力混合C 1.9816 1.9816 1.9084 1.9084 0.0732 3.84% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.6419 1.6419 1.5813 1.5813 0.0606 3.83% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.2325 1.2325 1.1874 1.1874 0.0451 3.80% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.2292 1.2292 1.1842 1.1842 0.0450 3.80% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006538 东海核心价值 1.4221 1.4221 1.3700 1.3700 0.0521 3.80% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 1.1313 1.1313 1.0901 1.0901 0.0412 3.78% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1232 1.1232 1.0823 1.0823 0.0409 3.78% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006692 金信消费升级股票A 1.9070 2.6760 1.8377 2.6067 0.0693 3.77% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006693 金信消费升级股票C 1.9108 2.6605 1.8416 2.5913 0.0692 3.76% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8319 0.8319 0.8009 0.8009 0.0310 3.73% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8224 0.8224 0.7917 0.7917 0.0307 3.73% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025445 万家周期视野股票发起式A 1.2334 1.2334 1.1895 1.1895 0.0439 3.69% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025446 万家周期视野股票发起式C 1.2319 1.2319 1.1881 1.1881 0.0438 3.69% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.5466 3.6119 2.4567 3.5220 0.0899 3.66% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002810 金信转型创新成长混合发起式A 3.9274 3.9274 3.7886 3.7886 0.1388 3.66% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4582 1.6372 1.4069 1.5859 0.0513 3.65% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.4335 1.4535 1.3831 1.4031 0.0504 3.64% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002512 长城久润混合A 1.2368 1.4819 1.1942 1.4393 0.0426 3.57% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5284 0.5284 0.5102 0.5102 0.0182 3.57% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017885 长城久润混合C 1.4941 1.4941 1.4427 1.4427 0.0514 3.56% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5213 0.5213 0.5034 0.5034 0.0179 3.56% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5005 0.5005 0.4833 0.4833 0.0172 3.56% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8236 0.8236 0.7944 0.7944 0.0292 3.55% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 167002 平安鼎越混合(LOF) 4.8939 4.8939 4.7271 4.7271 0.1668 3.53% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005812 鹏华产业精选混合A 2.0673 2.0673 1.9970 1.9970 0.0703 3.52% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019776 鹏华产业精选混合C 1.4749 1.4749 1.4249 1.4249 0.0500 3.51% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002251 华夏军工安全混合A 2.3680 2.3680 2.2880 2.2880 0.0800 3.50% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022269 中信保诚周期优选混合A 1.6109 1.6109 1.5566 1.5566 0.0543 3.49% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022270 中信保诚周期优选混合C 1.5990 1.5990 1.5451 1.5451 0.0539 3.49% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013566 华夏军工安全混合C 2.3130 2.3130 2.2350 2.2350 0.0780 3.49% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008099 广发价值领先混合A 1.8173 1.8173 1.7561 1.7561 0.0612 3.48% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012420 广发价值领先混合C 1.7681 1.7681 1.7086 1.7086 0.0595 3.48% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5806 1.9300 1.5275 1.8769 0.0531 3.48% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.3952 1.4832 1.3484 1.4364 0.0468 3.47% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519756 交银国企改革灵活配置混合A 2.1244 2.4244 2.0533 2.3533 0.0711 3.46% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017979 交银国企改革灵活配置混合C 2.0883 2.0883 2.0185 2.0185 0.0698 3.46% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110012 易方达科汇灵活配置混合 3.2080 8.4110 3.1010 8.3000 0.1070 3.45% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 025069 景顺长城高端装备股票 1.3337 1.3337 1.2896 1.2896 0.0441 3.42% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015046 前海开源中航军工指数C 1.2204 1.2204 1.1802 1.1802 0.0402 3.41% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164402 前海开源中航军工指数A 1.2397 1.2397 1.1989 1.1989 0.0408 3.40% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.4730 3.4730 3.3620 3.3620 0.1110 3.30% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9870 2.9870 2.8920 2.8920 0.0950 3.28% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.1715 1.1715 1.1351 1.1351 0.0364 3.21% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.2141 1.2141 1.1764 1.1764 0.0377 3.20% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002820 招商丰美混合C 1.4900 1.8660 1.4440 1.8200 0.0460 3.19% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020487 华富成长企业精选股票C 1.1779 1.1779 1.1417 1.1417 0.0362 3.17% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009398 华富成长企业精选股票A 1.1930 1.3340 1.1563 1.2973 0.0367 3.17% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014699 东方高端制造混合A 1.0016 1.0016 0.9708 0.9708 0.0308 3.17% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002819 招商丰美混合A 1.4990 1.8850 1.4530 1.8390 0.0460 3.17% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014700 东方高端制造混合C 0.9860 0.9860 0.9558 0.9558 0.0302 3.16% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8894 1.7788 0.8616 1.7232 0.0278 3.13% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006564 圆信永丰精选回报混合 1.6480 1.9030 1.5980 1.8530 0.0500 3.13% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024647 中欧制造升级混合发起A 1.1979 1.1979 1.1619 1.1619 0.0360 3.10% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024648 中欧制造升级混合发起C 1.1952 1.1952 1.1594 1.1594 0.0358 3.09% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020107 兴业安保优选混合C 2.2983 2.2983 2.2296 2.2296 0.0687 3.08% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006366 兴业安保优选混合A 2.3124 2.3124 2.2432 2.2432 0.0692 3.08% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007518 东方阿尔法优选混合A 1.2646 1.2646 1.2269 1.2269 0.0377 3.07% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007519 东方阿尔法优选混合C 1.2252 1.2252 1.1887 1.1887 0.0365 3.07% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017133 中银新能源产业股票C 1.3083 1.3083 1.2695 1.2695 0.0388 3.06% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017132 中银新能源产业股票A 1.3253 1.3253 1.2860 1.2860 0.0393 3.06% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.7220 1.7220 1.6710 1.6710 0.0510 3.05% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.7980 1.7980 1.7450 1.7450 0.0530 3.04% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020424 方正富邦致盛混合A 1.6388 1.6388 1.5908 1.5908 0.0480 3.02% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020425 方正富邦致盛混合C 1.6121 1.6121 1.5650 1.5650 0.0471 3.01% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.5037 1.5037 1.4585 1.4585 0.0452 3.01% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.5328 1.5328 1.4870 1.4870 0.0458 2.99% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001672 国寿安保智慧生活股票A 2.1400 2.9470 2.0780 2.8850 0.0620 2.98% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.5362 1.5362 1.4905 1.4905 0.0457 2.97% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023101 国寿安保智慧生活股票C 1.5620 1.5620 1.5170 1.5170 0.0450 2.97% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.1909 1.1909 1.1558 1.1558 0.0351 2.95% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516020 华宝化工ETF 0.9415 0.9415 0.9138 0.9138 0.0277 2.94% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9627 0.9627 0.9344 0.9344 0.0283 2.94% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.1562 1.1562 1.1222 1.1222 0.0340 2.94% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017968 华富科技动能混合C 2.1148 2.1148 2.0545 2.0545 0.0603 2.94% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007713 华富科技动能混合A 2.1510 2.2010 2.0896 2.1396 0.0614 2.94% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011224 九泰盈泰量化股票A 1.0337 1.0337 1.0043 1.0043 0.0294 2.93% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8864 0.8864 0.8604 0.8604 0.0260 2.93% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9791 0.9791 0.9505 0.9505 0.0286 2.92% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.2835 1.2835 1.2460 1.2460 0.0375 2.92% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011225 九泰盈泰量化股票C 1.0065 1.0065 0.9780 0.9780 0.0285 2.91% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2795 1.2795 1.2433 1.2433 0.0362 2.91% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3144 1.3144 1.2772 1.2772 0.0372 2.91% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.2770 1.2770 1.2410 1.2410 0.0360 2.90% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019951 融通消费升级混合C 1.6310 1.9210 1.5851 1.8751 0.0459 2.90% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.2765 1.2765 1.2405 1.2405 0.0360 2.90% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020884 鹏华成长先锋混合A 1.7191 1.7191 1.6706 1.6706 0.0485 2.90% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020885 鹏华成长先锋混合C 1.7039 1.7039 1.6558 1.6558 0.0481 2.90% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013771 中加龙头精选混合A 1.4234 1.4234 1.3834 1.3834 0.0400 2.89% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001864 中海魅力长三角混合 4.1660 4.1660 4.0490 4.0490 0.1170 2.89% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000689 前海开源新经济混合A 2.8934 3.0034 2.8122 2.9222 0.0812 2.89% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018075 长盛航天海工混合C 1.9378 2.2044 1.8834 2.1500 0.0544 2.89% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016635 国联安气候变化混合A 0.7184 0.7184 0.6982 0.6982 0.0202 2.89% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007261 融通消费升级混合A 1.6611 1.9811 1.6144 1.9344 0.0467 2.89% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013772 中加龙头精选混合C 1.3964 1.3964 1.3572 1.3572 0.0392 2.89% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000535 长盛航天海工混合A 1.9551 2.7755 1.9002 2.7206 0.0549 2.89% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013157 前海开源新经济混合C 2.8552 2.8552 2.7752 2.7752 0.0800 2.88% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018681 国联安气候变化混合C 0.7103 0.7103 0.6904 0.6904 0.0199 2.88% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001475 易方达国防军工混合A 1.8990 1.8990 1.8460 1.8460 0.0530 2.87% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5150 2.1686 1.4727 2.1263 0.0423 2.87% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002252 融通成长30灵活配置混合A 4.0120 4.2320 3.9000 4.1200 0.1120 2.87% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019589 东财化工A 1.4760 1.4760 1.4348 1.4348 0.0412 2.87% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159731 华夏中证石化产业ETF 0.9781 0.9781 0.9500 0.9500 0.0281 2.87% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015945 易方达国防军工混合C 1.8660 1.8660 1.8140 1.8140 0.0520 2.87% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019590 东财化工C 1.4645 1.4645 1.4237 1.4237 0.0408 2.87% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 516570 易方达中证石化产业ETF 1.0598 1.0598 1.0294 1.0294 0.0304 2.87% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0704 1.0704 1.0406 1.0406 0.0298 2.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.1457 2.1457 2.0861 2.0861 0.0596 2.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021900 融通品质优选混合C 0.9730 0.9730 0.9459 0.9459 0.0271 2.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0841 2.0841 2.0262 2.0262 0.0579 2.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.7276 1.7276 1.6795 1.6795 0.0481 2.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.7225 1.7225 1.6746 1.6746 0.0479 2.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014106 融通成长30灵活配置混合C 3.9260 4.1460 3.8170 4.0370 0.1090 2.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021899 融通品质优选混合A 0.9775 0.9775 0.9503 0.9503 0.0272 2.86% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8663 0.8663 0.8423 0.8423 0.0240 2.85% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8742 0.8742 0.8500 0.8500 0.0242 2.85% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0635 1.0635 1.0340 1.0340 0.0295 2.85% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5223 3.8853 1.4803 3.8433 0.0420 2.84% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018544 国投瑞银美丽中国混合C 1.5045 1.7295 1.4630 1.6880 0.0415 2.84% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005233 广发睿毅领先混合A 2.6865 2.6865 2.6126 2.6126 0.0739 2.83% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012449 广发睿毅领先混合C 2.6383 2.6383 2.5657 2.5657 0.0726 2.83% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012815 宝盈新兴产业混合C 1.2949 1.2949 1.2593 1.2593 0.0356 2.83% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.4697 1.4697 1.4293 1.4293 0.0404 2.83% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0912 2.4477 1.0612 2.4177 0.0300 2.83% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001128 宝盈新兴产业混合A 1.3304 1.3304 1.2938 1.2938 0.0366 2.83% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519157 新华行业灵活配置混合C 0.9494 1.3106 0.9234 1.2846 0.0260 2.82% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9901 0.9901 0.9629 0.9629 0.0272 2.82% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9786 0.9786 0.9518 0.9518 0.0268 2.82% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010656 华商均衡30 1.0644 1.0644 1.0353 1.0353 0.0291 2.81% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.2247 1.2247 1.1912 1.1912 0.0335 2.81% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.2352 1.2352 1.2014 1.2014 0.0338 2.81% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9540 0.9540 0.9281 0.9281 0.0259 2.79% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9472 0.9472 0.9215 0.9215 0.0257 2.79% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.5139 1.5139 1.4730 1.4730 0.0409 2.78% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3634 3.6907 0.3536 3.6673 0.0098 2.77% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.5229 1.5229 1.4818 1.4818 0.0411 2.77% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010751 宝盈优质成长混合A 0.6564 0.6564 0.6388 0.6388 0.0176 2.76% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011011 融通产业趋势精选混合A 1.2376 1.2376 1.2045 1.2045 0.0331 2.75% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 710002 富安达策略精选混合A 2.2345 2.2745 2.1749 2.2149 0.0596 2.74% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008840 德邦大消费混合A 0.8965 0.8965 0.8726 0.8726 0.0239 2.74% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019194 融通产业趋势精选混合C 1.2207 1.2207 1.1881 1.1881 0.0326 2.74% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008841 德邦大消费混合C 0.8841 0.8841 0.8605 0.8605 0.0236 2.74% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.5891 3.5891 3.4938 3.4938 0.0953 2.73% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010752 宝盈优质成长混合C 0.6425 0.6425 0.6254 0.6254 0.0171 2.73% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.8412 3.8412 3.7391 3.7391 0.1021 2.73% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6170 3.6170 3.5209 3.5209 0.0961 2.73% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.5173 1.5173 1.4771 1.4771 0.0402 2.72% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3915 2.3915 2.3282 2.3282 0.0633 2.72% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.5112 1.5112 1.4712 1.4712 0.0400 2.72% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5458 3.7748 2.4783 3.7073 0.0675 2.72% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5568 3.7858 2.4890 3.7180 0.0678 2.72% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001718 工银物流产业股票A 5.0330 5.0330 4.9000 4.9000 0.1330 2.71% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002031 华夏策略混合 5.6860 6.2860 5.5360 6.1360 0.1500 2.71% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010128 宝盈发展新动能股票A 1.5200 1.5200 1.4799 1.4799 0.0401 2.71% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010129 宝盈发展新动能股票C 1.4733 1.4733 1.4345 1.4345 0.0388 2.70% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015001 工银物流产业股票C 4.9650 4.9650 4.8350 4.8350 0.1300 2.69% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9529 0.9529 0.0255 2.68% 2026-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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