富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A基金净值查询(020273)
今天最新净值
1.3380
-0.0034 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5525
0.0000 -0.0011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3380
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1119亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：殷钦怡
近一月富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3380 |
1.3380 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0449 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3863 |
1.3863 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0246 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0090 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0247 |
1.79% |
| 2026-09-07 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3902 |
1.3902 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4041 |
1.4041 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0131 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3910 |
1.3910 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0344 |
-2.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4254 |
1.4254 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4392 |
1.4392 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0277 |
1.95% |
| 2026-08-27 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4185 |
1.4185 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0373 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0180 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2026-08-24 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3817 |
1.3817 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0231 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.3939 |
1.3939 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0238 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
020273 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A |
1.4136 |
1.4136 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0249 |
1.79% |
