富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A基金净值查询(020273)

今天最新净值 1.3328 -0.0052 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5525 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3328
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1119亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：
基金经理：殷钦怡

近一月富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3383	1.3383	1.3328	1.3328	0.0055	0.41%
2026-09-15	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3328	1.3328	1.3380	1.3380	-0.0052	-0.39%
2026-09-14	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3380	1.3380	1.3414	1.3414	-0.0034	-0.25%
2026-09-11	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3414	1.3414	1.3863	1.3863	-0.0449	-3.35%
2026-09-10	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3863	1.3863	1.4109	1.4109	-0.0246	-1.77%
2026-09-09	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4109	1.4109	1.4019	1.4019	0.0090	0.64%
2026-09-08	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4019	1.4019	1.3772	1.3772	0.0247	1.79%
2026-09-07	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3772	1.3772	1.3902	1.3902	-0.0130	-0.94%
2026-09-04	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3902	1.3902	1.4041	1.4041	-0.0139	-0.99%
2026-09-03	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4041	1.4041	1.3910	1.3910	0.0131	0.94%

2026-09-02	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3910	1.3910	1.4254	1.4254	-0.0344	-2.47%
2026-09-01	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4254	1.4254	1.4392	1.4392	-0.0138	-0.96%
2026-08-31	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4392	1.4392	1.4462	1.4462	-0.0070	-0.48%
2026-08-28	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4462	1.4462	1.4185	1.4185	0.0277	1.95%
2026-08-27	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4185	1.4185	1.3812	1.3812	0.0373	2.70%
2026-08-26	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3812	1.3812	1.3632	1.3632	0.0180	1.32%
2026-08-25	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3632	1.3632	1.3817	1.3817	-0.0185	-1.36%
2026-08-24	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3817	1.3817	1.4048	1.4048	-0.0231	-1.64%
2026-08-21	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4048	1.4048	1.3978	1.3978	0.0070	0.50%
2026-08-20	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3978	1.3978	1.3939	1.3939	0.0039	0.28%
2026-08-19	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.3939	1.3939	1.4177	1.4177	-0.0238	-1.68%
2026-08-18	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4136	1.4136	0.0041	0.29%
2026-08-17	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.4136	1.4136	1.3887	1.3887	0.0249	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%