国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询(018544)
今天最新净值
1.4333
0.0012 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5939
-0.0012 -0.0731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6583
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.5556亿
- 最近资产：6.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一月,国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4251 |
1.6501 |
1.4333 |
1.6583 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4333 |
1.6583 |
1.4321 |
1.6571 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4321 |
1.6571 |
1.4588 |
1.6838 |
-0.0267 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4588 |
1.6838 |
1.4712 |
1.6962 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4712 |
1.6962 |
1.4628 |
1.6878 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4628 |
1.6878 |
1.4575 |
1.6825 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4575 |
1.6825 |
1.4618 |
1.6868 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4618 |
1.6868 |
1.4499 |
1.6749 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4499 |
1.6749 |
1.4398 |
1.6648 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4398 |
1.6648 |
1.4572 |
1.6822 |
-0.0174 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4572 |
1.6822 |
1.4508 |
1.6758 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4508 |
1.6758 |
1.4619 |
1.6869 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4619 |
1.6869 |
1.4551 |
1.6801 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4551 |
1.6801 |
1.4501 |
1.6751 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4501 |
1.6751 |
1.4425 |
1.6675 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4425 |
1.6675 |
1.4413 |
1.6663 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4413 |
1.6663 |
1.4426 |
1.6676 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4426 |
1.6676 |
1.4364 |
1.6614 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4364 |
1.6614 |
1.4399 |
1.6649 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4399 |
1.6649 |
1.4543 |
1.6793 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4543 |
1.6793 |
1.4388 |
1.6638 |
0.0155 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4388 |
1.6638 |
1.4212 |
1.6462 |
0.0176 |
1.24% |
