国投瑞银美丽中国混合C基金净值查询(018544)
今天最新净值
1.4251
-0.0082 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5939
-0.0012 -0.0731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6501
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.5556亿
- 最近资产：6.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一季,国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4224 |
1.6474 |
1.4251 |
1.6501 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4251 |
1.6501 |
1.4333 |
1.6583 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4333 |
1.6583 |
1.4321 |
1.6571 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4321 |
1.6571 |
1.4588 |
1.6838 |
-0.0267 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4588 |
1.6838 |
1.4712 |
1.6962 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4712 |
1.6962 |
1.4628 |
1.6878 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4628 |
1.6878 |
1.4575 |
1.6825 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4575 |
1.6825 |
1.4618 |
1.6868 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4618 |
1.6868 |
1.4499 |
1.6749 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4499 |
1.6749 |
1.4398 |
1.6648 |
0.0101 |
0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4398 |
1.6648 |
1.4572 |
1.6822 |
-0.0174 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4572 |
1.6822 |
1.4508 |
1.6758 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4508 |
1.6758 |
1.4619 |
1.6869 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4619 |
1.6869 |
1.4551 |
1.6801 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4551 |
1.6801 |
1.4501 |
1.6751 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4501 |
1.6751 |
1.4425 |
1.6675 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4425 |
1.6675 |
1.4413 |
1.6663 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4413 |
1.6663 |
1.4426 |
1.6676 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4426 |
1.6676 |
1.4364 |
1.6614 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4364 |
1.6614 |
1.4399 |
1.6649 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4399 |
1.6649 |
1.4543 |
1.6793 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4543 |
1.6793 |
1.4388 |
1.6638 |
0.0155 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4388 |
1.6638 |
1.4212 |
1.6462 |
0.0176 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4212 |
1.6462 |
1.4272 |
1.6522 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4272 |
1.6522 |
1.4392 |
1.6642 |
-0.0120 |
-0.83% |
|
|
| 2026-08-12 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4392 |
1.6642 |
1.4364 |
1.6614 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4364 |
1.6614 |
1.4437 |
1.6687 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4437 |
1.6687 |
1.4233 |
1.6483 |
0.0204 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4233 |
1.6483 |
1.4207 |
1.6457 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4207 |
1.6457 |
1.4295 |
1.6545 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4295 |
1.6545 |
1.4191 |
1.6441 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4191 |
1.6441 |
1.4335 |
1.6585 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4335 |
1.6585 |
1.4194 |
1.6444 |
0.0141 |
0.99% |
| 2026-07-31 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4194 |
1.6444 |
1.4241 |
1.6491 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4241 |
1.6491 |
1.4188 |
1.6438 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4188 |
1.6438 |
1.3876 |
1.6126 |
0.0312 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3876 |
1.6126 |
1.3962 |
1.6212 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3962 |
1.6212 |
1.3732 |
1.5982 |
0.0230 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3732 |
1.5982 |
1.4121 |
1.6371 |
-0.0389 |
-2.75% |
| 2026-07-23 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4121 |
1.6371 |
1.3905 |
1.6155 |
0.0216 |
1.55% |
| 2026-07-22 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3905 |
1.6155 |
1.3844 |
1.6094 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-07-21 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3844 |
1.6094 |
1.3764 |
1.6014 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3764 |
1.6014 |
1.3385 |
1.5635 |
0.0379 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3385 |
1.5635 |
1.3564 |
1.5814 |
-0.0179 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3564 |
1.5814 |
1.3671 |
1.5921 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-07-15 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3671 |
1.5921 |
1.3543 |
1.5793 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-07-14 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3543 |
1.5793 |
1.3340 |
1.5590 |
0.0203 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3340 |
1.5590 |
1.3643 |
1.5893 |
-0.0303 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3643 |
1.5893 |
1.3655 |
1.5905 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3655 |
1.5905 |
1.3647 |
1.5897 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3647 |
1.5897 |
1.3844 |
1.6094 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3844 |
1.6094 |
1.4102 |
1.6352 |
-0.0258 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4102 |
1.6352 |
1.4131 |
1.6381 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4131 |
1.6381 |
1.3980 |
1.6230 |
0.0151 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3980 |
1.6230 |
1.4164 |
1.6414 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-07-01 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4164 |
1.6414 |
1.3966 |
1.6216 |
0.0198 |
1.42% |
| 2026-06-30 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3966 |
1.6216 |
1.3802 |
1.6052 |
0.0164 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3802 |
1.6052 |
1.3671 |
1.5921 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.3671 |
1.5921 |
1.4013 |
1.6263 |
-0.0342 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4013 |
1.6263 |
1.4042 |
1.6292 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4042 |
1.6292 |
1.4125 |
1.6375 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4125 |
1.6375 |
1.4404 |
1.6654 |
-0.0279 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4404 |
1.6654 |
1.4184 |
1.6434 |
0.0220 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4184 |
1.6434 |
1.4362 |
1.6612 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2026-06-17 |
018544 |
国投瑞银美丽中国混合C |
1.4362 |
1.6612 |
1.4285 |
1.6535 |
0.0077 |
0.54% |
