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国投瑞银美丽中国混合C基金盘中实时估值(018544)

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今天最新净值 1.4333 0.0012 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6583
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5556亿
最近资产：6.20亿
基金公司：
基金经理：周思捷

国投瑞银美丽中国混合C基金018544重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600482	中国动力	0.0000	7.11%	4.69%	0.3335%
000100	TCL科技	0.0000	6.93%	3.81%	0.2640%
002182	宝武镁业	0.0000	6.66%	2.25%	0.1499%
600583	海油工程	0.0000	5.64%	0.93%	0.0525%
601117	中国化学	0.0000	5.23%	0.69%	0.0361%
000039	中集集团	0.0000	4.93%	8.06%	0.3974%
000957	中通客车	0.0000	4.79%	4.15%	0.1988%
002039	黔源电力	0.0000	4.62%	7.99%	0.3691%
600258	首旅酒店	0.0000	4.41%	1.20%	0.0529%
688187	时代电气	0.0000	4.22%	0.98%	0.0414%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.54%		1.8956%		91.51%

国投瑞银美丽中国混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.57%	2.77%
2026-09-14	0.08%	2.77%
2026-09-11	-1.83%	2.77%
2026-09-10	-0.84%	2.77%
2026-09-09	0.57%	2.77%
2026-09-08	0.36%	2.77%
2026-09-07	-0.29%	2.77%
2026-09-04	0.82%	2.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银美丽中国混合C基金018544实时估值图

国投瑞银美丽中国混合C基金018544实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%