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国投瑞银美丽中国混合C - 基金主页(代码:018544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4224 -0.0027 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5939 -0.0012 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6474
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.5556亿
最近资产：6.20亿
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-3.32%	0.08%	-0.43%	6.33%	57.29%	21.87%	38.23%
同类排名	1312/2282	2012/2314	383/2307	653/2292	978/2265	870/2173	1060/2101	-

国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4210	-0.10%
2026-09-16	1.4224	-0.19%
2026-09-15	1.4251	-0.57%
2026-09-14	1.4333	0.08%
2026-09-11	1.4321	-1.83%
2026-09-10	1.4588	-0.84%

国投瑞银美丽中国混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0250元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.2000元

国投瑞银美丽中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	7.11%	4.69%
000100	TCL科技	0.0000	6.93%	3.81%
002182	宝武镁业	0.0000	6.66%	2.25%
600583	海油工程	0.0000	5.64%	0.93%
601117	中国化学	0.0000	5.23%	0.69%
000039	中集集团	0.0000	4.93%	8.06%
000957	中通客车	0.0000	4.79%	4.15%
002039	黔源电力	0.0000	4.62%	7.99%
600258	首旅酒店	0.0000	4.41%	1.20%
688187	时代电气	0.0000	4.22%	0.98%

国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金档案

基金代码	018544	基金简称	国投瑞银美丽中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	6.20亿	最近份额	5.5556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%