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九泰盈泰量化股票A(九泰盈泰量化A) - 基金主页(代码:011224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9075 -0.0157 -1.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0318 0.0080 0.7860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9075
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5469亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：刘开运张鹏程于智伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.50%	-3.64%	-5.74%	-6.26%	1.69%	37.30%	20.73%	5.02%
同类排名	700/1050	1043/1104	551/1103	464/1094	539/1020	616/926	490/834	-

九泰盈泰量化股票A(011224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9037	-0.42%
2026-09-16	0.9075	-1.73%
2026-09-15	0.9232	-1.05%
2026-09-14	0.9329	0.61%
2026-09-11	0.9272	-1.13%
2026-09-10	0.9378	-0.72%

九泰盈泰量化股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.66%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	8.94%	1.17%
600690	海尔智家	0.0000	8.90%	-0.38%
600031	三一重工	0.0000	6.99%	2.57%
000651	格力电器	0.0000	5.39%	1.79%
002415	海康威视	0.0000	4.83%	0.90%
601877	正泰电器	0.0000	4.23%	0.20%
688187	时代电气	0.0000	4.11%	0.98%
000425	徐工机械	0.0000	4.08%	2.68%
600060	海信视像	0.0000	3.75%	2.59%

九泰盈泰量化股票A(011224)基金档案

基金代码	011224	基金简称	九泰盈泰量化股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘开运张鹏程于智伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿	最近份额	0.5469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%