九泰盈泰量化股票A(九泰盈泰量化A)基金净值查询(011224)

今天最新净值 0.9329 0.0057 0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0318 0.0080 0.7860% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9329
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.5469亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：刘开运张鹏程于智伟

近一月九泰盈泰量化股票A|九泰盈泰量化A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,九泰盈泰量化股票A(011224)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9232	0.9232	0.9329	0.9329	-0.0097	-1.05%
2026-09-14	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9329	0.9329	0.9272	0.9272	0.0057	0.61%
2026-09-11	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9272	0.9272	0.9378	0.9378	-0.0106	-1.13%
2026-09-10	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9378	0.9378	0.9446	0.9446	-0.0068	-0.72%
2026-09-09	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9446	0.9446	0.9406	0.9406	0.0040	0.43%
2026-09-08	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9406	0.9406	0.9515	0.9515	-0.0109	-1.15%
2026-09-07	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9515	0.9515	0.9552	0.9552	-0.0037	-0.39%
2026-09-04	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9552	0.9552	0.9504	0.9504	0.0048	0.51%
2026-09-03	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9504	0.9504	0.9455	0.9455	0.0049	0.52%
2026-09-02	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9455	0.9455	0.9618	0.9618	-0.0163	-1.69%

2026-09-01	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9618	0.9618	0.9600	0.9600	0.0018	0.19%
2026-08-31	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9600	0.9600	0.9551	0.9551	0.0049	0.51%
2026-08-28	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9551	0.9551	0.9587	0.9587	-0.0036	-0.38%
2026-08-27	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9587	0.9587	0.9598	0.9598	-0.0011	-0.11%
2026-08-26	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9598	0.9598	0.9563	0.9563	0.0035	0.37%
2026-08-25	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9563	0.9563	0.9519	0.9519	0.0044	0.46%
2026-08-24	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9519	0.9519	0.9561	0.9561	-0.0042	-0.44%
2026-08-21	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9561	0.9561	0.9563	0.9563	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9563	0.9563	0.9537	0.9537	0.0026	0.27%
2026-08-19	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9537	0.9537	0.9624	0.9624	-0.0087	-0.90%
2026-08-18	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9624	0.9624	0.9587	0.9587	0.0037	0.39%
2026-08-17	011224	九泰盈泰量化股票A	0.9587	0.9587	0.9528	0.9528	0.0059	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%