富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询(020274)

今天最新净值 1.3309 -0.0034 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5458 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3309
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：
基金经理：殷钦怡

近一月富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金累计收益率-4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3257	1.3257	1.3309	1.3309	-0.0052	-0.39%
2026-09-14	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3309	1.3309	1.3343	1.3343	-0.0034	-0.25%
2026-09-11	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3343	1.3343	1.3790	1.3790	-0.0447	-3.35%
2026-09-10	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3790	1.3790	1.4035	1.4035	-0.0245	-1.78%
2026-09-09	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4035	1.4035	1.3945	1.3945	0.0090	0.65%
2026-09-08	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3945	1.3945	1.3699	1.3699	0.0246	1.80%
2026-09-07	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3699	1.3699	1.3829	1.3829	-0.0130	-0.94%
2026-09-04	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3829	1.3829	1.3968	1.3968	-0.0139	-1.00%
2026-09-03	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3968	1.3968	1.3836	1.3836	0.0132	0.95%
2026-09-02	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3836	1.3836	1.4179	1.4179	-0.0343	-2.48%

2026-09-01	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4179	1.4179	1.4317	1.4317	-0.0138	-0.96%
2026-08-31	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4317	1.4317	1.4386	1.4386	-0.0069	-0.48%
2026-08-28	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4386	1.4386	1.4111	1.4111	0.0275	1.95%
2026-08-27	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4111	1.4111	1.3740	1.3740	0.0371	2.70%
2026-08-26	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3740	1.3740	1.3561	1.3561	0.0179	1.32%
2026-08-25	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3561	1.3561	1.3745	1.3745	-0.0184	-1.36%
2026-08-24	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3745	1.3745	1.3975	1.3975	-0.0230	-1.65%
2026-08-21	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3975	1.3975	1.3906	1.3906	0.0069	0.50%
2026-08-20	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3906	1.3906	1.3867	1.3867	0.0039	0.28%
2026-08-19	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.3867	1.3867	1.4104	1.4104	-0.0237	-1.68%
2026-08-18	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4104	1.4104	1.4063	1.4063	0.0041	0.29%
2026-08-17	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.4063	1.4063	1.3815	1.3815	0.0248	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%