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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3257 -0.0052 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5458 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3257
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1120亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.09%	-5.15%	-3.64%	-9.29%	10.40%	57.61%	-	63.63%
同类排名	3525/4773	5309/5465	2712/5421	3540/5231	1112/4394	1300/2954		-

富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3312	0.41%
2026-09-15	1.3257	-0.39%
2026-09-14	1.3309	-0.25%
2026-09-11	1.3343	-3.35%
2026-09-10	1.3790	-1.78%
2026-09-09	1.4035	0.65%

富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	1.3800	0.24%	0.16%
600160	巨化股份	0.9200	0.08%	2.55%
600346	恒力石化	1.6100	0.08%	0.10%
600426	华鲁恒升	1.1500	0.08%	-2.89%
600096	云天化	0.9200	0.07%	-5.94%
600143	金发科技	1.6100	0.07%	-2.39%
600989	宝丰能源	1.6100	0.07%	-2.34%
688065	凯赛生物	0.4600	0.05%	1.28%
600352	浙江龙盛	1.8400	0.04%	0.71%
600486	扬农化工	0.2300	0.04%	-0.71%

富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(020274)基金档案

基金代码	020274	基金简称	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司
最近资产	3.34亿元	最近份额	0.1120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%