方正富邦致盛混合A基金净值查询(020424)
今天最新净值
1.5601
0.0074 0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6781
0.0151 0.9094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5601
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1096亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：汤戈
近一月,方正富邦致盛混合A(020424)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.5601 |
1.5601 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0378 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.5905 |
1.5905 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0297 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0405 |
-2.51% |
| 2026-09-07 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6567 |
1.6567 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6514 |
1.6514 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0670 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.7184 |
1.7184 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0661 |
4.00% |
| 2026-09-02 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0186 |
1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0328 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6665 |
1.6665 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0527 |
3.27% |
| 2026-08-28 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6138 |
1.6138 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0198 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0336 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6000 |
1.6000 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0261 |
-1.63% |
| 2026-08-25 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6261 |
1.6261 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0384 |
2.42% |
| 2026-08-24 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.5877 |
1.5877 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.5924 |
1.5924 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0572 |
3.73% |
| 2026-08-20 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.5285 |
1.5285 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.1063 |
-6.50% |
| 2026-08-18 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6348 |
1.6348 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
020424 |
方正富邦致盛混合A |
1.6380 |
1.6380 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0661 |
4.21% |
