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交银国企改革灵活配置混合C - 基金主页(代码:017979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9254 -0.0197 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0724 0.0068 0.3276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9254
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.8966亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：沈楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-3.24%	-1.32%	3.90%	3.66%	40.53%	11.92%	4.64%
同类排名	1392/2284	1897/2316	720/2309	131/2294	1155/2266	1131/2175	1385/2103	-

交银国企改革灵活配置混合C(017979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9275	0.11%
2026-09-15	1.9254	-1.01%
2026-09-14	1.9451	-0.39%
2026-09-11	1.9528	-1.21%
2026-09-10	1.9767	-0.59%
2026-09-09	1.9885	-0.07%

交银国企改革灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	8.75%	2.50%
600309	万华化学	0.0000	7.89%	0.16%
600754	锦江酒店	0.0000	6.14%	3.84%
002179	中航光电	0.0000	5.43%	1.44%
600872	中炬高新	0.0000	4.88%	1.35%
600887	伊利股份	0.0000	4.61%	0.82%
001979	招商蛇口	0.0000	4.48%	1.14%
000977	浪潮信息	0.0000	4.22%	4.18%
688347	华虹宏力	0.0000	3.42%	4.17%

交银国企改革灵活配置混合C(017979)基金档案

基金代码	017979	基金简称	交银国企改革灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈楠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	16.8966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%