交银国企改革灵活配置混合C基金净值查询(017979)

今天最新净值 1.9451 -0.0077 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0724 0.0068 0.3276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9451
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.8966亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：沈楠

近一季交银国企改革灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银国企改革灵活配置混合C(017979)基金累计收益率6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9254	1.9254	1.9451	1.9451	-0.0197	-1.01%
2026-09-14	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9451	1.9451	1.9528	1.9528	-0.0077	-0.39%
2026-09-11	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9528	1.9528	1.9767	1.9767	-0.0239	-1.21%
2026-09-10	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9767	1.9767	1.9885	1.9885	-0.0118	-0.59%
2026-09-09	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9885	1.9885	1.9898	1.9898	-0.0013	-0.07%
2026-09-08	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9898	1.9898	1.9671	1.9671	0.0227	1.15%
2026-09-07	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9671	1.9671	1.9794	1.9794	-0.0123	-0.62%
2026-09-04	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9794	1.9794	1.9734	1.9734	0.0060	0.30%
2026-09-03	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9734	1.9734	1.9608	1.9608	0.0126	0.64%
2026-09-02	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9608	1.9608	1.9715	1.9715	-0.0107	-0.54%

2026-09-01	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9715	1.9715	1.9687	1.9687	0.0028	0.14%
2026-08-31	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9687	1.9687	1.9675	1.9675	0.0012	0.06%
2026-08-28	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9675	1.9675	1.9528	1.9528	0.0147	0.75%
2026-08-27	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9528	1.9528	1.9262	1.9262	0.0266	1.38%
2026-08-26	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9262	1.9262	1.9131	1.9131	0.0131	0.68%
2026-08-25	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9131	1.9131	1.9091	1.9091	0.0040	0.21%
2026-08-24	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9091	1.9091	1.9220	1.9220	-0.0129	-0.67%
2026-08-21	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9220	1.9220	1.9244	1.9244	-0.0024	-0.12%
2026-08-20	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9244	1.9244	1.9045	1.9045	0.0199	1.04%
2026-08-19	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9045	1.9045	1.9560	1.9560	-0.0515	-2.63%
2026-08-18	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9560	1.9560	1.9675	1.9675	-0.0115	-0.58%
2026-08-17	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9675	1.9675	1.9511	1.9511	0.0164	0.84%
2026-08-14	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9511	1.9511	1.9462	1.9462	0.0049	0.25%
2026-08-13	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9462	1.9462	1.9606	1.9606	-0.0144	-0.73%
2026-08-12	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9606	1.9606	1.9501	1.9501	0.0105	0.54%

2026-08-11	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9501	1.9501	1.9654	1.9654	-0.0153	-0.78%
2026-08-10	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9654	1.9654	1.9392	1.9392	0.0262	1.35%
2026-08-07	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9392	1.9392	1.9135	1.9135	0.0257	1.34%
2026-08-06	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9135	1.9135	1.9038	1.9038	0.0097	0.51%
2026-08-05	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.9038	1.9038	1.8766	1.8766	0.0272	1.45%
2026-08-04	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8766	1.8766	1.8779	1.8779	-0.0013	-0.07%
2026-08-03	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8779	1.8779	1.8661	1.8661	0.0118	0.63%
2026-07-31	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8661	1.8661	1.8598	1.8598	0.0063	0.34%
2026-07-30	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8598	1.8598	1.8720	1.8720	-0.0122	-0.65%
2026-07-29	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8720	1.8720	1.8399	1.8399	0.0321	1.74%
2026-07-28	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8399	1.8399	1.8511	1.8511	-0.0112	-0.61%
2026-07-27	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8511	1.8511	1.8135	1.8135	0.0376	2.07%
2026-07-24	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8135	1.8135	1.8562	1.8562	-0.0427	-2.30%
2026-07-23	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8562	1.8562	1.8362	1.8362	0.0200	1.09%
2026-07-22	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8362	1.8362	1.8279	1.8279	0.0083	0.45%
2026-07-21	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8279	1.8279	1.7941	1.7941	0.0338	1.88%
2026-07-20	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7941	1.7941	1.7716	1.7716	0.0225	1.27%
2026-07-17	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7716	1.7716	1.8018	1.8018	-0.0302	-1.68%
2026-07-16	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8018	1.8018	1.8157	1.8157	-0.0139	-0.77%
2026-07-15	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8157	1.8157	1.7934	1.7934	0.0223	1.24%
2026-07-14	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7934	1.7934	1.7915	1.7915	0.0019	0.11%
2026-07-13	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7915	1.7915	1.8504	1.8504	-0.0589	-3.18%
2026-07-10	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8504	1.8504	1.8300	1.8300	0.0204	1.11%
2026-07-09	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8300	1.8300	1.8226	1.8226	0.0074	0.41%
2026-07-08	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8226	1.8226	1.8431	1.8431	-0.0205	-1.11%
2026-07-07	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8431	1.8431	1.8751	1.8751	-0.0320	-1.71%
2026-07-06	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8751	1.8751	1.8549	1.8549	0.0202	1.09%
2026-07-03	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8549	1.8549	1.8305	1.8305	0.0244	1.33%
2026-07-02	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8305	1.8305	1.8454	1.8454	-0.0149	-0.81%
2026-07-01	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8454	1.8454	1.8466	1.8466	-0.0012	-0.06%
2026-06-30	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8466	1.8466	1.8436	1.8436	0.0030	0.16%
2026-06-29	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8436	1.8436	1.8308	1.8308	0.0128	0.70%
2026-06-26	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8308	1.8308	1.8704	1.8704	-0.0396	-2.12%
2026-06-25	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8704	1.8704	1.8624	1.8624	0.0080	0.43%
2026-06-24	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8624	1.8624	1.8595	1.8595	0.0029	0.16%
2026-06-23	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8595	1.8595	1.8833	1.8833	-0.0238	-1.26%
2026-06-22	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8833	1.8833	1.8413	1.8413	0.0420	2.28%
2026-06-18	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8413	1.8413	1.8514	1.8514	-0.0101	-0.55%
2026-06-17	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.8514	1.8514	1.8411	1.8411	0.0103	0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%