基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 易方达价值成长混合 华安创新混合 鹏华国防A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 博时价值增长贰号混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A 南方全球精选配置 长城品牌优选混合A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7318 1.7318 1.6609 1.6609 0.0709 4.27% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7019 1.7019 1.6324 1.6324 0.0695 4.26% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3983 0.3983 0.3829 0.3829 0.0154 4.02% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3937 0.3937 0.3785 0.3785 0.0152 4.02% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3657 1.3657 1.3161 1.3161 0.0496 3.77% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3625 1.3625 1.3130 1.3130 0.0495 3.77% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000976 长城新兴产业混合A 2.4835 2.4835 2.3975 2.3975 0.0860 3.59% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019412 长城新兴产业混合C 2.4583 2.4583 2.3733 2.3733 0.0850 3.58% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.3565 1.3565 1.3106 1.3106 0.0459 3.50% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.3604 1.3604 1.3144 1.3144 0.0460 3.50% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020005 国泰金马稳健混合A 1.1392 6.9427 1.1042 6.8031 0.1396 3.17% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015589 国泰金马稳健混合C 1.1193 1.1193 1.0850 1.0850 0.0343 3.16% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017063 申万菱信乐成混合A 0.7397 0.7397 0.7176 0.7176 0.0221 3.08% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017064 申万菱信乐成混合C 0.7332 0.7332 0.7114 0.7114 0.0218 3.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9315 0.9315 0.9041 0.9041 0.0274 3.03% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9311 0.9311 0.9038 0.9038 0.0273 3.02% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008997 同泰竞争优势混合A 1.0545 1.0545 1.0246 1.0246 0.0299 2.92% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008998 同泰竞争优势混合C 1.0334 1.0334 1.0042 1.0042 0.0292 2.91% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009162 富国医药成长30股票A 0.8667 0.8667 0.8425 0.8425 0.0242 2.87% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017968 华富科技动能混合C 1.3993 1.3993 1.3605 1.3605 0.0388 2.85% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007713 华富科技动能混合A 1.4175 1.4675 1.3782 1.4282 0.0393 2.85% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.6271 1.6271 1.5826 1.5826 0.0445 2.81% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.6080 1.6080 1.5642 1.5642 0.0438 2.80% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008182 方正富邦信泓混合C 0.7928 0.7928 0.7721 0.7721 0.0207 2.68% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006689 方正富邦信泓混合A 0.8228 0.8228 0.8013 0.8013 0.0215 2.68% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013941 东吴医疗服务股票C 0.5575 0.5575 0.5430 0.5430 0.0145 2.67% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013940 东吴医疗服务股票A 0.5616 0.5616 0.5470 0.5470 0.0146 2.67% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018933 长盛城镇化主题混合C 1.6224 1.6224 1.5808 1.5808 0.0416 2.63% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6401 2.2881 1.5980 2.2460 0.0421 2.63% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1847 1.1847 1.1545 1.1545 0.0302 2.62% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5866 0.5866 0.5716 0.5716 0.0150 2.62% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.2129 1.2129 1.1819 1.1819 0.0310 2.62% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5757 0.5757 0.5610 0.5610 0.0147 2.62% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022853 中航优选领航混合发起C 1.3468 1.3468 1.3126 1.3126 0.0342 2.61% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022852 中航优选领航混合发起A 1.3501 1.3501 1.3159 1.3159 0.0342 2.60% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2539 1.2539 1.2224 1.2224 0.0315 2.58% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2649 1.2649 1.2331 1.2331 0.0318 2.58% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014938 同泰产业升级混合A 1.8233 1.8233 1.7780 1.7780 0.0453 2.55% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014939 同泰产业升级混合C 1.8007 1.8007 1.7560 1.7560 0.0447 2.55% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5956 0.5956 0.5811 0.5811 0.0145 2.50% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002345 华夏高端制造混合A 1.1660 1.1660 1.1380 1.1380 0.0280 2.46% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9498 0.9498 0.9273 0.9273 0.0225 2.43% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9376 0.9376 0.9154 0.9154 0.0222 2.43% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015058 华夏高端制造混合C 1.1440 1.1440 1.1170 1.1170 0.0270 2.42% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5795 0.5795 0.5658 0.5658 0.0137 2.42% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5870 0.5870 0.5732 0.5732 0.0138 2.41% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.0090 2.2750 1.9620 2.2280 0.0470 2.40% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016380 华宝专精特新混合发起A 0.8761 0.8761 0.8557 0.8557 0.0204 2.38% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016381 华宝专精特新混合发起C 0.8692 0.8692 0.8490 0.8490 0.0202 2.38% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020398 中银港股通医药混合发起C 1.2008 1.2008 1.1730 1.1730 0.0278 2.37% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020397 中银港股通医药混合发起A 1.2126 1.2126 1.1845 1.1845 0.0281 2.37% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9860 2.2490 1.9400 2.2030 0.0460 2.37% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8936 1.8936 1.8500 1.8500 0.0436 2.36% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0048 3.2338 1.9586 3.1876 0.0462 2.36% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0135 3.2425 1.9671 3.1961 0.0464 2.36% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006720 平安核心优势混合A 1.9393 1.9393 1.8948 1.8948 0.0445 2.35% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006721 平安核心优势混合C 1.8362 1.8362 1.7941 1.7941 0.0421 2.35% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013037 长城大健康混合A 0.7808 0.7808 0.7629 0.7629 0.0179 2.35% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013038 长城大健康混合C 0.7598 0.7598 0.7424 0.7424 0.0174 2.34% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.8137 0.8137 0.7954 0.7954 0.0183 2.30% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1246 0.1246 0.1218 0.1218 0.0028 2.30% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020137 平安医疗健康混合C 2.0127 2.0127 1.9677 1.9677 0.0450 2.29% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003032 平安医疗健康混合A 2.0231 2.0231 1.9779 1.9779 0.0452 2.29% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.8041 0.8041 0.7861 0.7861 0.0180 2.29% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014607 招商高端装备混合C 0.6908 0.6908 0.6754 0.6754 0.0154 2.28% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012094 鹏华创新升级混合C 1.0114 1.0114 0.9889 0.9889 0.0225 2.28% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012093 鹏华创新升级混合A 1.0432 1.0432 1.0200 1.0200 0.0232 2.27% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3124 1.3124 1.2833 1.2833 0.0291 2.27% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3077 1.3077 1.2787 1.2787 0.0290 2.27% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014606 招商高端装备混合A 0.7087 0.7087 0.6930 0.6930 0.0157 2.27% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1050 1.1050 0.0250 2.26% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1235 1.1235 0.0253 2.25% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6510 0.6510 0.6367 0.6367 0.0143 2.25% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1232 0.1232 0.1205 0.1205 0.0027 2.24% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6383 0.6383 0.6243 0.6243 0.0140 2.24% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019916 富国医药创新股票A 1.3022 1.3022 1.2737 1.2737 0.0285 2.24% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019917 富国医药创新股票C 1.2920 1.2920 1.2638 1.2638 0.0282 2.23% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017900 鹏华医药科技股票C 1.1393 1.1393 1.1145 1.1145 0.0248 2.23% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8864 0.8864 0.8671 0.8671 0.0193 2.23% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020458 平安医药精选股票A 1.4419 1.4419 1.4106 1.4106 0.0313 2.22% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020459 平安医药精选股票C 1.4391 1.4391 1.4079 1.4079 0.0312 2.22% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001230 鹏华医药科技股票A 1.3555 1.3555 1.3260 1.3260 0.0295 2.22% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8963 0.8963 0.8768 0.8768 0.0195 2.22% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019258 恒越智选科技混合C 1.0581 1.0581 1.0352 1.0352 0.0229 2.21% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019257 恒越智选科技混合A 1.0661 1.0661 1.0431 1.0431 0.0230 2.20% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016477 光大专精特新混合A 0.9987 0.9987 0.9772 0.9772 0.0215 2.20% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006113 汇添富创新医药混合A 1.4353 1.4353 1.4044 1.4044 0.0309 2.20% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016478 光大专精特新混合C 0.9890 0.9890 0.9677 0.9677 0.0213 2.20% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4788 0.4788 0.4686 0.4686 0.0102 2.18% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019054 富国价值成长混合A 1.1245 1.1245 1.1006 1.1006 0.0239 2.17% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4665 0.4665 0.4566 0.4566 0.0099 2.17% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6061 0.6061 0.0131 2.16% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6163 0.6163 0.0133 2.16% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019055 富国价值成长混合C 1.1207 1.1207 1.0970 1.0970 0.0237 2.16% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016605 财通资管臻享成长混合A 0.9253 0.9253 0.9058 0.9058 0.0195 2.15% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010709 安信医药健康股票A 1.0414 1.0994 1.0195 1.0775 0.0219 2.15% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014700 东方高端制造混合C 0.7588 0.7588 0.7429 0.7429 0.0159 2.14% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010387 易方达医药生物股票A 0.6886 0.6886 0.6742 0.6742 0.0144 2.14% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2860 1.2860 1.2590 1.2590 0.0270 2.14% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016606 财通资管臻享成长混合C 0.9171 0.9171 0.8979 0.8979 0.0192 2.14% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010710 安信医药健康股票C 1.0195 1.0765 0.9981 1.0551 0.0214 2.14% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022150 诺安精选价值混合C 1.3480 1.3480 1.3198 1.3198 0.0282 2.14% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009693 富国积极成长一年定开混合 1.4190 1.4190 1.3893 1.3893 0.0297 2.14% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001900 诺安精选价值混合A 1.3548 1.3548 1.3265 1.3265 0.0283 2.13% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010388 易方达医药生物股票C 0.6764 0.6764 0.6623 0.6623 0.0141 2.13% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014699 东方高端制造混合A 0.7676 0.7676 0.7516 0.7516 0.0160 2.13% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.0831 1.0831 1.0606 1.0606 0.0225 2.12% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.9160 0.9160 0.8970 0.8970 0.0190 2.12% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006892 新华鼎利债券C 1.2046 1.2246 1.1796 1.1996 0.0250 2.12% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014265 新华鼎利债券E 1.1270 1.1330 1.1036 1.1096 0.0234 2.12% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.0844 1.0844 1.0619 1.0619 0.0225 2.12% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5072 0.5072 0.4967 0.4967 0.0105 2.11% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5143 0.5143 0.5037 0.5037 0.0106 2.10% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004647 新华鼎利债券A 1.2327 1.2557 1.2073 1.2303 0.0254 2.10% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9270 1.0770 0.9080 1.0580 0.0190 2.09% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159217 工银国证港股通创新药ETF 0.9823 0.9823 0.9622 0.9622 0.0201 2.09% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2129 1.2129 1.1881 1.1881 0.0248 2.09% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9964 0.9964 0.9761 0.9761 0.0203 2.08% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9467 0.9467 0.9274 0.9274 0.0193 2.08% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9669 0.9669 0.9473 0.9473 0.0196 2.07% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017993 方正富邦远见成长混合A 1.1411 1.1411 1.1180 1.1180 0.0231 2.07% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9202 0.9202 0.9015 0.9015 0.0187 2.07% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9895 0.9895 0.9694 0.9694 0.0201 2.07% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007718 中银创新医疗混合A 1.6233 1.6788 1.5905 1.6460 0.0328 2.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000649 长城久鑫混合A 1.8892 2.3128 1.8511 2.2662 0.0466 2.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010500 中银创新医疗混合C 1.5989 1.6538 1.5666 1.6215 0.0323 2.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022690 华安医药生物股票发起式A 1.3633 1.3633 1.3358 1.3358 0.0275 2.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1212 1.1212 1.0986 1.0986 0.0226 2.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.9986 1.9986 1.9582 1.9582 0.0404 2.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.9830 1.9830 1.9429 1.9429 0.0401 2.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017461 长城久鑫混合C 1.8615 1.8615 1.8240 1.8240 0.0375 2.06% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022691 华安医药生物股票发起式C 1.3613 1.3613 1.3339 1.3339 0.0274 2.05% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2109 1.2109 1.1866 1.1866 0.0243 2.05% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001864 中海魅力长三角混合 2.9990 2.9990 2.9390 2.9390 0.0600 2.04% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006881 华宝大健康混合A 1.9545 1.9545 1.9158 1.9158 0.0387 2.02% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018529 华宝大健康混合C 1.9302 1.9302 1.8920 1.8920 0.0382 2.02% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2711 1.2711 1.2460 1.2460 0.0251 2.01% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002451 平安睿享文娱混合C 1.8600 2.2460 1.8240 2.2100 0.0360 1.97% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011338 兴全合远两年持有混合A 0.7627 0.7627 0.7480 0.7480 0.0147 1.97% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0035 1.0035 0.9841 0.9841 0.0194 1.97% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3599 1.3599 1.3336 1.3336 0.0263 1.97% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3570 1.3570 1.3308 1.3308 0.0262 1.97% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7444 0.7444 0.7300 0.7300 0.0144 1.97% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6631 0.6631 0.6504 0.6504 0.0127 1.95% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6532 0.6532 0.6407 0.6407 0.0125 1.95% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007533 格林创新成长混合A 0.6291 0.9791 0.6171 0.9671 0.0120 1.94% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7095 0.7095 0.6960 0.6960 0.0135 1.94% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019783 华安健康主题混合A 1.0454 1.0454 1.0255 1.0255 0.0199 1.94% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007534 格林创新成长混合C 0.5992 0.9492 0.5878 0.9378 0.0114 1.94% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019784 华安健康主题混合C 1.0375 1.0375 1.0178 1.0178 0.0197 1.94% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1513 1.1513 1.1295 1.1295 0.0218 1.93% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9000 0.9000 0.8830 0.8830 0.0170 1.93% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.7192 0.7192 0.7056 0.7056 0.0136 1.93% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1074 1.1074 1.0865 1.0865 0.0209 1.92% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.0318 1.0318 1.0125 1.0125 0.0193 1.91% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6259 1.6259 1.5955 1.5955 0.0304 1.91% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002450 平安睿享文娱混合A 1.6000 2.3970 1.5700 2.3670 0.0300 1.91% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5774 0.5774 0.5666 0.5666 0.0108 1.91% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006603 嘉实互融精选股票A 1.5124 1.5124 1.4841 1.4841 0.0283 1.91% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5456 0.5456 0.0104 1.91% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5760 2.5760 2.5280 2.5280 0.0480 1.90% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6457 1.6457 1.6150 1.6150 0.0307 1.90% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020232 嘉实互融精选股票C 1.5033 1.5033 1.4752 1.4752 0.0281 1.90% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.0326 1.0326 1.0133 1.0133 0.0193 1.90% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013137 摩根动力精选混合C 2.0455 2.0455 2.0076 2.0076 0.0379 1.89% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006250 摩根动力精选混合A 2.0764 2.0764 2.0379 2.0379 0.0385 1.89% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0158 1.0158 0.9971 0.9971 0.0187 1.88% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.5849 1.9499 1.5556 1.9206 0.0293 1.88% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2270 2.2270 2.1860 2.1860 0.0410 1.88% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1647 1.1647 1.1432 1.1432 0.0215 1.88% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8966 1.8966 1.8620 1.8620 0.0346 1.86% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0535 1.0535 1.0343 1.0343 0.0192 1.86% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.7907 1.7907 1.7581 1.7581 0.0326 1.85% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0530 1.0530 1.0339 1.0339 0.0191 1.85% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009033 建信上海金ETF联接A 1.7769 1.7769 1.7450 1.7450 0.0319 1.83% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0162 1.0162 0.9979 0.9979 0.0183 1.83% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0330 1.0330 1.0144 1.0144 0.0186 1.83% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1555 0.1555 0.1527 0.1527 0.0028 1.83% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009034 建信上海金ETF联接C 1.7433 1.7433 1.7121 1.7121 0.0312 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0135 1.0135 0.9954 0.9954 0.0181 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023685 建信上海金ETF联接D 1.7445 1.7445 1.7133 1.7133 0.0312 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006100 平安优势产业混合A 1.7771 2.0321 1.7454 2.0004 0.0317 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0126 1.0126 0.9945 0.9945 0.0181 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0369 1.0369 1.0184 1.0184 0.0185 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1437 1.1437 1.1233 1.1233 0.0204 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006101 平安优势产业混合C 1.6792 1.9282 1.6492 1.8982 0.0300 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9892 0.9892 0.9715 0.9715 0.0177 1.82% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7410 0.7410 0.7278 0.7278 0.0132 1.81% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7250 0.7250 0.7121 0.7121 0.0129 1.81% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000339 长城医疗保健混合A 2.6239 2.6239 2.5775 2.5775 0.0464 1.80% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007553 中信建投医改混合C 1.2561 1.2561 1.2339 1.2339 0.0222 1.80% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021738 广发上海金ETF联接F 1.6146 1.6146 1.5861 1.5861 0.0285 1.80% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002408 中信建投医改混合A 1.5351 1.5351 1.5080 1.5080 0.0271 1.80% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015562 长城医疗保健混合C 2.5766 2.5766 2.5311 2.5311 0.0455 1.80% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008986 广发上海金ETF联接A 1.6147 1.6147 1.5862 1.5862 0.0285 1.80% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008359 华安医疗创新混合A 0.9327 0.9327 0.9163 0.9163 0.0164 1.79% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0463 1.0463 1.0279 1.0279 0.0184 1.79% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.79% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008987 广发上海金ETF联接C 1.5880 1.5880 1.5600 1.5600 0.0280 1.79% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7350 0.7350 0.7221 0.7221 0.0129 1.79% 2025-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏