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2025年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021626 华富半导体产业混合发起式A 1.1069 1.1069 1.0296 1.0296 0.0773 7.51% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021627 华富半导体产业混合发起式C 1.1051 1.1051 1.0280 1.0280 0.0771 7.50% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.5666 1.5666 1.4619 1.4619 0.1047 7.16% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.5860 1.8860 1.4800 1.7800 0.1060 7.16% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290011 泰信中小盘精选混合 3.8510 4.1110 3.6030 3.8630 0.2480 6.88% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2140 1.2140 1.1360 1.1360 0.0780 6.87% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 1.1280 1.1280 0.0770 6.83% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016119 华富时代锐选混合A 0.8626 0.8626 0.8076 0.8076 0.0550 6.81% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016120 华富时代锐选混合C 0.8545 0.8545 0.8000 0.8000 0.0545 6.81% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.3499 1.3499 1.2638 1.2638 0.0861 6.81% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.3613 1.3613 1.2746 1.2746 0.0867 6.80% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1147 1.1147 1.0460 1.0460 0.0687 6.57% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1004 1.1004 1.0326 1.0326 0.0678 6.57% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6800 1.6800 1.5766 1.5766 0.1034 6.56% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0036 2.0036 1.8803 1.8803 0.1233 6.56% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020441 东兴数字经济混合发起C 0.8928 0.8928 0.8379 0.8379 0.0549 6.55% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020440 东兴数字经济混合发起A 0.8939 0.8939 0.8390 0.8390 0.0549 6.54% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.8198 0.8198 0.7695 0.7695 0.0503 6.54% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.8136 0.8136 0.7637 0.7637 0.0499 6.53% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006257 信澳先进智造股票型A 1.9178 2.5381 1.8005 2.4208 0.1173 6.51% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015456 信澳领先增长混合C 1.3939 1.3939 1.3089 1.3089 0.0850 6.49% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610001 信澳领先增长混合A 1.4186 1.9707 1.3321 1.8842 0.0865 6.49% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.0637 1.0637 0.9995 0.9995 0.0642 6.42% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008981 中邮科技创新精选混合C 1.3843 1.6986 1.3017 1.6160 0.0826 6.35% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008980 中邮科技创新精选混合A 1.4058 1.7227 1.3220 1.6389 0.0838 6.34% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.7748 1.7748 1.6691 1.6691 0.1057 6.33% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7862 1.7862 1.6798 1.6798 0.1064 6.33% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017966 华富竞争力优选混合C 0.9796 0.9796 0.9214 0.9214 0.0582 6.32% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410001 华富竞争力优选混合A 0.9902 3.2510 0.9314 3.1432 0.1078 6.31% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.1293 1.1293 1.0630 1.0630 0.0663 6.24% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.1197 1.1197 1.0540 1.0540 0.0657 6.23% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008185 诺安研究优选混合A 0.8054 0.8054 0.7594 0.7594 0.0460 6.06% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014497 诺安研究优选混合C 0.7948 0.7948 0.7494 0.7494 0.0454 6.06% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5985 0.5985 0.5647 0.5647 0.0338 5.99% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9100 1.9100 1.8020 1.8020 0.1080 5.99% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018082 光大产业新动力混合C 1.3970 1.3970 1.3180 1.3180 0.0790 5.99% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002772 光大产业新动力混合A 1.3830 1.4980 1.3050 1.4200 0.0780 5.98% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6114 0.6114 0.5769 0.5769 0.0345 5.98% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9890 1.9890 1.8770 1.8770 0.1120 5.97% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005967 鹏华创新驱动混合 1.3126 1.3126 1.2412 1.2412 0.0714 5.75% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008121 万家自主创新混合C 0.9938 0.9938 0.9401 0.9401 0.0537 5.71% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008120 万家自主创新混合A 1.0198 1.0198 0.9647 0.9647 0.0551 5.71% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5833 3.0253 1.4984 2.9404 0.0849 5.67% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018216 长城久恒灵活配置混合C 1.5640 1.5640 1.4802 1.4802 0.0838 5.66% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.3139 1.3139 1.2444 1.2444 0.0695 5.59% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.3378 1.3378 1.2671 1.2671 0.0707 5.58% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3297 1.3297 1.2595 1.2595 0.0702 5.57% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3452 1.3452 1.2742 1.2742 0.0710 5.57% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3373 1.3373 1.2672 1.2672 0.0701 5.53% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9836 0.9836 0.9321 0.9321 0.0515 5.53% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9962 0.9962 0.9440 0.9440 0.0522 5.53% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.3430 1.3430 1.2728 1.2728 0.0702 5.52% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3564 1.3564 1.2854 1.2854 0.0710 5.52% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3370 1.3370 1.2670 1.2670 0.0700 5.52% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.6486 1.6486 1.5624 1.5624 0.0862 5.52% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3271 1.3271 1.2578 1.2578 0.0693 5.51% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.3347 1.3347 1.2651 1.2651 0.0696 5.50% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020554 南方半导体产业股票发起C 1.4233 1.4233 1.3493 1.3493 0.0740 5.48% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020553 南方半导体产业股票发起A 1.4292 1.4292 1.3549 1.3549 0.0743 5.48% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519674 银河创新成长混合A 6.8600 6.8600 6.5094 6.5094 0.3506 5.39% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014143 银河创新成长混合C 6.7235 6.7235 6.3800 6.3800 0.3435 5.38% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005312 万家经济新动能混合C 1.6164 1.6164 1.5351 1.5351 0.0813 5.30% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005311 万家经济新动能混合A 1.6894 1.6894 1.6044 1.6044 0.0850 5.30% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001188 鹏华改革红利股票 1.3180 1.3180 1.2520 1.2520 0.0660 5.27% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017858 东财时代优选C 0.9230 0.9230 0.8773 0.8773 0.0457 5.21% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017857 东财时代优选A 0.9362 0.9362 0.8898 0.8898 0.0464 5.21% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 506007 广发科创板两年定开混合 0.8620 0.8620 0.8195 0.8195 0.0425 5.19% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6943 0.6943 0.6603 0.6603 0.0340 5.15% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7051 0.7051 0.6706 0.6706 0.0345 5.14% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009708 工银新兴制造混合C 1.8792 1.8792 1.7882 1.7882 0.0910 5.09% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009707 工银新兴制造混合A 1.9146 1.9146 1.8219 1.8219 0.0927 5.09% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.1963 1.1963 1.1385 1.1385 0.0578 5.08% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1309 4.6027 1.0766 4.5064 0.0963 5.04% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009398 华富成长企业精选股票A 0.8527 0.9937 0.8118 0.9528 0.0409 5.04% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009883 华润元大核心动力混合C 0.6865 0.6865 0.6536 0.6536 0.0329 5.03% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020487 华富成长企业精选股票C 0.8462 0.8462 0.8057 0.8057 0.0405 5.03% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 0.8873 0.8873 0.8449 0.8449 0.0424 5.02% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 0.8803 0.8803 0.8382 0.8382 0.0421 5.02% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009882 华润元大核心动力混合A 0.7026 0.7026 0.6690 0.6690 0.0336 5.02% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.7819 1.7819 1.6969 1.6969 0.0850 5.01% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.7617 1.7617 1.6777 1.6777 0.0840 5.01% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2575 1.2575 1.1976 1.1976 0.0599 5.00% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.2540 1.2540 1.1944 1.1944 0.0596 4.99% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007343 嘉实科技创新混合 2.6623 2.6623 2.5374 2.5374 0.1249 4.92% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014707 华富匠心明选一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.7943 0.7943 0.0389 4.90% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014706 华富匠心明选一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8041 0.8041 0.0393 4.89% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009993 嘉实前沿创新混合 1.0440 1.0440 0.9953 0.9953 0.0487 4.89% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 1.3320 1.3320 1.2700 1.2700 0.0620 4.88% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9851 0.9851 0.9393 0.9393 0.0458 4.88% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0055 1.0055 0.9588 0.9588 0.0467 4.87% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159217 工银国证港股通创新药ETF 0.9200 0.9200 0.8774 0.8774 0.0426 4.86% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005628 汇安趋势动力股票A 1.0663 1.0663 1.0169 1.0169 0.0494 4.86% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005629 汇安趋势动力股票C 1.0270 1.0270 0.9795 0.9795 0.0475 4.85% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1167 0.1167 0.1113 0.1113 0.0054 4.85% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.7461 0.7461 0.7117 0.7117 0.0344 4.83% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.0900 3.0900 2.9477 2.9477 0.1423 4.83% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.7497 0.7497 0.7152 0.7152 0.0345 4.82% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.0701 3.0701 2.9288 2.9288 0.1413 4.82% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1154 0.1154 0.1101 0.1101 0.0053 4.81% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5773 0.5773 0.5508 0.5508 0.0265 4.81% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8409 0.8409 0.8023 0.8023 0.0386 4.81% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8319 0.8319 0.7938 0.7938 0.0381 4.80% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.1366 1.1366 1.0845 1.0845 0.0521 4.80% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2559 1.2559 1.1985 1.1985 0.0574 4.79% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2606 1.2606 1.2030 1.2030 0.0576 4.79% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512480 国联安中证半导体ETF 1.0526 2.1052 1.0048 2.0096 0.0956 4.76% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 1.1650 1.1650 1.1122 1.1122 0.0528 4.75% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 1.1619 1.1619 1.1092 1.1092 0.0527 4.75% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021491 中航远见领航混合发起A 1.1408 1.1808 1.0892 1.1292 0.0516 4.74% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020383 华富成长趋势混合C 1.4444 1.4444 1.3790 1.3790 0.0654 4.74% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021492 中航远见领航混合发起C 1.1360 1.1760 1.0846 1.1246 0.0514 4.74% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410003 华富成长趋势混合A 1.4528 1.8728 1.3870 1.8070 0.0658 4.74% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.0851 1.0851 1.0361 1.0361 0.0490 4.73% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.0392 1.0392 0.9923 0.9923 0.0469 4.73% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7420 1.7420 1.6633 1.6633 0.0787 4.73% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009994 嘉实创新先锋混合A 1.1429 1.1429 1.0914 1.0914 0.0515 4.72% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.0927 1.0927 1.0434 1.0434 0.0493 4.72% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009995 嘉实创新先锋混合C 1.1178 1.1178 1.0674 1.0674 0.0504 4.72% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5556 1.5556 1.4856 1.4856 0.0700 4.71% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 588990 博时上证科创板芯片ETF 1.6258 1.6258 1.5527 1.5527 0.0731 4.71% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5185 1.5185 1.4503 1.4503 0.0682 4.70% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.0879 1.0879 1.0392 1.0392 0.0487 4.69% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001956 国联安科技动力 1.2112 1.2112 1.1571 1.1571 0.0541 4.68% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020459 平安医药精选股票C 1.4252 1.4252 1.3616 1.3616 0.0636 4.67% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020458 平安医药精选股票A 1.4271 1.4271 1.3634 1.3634 0.0637 4.67% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.1366 1.1366 1.0860 1.0860 0.0506 4.66% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 588900 南方上证科创板100ETF 0.9621 0.9621 0.9193 0.9193 0.0428 4.66% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.1341 1.1341 1.0836 1.0836 0.0505 4.66% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9566 0.9566 0.9140 0.9140 0.0426 4.66% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.1288 1.1288 1.0786 1.0786 0.0502 4.65% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 588210 易方达上证科创板100ETF 0.9392 0.9392 0.8975 0.8975 0.0417 4.65% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 588220 鹏华上证科创板100ETF 0.9607 0.9607 0.9181 0.9181 0.0426 4.64% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 588120 国泰上证科创板100ETF 0.9614 0.9614 0.9188 0.9188 0.0426 4.64% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 506002 易方达科创板两年定开混合 0.9650 0.9970 0.9223 0.9543 0.0427 4.63% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 588030 博时上证科创板100ETF 0.9597 0.9597 0.9172 0.9172 0.0425 4.63% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 0.9292 0.9292 0.8882 0.8882 0.0410 4.62% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 588800 华夏上证科创板100ETF 0.9310 0.9310 0.8899 0.8899 0.0411 4.62% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.0328 1.0328 0.9873 0.9873 0.0455 4.61% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.0025 1.0025 0.9583 0.9583 0.0442 4.61% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009092 富国新材料新能源混合A 1.4362 1.4362 1.3732 1.3732 0.0630 4.59% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 588190 银华上证科创板100ETF 0.9569 0.9569 0.9150 0.9150 0.0419 4.58% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014243 富国新材料新能源混合C 1.4080 1.4080 1.3463 1.3463 0.0617 4.58% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019114 东财慧心优选C 0.8424 0.8424 0.8056 0.8056 0.0368 4.57% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019113 东财慧心优选A 0.8497 0.8497 0.8126 0.8126 0.0371 4.57% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016305 农银专精特新混合A 0.7814 0.7814 0.7474 0.7474 0.0340 4.55% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016306 农银专精特新混合C 0.7736 0.7736 0.7399 0.7399 0.0337 4.55% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015143 中欧智能制造混合A 1.3334 1.3334 1.2756 1.2756 0.0578 4.53% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015144 中欧智能制造混合C 1.3122 1.3122 1.2553 1.2553 0.0569 4.53% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257070 国联安优选行业混合 1.9215 2.2225 1.8383 2.1393 0.0832 4.53% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8408 0.8408 0.8045 0.8045 0.0363 4.51% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003858 前海开源周期优选混合C 1.7583 1.7583 1.6825 1.6825 0.0758 4.51% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003857 前海开源周期优选混合A 1.7813 1.7813 1.7046 1.7046 0.0767 4.50% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.6219 1.6219 1.5522 1.5522 0.0697 4.49% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0705 2.0705 1.9815 1.9815 0.0890 4.49% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.6208 1.6208 1.5512 1.5512 0.0696 4.49% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0738 1.0738 1.0277 1.0277 0.0461 4.49% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1058 2.1058 2.0153 2.0153 0.0905 4.49% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0742 1.0742 1.0282 1.0282 0.0460 4.47% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005042 人保研究精选混合C 1.1927 1.1927 1.1417 1.1417 0.0510 4.47% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008640 方正富邦科技创新A 1.3052 1.3052 1.2494 1.2494 0.0558 4.47% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005041 人保研究精选混合A 1.2376 1.2376 1.1846 1.1846 0.0530 4.47% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.3222 1.3222 1.2658 1.2658 0.0564 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008641 方正富邦科技创新C 1.2853 1.2853 1.2304 1.2304 0.0549 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020380 华富价值增长混合C 2.0769 2.0769 1.9883 1.9883 0.0886 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.6104 1.6104 1.5416 1.5416 0.0688 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5895 1.5895 1.5217 1.5217 0.0678 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.6048 1.6048 1.5363 1.5363 0.0685 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5930 1.5930 1.5250 1.5250 0.0680 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 0.9459 0.9459 0.9055 0.9055 0.0404 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410007 华富价值增长混合A 2.0868 2.8868 1.9977 2.7977 0.0891 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6677 1.6677 1.5965 1.5965 0.0712 4.46% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.3282 1.3282 1.2716 1.2716 0.0566 4.45% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6699 1.6699 1.5987 1.5987 0.0712 4.45% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.3205 1.3205 1.2642 1.2642 0.0563 4.45% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.0799 1.0799 1.0339 1.0339 0.0460 4.45% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4490 1.4490 1.3877 1.3877 0.0613 4.42% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020683 南方上证科创板100ETF联接A 1.3881 1.3881 1.3293 1.3293 0.0588 4.42% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4556 1.4556 1.3940 1.3940 0.0616 4.42% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6143 0.6143 0.5883 0.5883 0.0260 4.42% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6043 0.6043 0.5787 0.5787 0.0256 4.42% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 023397 尚正研究睿选混合发起A 1.0001 1.0001 0.9579 0.9579 0.0422 4.41% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4213 1.6213 1.3613 1.5613 0.0600 4.41% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006720 平安核心优势混合A 1.9189 1.9189 1.8379 1.8379 0.0810 4.41% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020684 南方上证科创板100ETF联接C 1.3863 1.3863 1.3277 1.3277 0.0586 4.41% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023398 尚正研究睿选混合发起C 0.9991 0.9991 0.9569 0.9569 0.0422 4.41% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006721 平安核心优势混合C 1.8189 1.8189 1.7421 1.7421 0.0768 4.41% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3196 1.5196 1.2639 1.4639 0.0557 4.41% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006868 华夏科技成长股票 1.4651 1.4651 1.4033 1.4033 0.0618 4.40% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002450 平安睿享文娱混合A 1.5410 2.3380 1.4760 2.2730 0.0650 4.40% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021660 中欧上证科创板100指数发起A 1.3129 1.3129 1.2577 1.2577 0.0552 4.39% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.9576 0.9576 0.9173 0.9173 0.0403 4.39% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014192 广发先进制造股票发起式C 0.8352 0.8352 0.8001 0.8001 0.0351 4.39% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021661 中欧上证科创板100指数发起C 1.3108 1.3108 1.2557 1.2557 0.0551 4.39% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8456 0.8456 0.8101 0.8101 0.0355 4.38% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.9601 0.9601 0.9198 0.9198 0.0403 4.38% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3742 1.3742 1.3167 1.3167 0.0575 4.37% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3905 1.3905 1.3323 1.3323 0.0582 4.37% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3055 1.3055 1.2508 1.2508 0.0547 4.37% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8649 0.8649 0.8287 0.8287 0.0362 4.37% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002451 平安睿享文娱混合C 1.7920 2.1780 1.7170 2.1030 0.0750 4.37% 2025-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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