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2022年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3350 1.3350 1.2790 1.2790 0.0560 4.38% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3320 1.3320 1.2770 1.2770 0.0550 4.31% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7308 0.7308 0.7040 0.7040 0.0268 3.81% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7234 0.7234 0.6969 0.6969 0.0265 3.80% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1098 0.1098 0.1058 0.1058 0.0040 3.78% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008983 财通科技创新混合A 1.1282 1.1282 1.0873 1.0873 0.0409 3.76% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008984 财通科技创新混合C 1.1114 1.1114 1.0711 1.0711 0.0403 3.76% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011134 广发价值优选混合A 0.9086 0.9086 0.8758 0.8758 0.0328 3.75% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011135 广发价值优选混合C 0.9043 0.9043 0.8717 0.8717 0.0326 3.74% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002043 天治研究驱动混合C 1.6190 1.6190 1.5620 1.5620 0.0570 3.65% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350009 天治研究驱动混合A 1.7970 1.9660 1.7340 1.9030 0.0630 3.63% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270022 广发内需增长混合A 1.6110 1.7110 1.5550 1.6550 0.0560 3.60% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011183 广发内需增长混合C 1.6010 1.6010 1.5460 1.5460 0.0550 3.56% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4696 2.4696 2.3849 2.3849 0.0847 3.55% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290012 泰信行业精选混合A 1.3160 1.6360 1.2710 1.5910 0.0450 3.54% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002583 泰信行业精选混合C 1.3160 1.6360 1.2710 1.5910 0.0450 3.54% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5589 1.5589 1.5057 1.5057 0.0532 3.53% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008297 广发价值优势混合 1.3463 1.3463 1.3011 1.3011 0.0452 3.47% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3561 1.3756 1.3110 1.3305 0.0451 3.44% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3549 1.3549 1.3099 1.3099 0.0450 3.44% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009062 财通智慧成长混合A 1.3833 1.3833 1.3380 1.3380 0.0453 3.39% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009063 财通智慧成长混合C 1.3599 1.3599 1.3153 1.3153 0.0446 3.39% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001480 财通成长优选混合A 2.1710 2.1710 2.1000 2.1000 0.0710 3.38% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010677 工银传媒指数C 0.7201 0.7201 0.6970 0.6970 0.0231 3.31% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164818 工银传媒指数A 0.7227 0.2321 0.6996 0.2264 0.0231 3.30% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 720001 财通价值动量混合A 4.3460 4.8170 4.2070 4.6780 0.1390 3.30% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6085 0.6085 0.5892 0.5892 0.0193 3.28% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6076 0.6076 0.5883 0.5883 0.0193 3.28% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7620 1.1460 0.7380 1.1400 0.0240 3.25% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010380 广发均衡优选混合C 0.9427 0.9427 0.9132 0.9132 0.0295 3.23% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010379 广发均衡优选混合A 0.9479 0.9479 0.9182 0.9182 0.0297 3.23% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 1.0240 0.9920 0.9920 0.0320 3.23% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001411 诺安创新驱动混合A 0.8660 0.9810 0.8390 0.9540 0.0270 3.22% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8633 0.8633 0.0276 3.20% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8948 0.8948 0.8671 0.8671 0.0277 3.19% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011060 西部利得策略优选混合C 1.2010 1.2010 1.1640 1.1640 0.0370 3.18% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004211 金鹰周期优选混合A 0.9892 0.9892 0.9590 0.9590 0.0302 3.15% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 671010 西部利得策略优选混合A 1.2100 1.2100 1.1730 1.1730 0.0370 3.15% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002051 诺安创新驱动混合C 0.8580 0.9730 0.8320 0.9470 0.0260 3.12% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015667 银河文体娱乐混合C 1.2579 1.2579 1.2212 1.2212 0.0367 3.01% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005585 银河文体娱乐混合A 1.2580 1.2580 1.2212 1.2212 0.0368 3.01% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009805 国泰医药健康股票A 0.7264 0.7264 0.7053 0.7053 0.0211 2.99% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011326 国泰医药健康股票C 0.7226 0.7226 0.7016 0.7016 0.0210 2.99% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8848 0.8848 0.8591 0.8591 0.0257 2.99% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8698 0.8698 0.8446 0.8446 0.0252 2.98% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0207 1.0207 0.9914 0.9914 0.0293 2.96% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0133 1.0133 0.9843 0.9843 0.0290 2.95% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1640 3.3440 3.0740 3.2540 0.0900 2.93% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3950 1.3950 1.3556 1.3556 0.0394 2.91% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6864 1.6864 1.6389 1.6389 0.0475 2.90% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3504 1.3504 1.3123 1.3123 0.0381 2.90% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4029 1.4029 1.3633 1.3633 0.0396 2.90% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6343 1.6343 1.5883 1.5883 0.0460 2.90% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3438 1.3438 1.3060 1.3060 0.0378 2.89% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0200 1.0200 0.9920 0.9920 0.0280 2.82% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010418 财通景气行业混合A 0.6063 0.6063 0.5897 0.5897 0.0166 2.81% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410001 华富竞争力优选混合A 1.5586 3.5962 1.5169 3.5198 0.0417 2.75% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3031 0.3031 0.2950 0.2950 0.0081 2.75% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001678 英大国企改革A 1.3814 2.0314 1.3446 1.9946 0.0368 2.74% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0173 2.0173 1.9637 1.9637 0.0536 2.73% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.9930 0.9930 0.0270 2.72% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3019 0.3019 0.2939 0.2939 0.0080 2.72% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0094 2.0094 1.9561 1.9561 0.0533 2.72% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002236 大成360互联网+大数据100A 1.4730 1.4730 1.4340 1.4340 0.0390 2.72% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007424 西部利得聚禾混合C 0.9971 0.9971 0.9708 0.9708 0.0263 2.71% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007423 西部利得聚禾混合A 0.9990 0.9990 0.9726 0.9726 0.0264 2.71% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8240 0.8240 0.8025 0.8025 0.0215 2.68% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4860 2.4860 2.4210 2.4210 0.0650 2.68% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8222 0.8222 0.8008 0.8008 0.0214 2.67% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002844 金鹰多元策略混合A 1.8589 1.8589 1.8106 1.8106 0.0483 2.67% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003359 大成360互联网+大数据100C 1.4280 1.4280 1.3910 1.3910 0.0370 2.66% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.5110 2.5110 2.4460 2.4460 0.0650 2.66% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002423 华宝标普美国消费美元 0.2669 0.2669 0.2600 0.2600 0.0069 2.65% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011269 中银证券优势制造股票A 0.9454 0.9454 0.9212 0.9212 0.0242 2.63% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008135 华宸未来价值先锋 1.0953 1.0953 1.0673 1.0673 0.0280 2.62% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7610 1.7610 1.7160 1.7160 0.0450 2.62% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011270 中银证券优势制造股票C 0.9420 0.9420 0.9180 0.9180 0.0240 2.61% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4866 3.4866 3.3982 3.3982 0.0884 2.60% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015346 摩根健康品质生活混合C 3.4836 3.4836 3.3953 3.3953 0.0883 2.60% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7760 1.7760 1.7310 1.7310 0.0450 2.60% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8280 0.8280 0.8071 0.8071 0.0209 2.59% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8258 0.8258 0.8050 0.8050 0.0208 2.58% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002601 中银证券价值精选混合 1.6127 1.6127 1.5722 1.5722 0.0405 2.58% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7859 0.7859 0.7663 0.7663 0.0196 2.56% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7881 0.7961 0.7685 0.7765 0.0196 2.55% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8560 0.8560 0.8348 0.8348 0.0212 2.54% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8508 0.8508 0.8297 0.8297 0.0211 2.54% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398001 中海优质成长混合 0.3522 4.2434 0.3435 4.2217 0.0087 2.53% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8584 0.8584 0.8374 0.8374 0.0210 2.51% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8603 0.8603 0.8393 0.8393 0.0210 2.50% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8907 2.8907 2.8208 2.8208 0.0699 2.48% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001252 中海进取收益混合 1.6610 1.6610 1.6210 1.6210 0.0400 2.47% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8941 0.8941 0.8727 0.8727 0.0214 2.45% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8931 0.8931 0.8718 0.8718 0.0213 2.44% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9374 0.9374 0.9151 0.9151 0.0223 2.44% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340008 兴全有机增长混合 3.5676 4.3876 3.4833 4.3033 0.0843 2.42% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9349 0.9349 0.9128 0.9128 0.0221 2.42% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0796 1.0796 1.0541 1.0541 0.0255 2.42% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1031 1.1031 1.0770 1.0770 0.0261 2.42% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7620 0.5810 0.7440 0.5740 0.0180 2.42% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.8255 0.8255 0.8060 0.8060 0.0195 2.42% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014180 中银证券远见价值混合C 0.8759 0.8759 0.8553 0.8553 0.0206 2.41% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.0580 2.0580 2.0096 2.0096 0.0484 2.41% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.1043 2.1043 2.0547 2.0547 0.0496 2.41% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014179 中银证券远见价值混合A 0.8773 0.8773 0.8567 0.8567 0.0206 2.40% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9291 0.9291 0.9074 0.9074 0.0217 2.39% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9279 0.9279 0.9062 0.9062 0.0217 2.39% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4871 3.1771 2.4292 3.1192 0.0579 2.38% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0165 1.0165 0.9930 0.9930 0.0235 2.37% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0860 1.0860 1.0610 1.0610 0.0250 2.36% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0178 1.0178 0.9943 0.9943 0.0235 2.36% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008128 湘财长源股票型A 1.0098 1.5020 0.9866 1.4788 0.0232 2.35% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008129 湘财长源股票型C 0.9943 1.4818 0.9715 1.4590 0.0228 2.35% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6390 2.1390 1.6013 2.1013 0.0377 2.35% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4285 2.4285 2.3730 2.3730 0.0555 2.34% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007012 湘财长顺混合发起式A 0.8764 1.8002 0.8564 1.7802 0.0200 2.34% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007013 湘财长顺混合发起式C 0.8718 1.7753 0.8519 1.7554 0.0199 2.34% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0050 2.0700 0.9820 2.0470 0.0230 2.34% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4303 2.4403 2.3748 2.3848 0.0555 2.34% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003634 嘉实农业产业股票A 1.9516 1.9516 1.9072 1.9072 0.0444 2.33% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003857 前海开源周期优选混合A 2.1580 2.1580 2.1091 2.1091 0.0489 2.32% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015468 嘉实农业产业股票C 0.9070 0.9070 0.8864 0.8864 0.0206 2.32% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1070 1.1070 1.0820 1.0820 0.0250 2.31% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003858 前海开源周期优选混合C 2.1363 2.1363 2.0880 2.0880 0.0483 2.31% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010434 红土创新医疗保健股票A 0.8523 0.8523 0.8332 0.8332 0.0191 2.29% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014659 金元顺安行业精选混合A 1.0285 1.0285 1.0055 1.0055 0.0230 2.29% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7610 0.7610 0.7440 0.7440 0.0170 2.28% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9026 0.9026 0.8826 0.8826 0.0200 2.27% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8973 0.8973 0.8775 0.8775 0.0198 2.26% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003298 嘉实物流产业股票A 2.4840 2.4840 2.4290 2.4290 0.0550 2.26% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003299 嘉实物流产业股票C 2.4420 2.4420 2.3880 2.3880 0.0540 2.26% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9740 0.9740 0.0220 2.26% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006377 广发趋势动力混合A 1.8532 1.8532 1.8123 1.8123 0.0409 2.26% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 740001 长安宏观策略混合A 1.1420 1.9620 1.1170 1.9370 0.0250 2.24% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013686 华安安信消费混合C 4.3590 4.3590 4.2640 4.2640 0.0950 2.23% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2210 3.2210 3.1510 3.1510 0.0700 2.22% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013620 华安媒体互联网混合C 2.5330 2.5330 2.4780 2.4780 0.0550 2.22% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519002 华安安信消费混合A 4.3740 4.7250 4.2790 4.6290 0.0950 2.22% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0785 1.0785 1.0551 1.0551 0.0234 2.22% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.6090 0.7280 1.5740 0.7130 0.0350 2.22% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0847 1.6033 1.0612 1.5686 0.0235 2.21% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001071 华安媒体互联网混合A 2.5410 2.5410 2.4860 2.4860 0.0550 2.21% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001167 金鹰科技创新股票A 1.0620 1.0620 1.0390 1.0390 0.0230 2.21% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090018 大成新锐产业混合A 5.8110 6.3110 5.6860 6.1860 0.1250 2.20% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007731 民生加银持续成长混合A 1.2799 1.2799 1.2524 1.2524 0.0275 2.20% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1342 0.4642 1.1098 0.4554 0.0244 2.20% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 210009 金鹰核心资源混合A 1.1600 1.2600 1.1350 1.2350 0.0250 2.20% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2900 2.2900 2.2410 2.2410 0.0490 2.19% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012541 金鹰产业升级混合A 0.7703 0.7703 0.7538 0.7538 0.0165 2.19% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012542 金鹰产业升级混合C 0.7651 0.7651 0.7487 0.7487 0.0164 2.19% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007732 民生加银持续成长混合C 1.2664 1.2664 1.2392 1.2392 0.0272 2.19% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1270 1.1420 1.1030 1.1180 0.0240 2.18% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1630 2.1630 2.1170 2.1170 0.0460 2.17% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020001 国泰金鹰增长混合 1.2569 5.1817 1.2302 5.1550 0.0267 2.17% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.2497 1.2497 1.2232 1.2232 0.0265 2.17% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005328 前海开源价值策略股票 1.1166 1.1166 1.0929 1.0929 0.0237 2.17% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.0952 1.4267 1.0720 1.4035 0.0232 2.16% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.0870 1.4079 1.0640 1.3849 0.0230 2.16% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.4640 3.4640 3.3910 3.3910 0.0730 2.15% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0958 1.0958 1.0727 1.0727 0.0231 2.15% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6290 2.6590 2.5740 2.6040 0.0550 2.14% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 167503 安信一带一路指数A 1.4790 0.6660 1.4480 0.6460 0.0310 2.14% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9239 1.9239 1.8836 1.8836 0.0403 2.14% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5866 0.5866 0.5743 0.5743 0.0123 2.14% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9659 1.9659 1.9248 1.9248 0.0411 2.14% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010827 大成产业趋势混合C 1.3016 1.3016 1.2745 1.2745 0.0271 2.13% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011404 融通鑫新成长混合C 0.8977 0.8977 0.8790 0.8790 0.0187 2.13% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010826 大成产业趋势混合A 1.3147 1.3147 1.2873 1.2873 0.0274 2.13% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5863 0.5863 0.5741 0.5741 0.0122 2.13% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.9171 0.9171 0.8981 0.8981 0.0190 2.12% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7421 0.7421 0.7267 0.7267 0.0154 2.12% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6460 2.6760 2.5910 2.6210 0.0550 2.12% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011403 融通鑫新成长混合A 0.9006 0.9006 0.8819 0.8819 0.0187 2.12% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7431 0.7431 0.7277 0.7277 0.0154 2.12% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.9140 0.9140 0.8950 0.8950 0.0190 2.12% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011321 国泰大健康股票C 2.6140 2.6140 2.5600 2.5600 0.0540 2.11% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007713 华富科技动能混合A 1.1429 1.1929 1.1193 1.1693 0.0236 2.11% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0821 1.2621 1.0598 1.2398 0.0223 2.10% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012520 大成核心趋势混合C 1.0933 1.0933 1.0708 1.0708 0.0225 2.10% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001645 国泰大健康股票A 2.6270 3.2190 2.5730 3.1650 0.0540 2.10% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012519 大成核心趋势混合A 1.0937 1.0937 1.0712 1.0712 0.0225 2.10% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1016 1.3176 1.0789 1.2949 0.0227 2.10% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9564 0.9564 0.9368 0.9368 0.0196 2.09% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9528 0.9528 0.9333 0.9333 0.0195 2.09% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8451 0.8451 0.8278 0.8278 0.0173 2.09% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8499 0.8499 0.8325 0.8325 0.0174 2.09% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2825 1.2825 1.2562 1.2562 0.0263 2.09% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2604 1.2604 1.2346 1.2346 0.0258 2.09% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8200 1.8200 1.7830 1.7830 0.0370 2.08% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8077 1.8077 1.7711 1.7711 0.0366 2.07% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7199 0.7199 0.7053 0.7053 0.0146 2.07% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.6388 1.6388 1.6055 1.6055 0.0333 2.07% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.1670 2.1670 2.1230 2.1230 0.0440 2.07% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8089 1.2857 1.7723 1.2614 0.0366 2.07% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.6336 1.6336 1.6004 1.6004 0.0332 2.07% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9455 0.9455 0.9264 0.9264 0.0191 2.06% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7071 0.7071 0.6928 0.6928 0.0143 2.06% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9471 0.9471 0.9280 0.9280 0.0191 2.06% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8360 1.8360 1.7990 1.7990 0.0370 2.06% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010381 浙商智选价值混合A 1.1031 1.1116 1.0809 1.0894 0.0222 2.05% 2022-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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