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2022年03月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501018 南方原油A 1.3534 1.3534 1.3101 1.3101 0.0433 3.31% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006476 南方原油C 1.3411 1.3411 1.2982 1.2982 0.0429 3.30% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003323 易方达原油C类美元汇 0.2031 0.2031 0.1972 0.1972 0.0059 2.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003322 易方达原油A类美元汇 0.2098 0.2098 0.2037 0.2037 0.0061 2.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320013 诺安全球黄金 1.1100 1.1950 1.0790 1.1640 0.0310 2.87% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6139 1.6139 1.5723 1.5723 0.0416 2.65% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160719 嘉实黄金 0.9690 0.9690 0.9440 0.9440 0.0250 2.65% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003321 易方达原油C类人民币 1.2835 1.2835 1.2519 1.2519 0.0316 2.52% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161129 易方达原油A类人民币 1.3255 1.3255 1.2929 1.2929 0.0326 2.52% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159980 大成有色金属期货ETF 1.7264 1.7264 1.6872 1.6872 0.0392 2.32% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1380 0.1380 0.1350 0.1350 0.0030 2.22% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1380 0.1380 0.1350 0.1350 0.0030 2.22% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4120 1.4120 1.3820 1.3820 0.0300 2.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8240 0.8240 0.8070 0.8070 0.0170 2.11% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 518800 国泰黄金ETF 3.9562 1.4965 3.8749 1.4658 0.0813 2.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 518880 华安黄金ETF 3.9983 1.5098 3.9162 1.4788 0.0821 2.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000930 博时黄金I 3.9862 1.6613 3.9045 1.6273 0.0817 2.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159812 前海开源黄金ETF 4.0334 1.0379 3.9508 1.0166 0.0826 2.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159937 博时黄金ETF 3.9969 1.5694 3.9150 1.5372 0.0819 2.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159934 易方达黄金ETF 3.9615 1.6139 3.8803 1.5808 0.0812 2.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 518660 工银瑞信黄金ETF 4.0323 1.0450 3.9499 1.0237 0.0824 2.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000929 博时黄金D 4.0595 1.7694 3.9764 1.7349 0.0831 2.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 518850 华夏黄金ETF 4.0410 1.0403 3.9587 1.0191 0.0823 2.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002611 博时黄金ETF联接C 1.3872 1.3872 1.3602 1.3602 0.0270 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3894 1.3894 1.3623 1.3623 0.0271 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002610 博时黄金ETF联接A 1.4170 1.4170 1.3893 1.3893 0.0277 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000216 华安黄金ETF联接A 1.4789 1.4789 1.4500 1.4500 0.0289 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000217 华安黄金ETF联接C 1.4605 1.4605 1.4320 1.4320 0.0285 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000307 易方达黄金ETF联接A 1.4118 1.4118 1.3843 1.3843 0.0275 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008143 工银黄金ETF联接C 0.9973 0.9973 0.9781 0.9781 0.0192 1.96% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008142 工银黄金ETF联接A 1.0036 1.0036 0.9843 0.9843 0.0193 1.96% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0176 1.0176 0.9981 0.9981 0.0195 1.95% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4986 1.4986 1.4701 1.4701 0.0285 1.94% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9805 0.9805 0.9618 0.9618 0.0187 1.94% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5113 1.5113 1.4825 1.4825 0.0288 1.94% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9749 0.9749 0.9563 0.9563 0.0186 1.94% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3477 1.3477 1.3225 1.3225 0.0252 1.91% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3352 1.3352 1.3103 1.3103 0.0249 1.90% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5698 1.5698 1.5410 1.5410 0.0288 1.87% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 518600 广发上海金ETF 4.0269 0.9864 3.9553 0.9688 0.0716 1.81% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518680 富国上海金ETF 4.0224 1.0043 3.9509 0.9865 0.0715 1.81% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518890 中银上海金ETF 4.0643 0.9780 3.9921 0.9606 0.0722 1.81% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010237 安信创新先锋混合发起A 0.8929 0.8929 0.8771 0.8771 0.0158 1.80% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010238 安信创新先锋混合发起C 0.8869 0.8869 0.8713 0.8713 0.0156 1.79% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159830 天弘上海金ETF 3.9995 1.0642 3.9304 1.0458 0.0691 1.76% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 518860 建信上海金ETF 4.0369 0.9593 3.9692 0.9432 0.0677 1.71% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008986 广发上海金ETF联接A 0.9540 0.9540 0.9380 0.9380 0.0160 1.71% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5940 0.5940 0.5840 0.5840 0.0100 1.71% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001574 中海混改红利混合A 1.7240 1.7240 1.6950 1.6950 0.0290 1.71% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5039 1.5039 1.4788 1.4788 0.0251 1.70% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008987 广发上海金ETF联接C 0.9486 0.9486 0.9327 0.9327 0.0159 1.70% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009478 中银上海金ETF联接C 1.0136 1.0136 0.9967 0.9967 0.0169 1.70% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009477 中银上海金ETF联接A 1.0187 1.0187 1.0017 1.0017 0.0170 1.70% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4941 1.4941 1.4692 1.4692 0.0249 1.69% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009504 富国上海金ETF联接A 0.9540 0.9540 0.9383 0.9383 0.0157 1.67% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009505 富国上海金ETF联接C 0.9485 0.9485 0.9330 0.9330 0.0155 1.66% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007872 金信稳健策略混合A 1.7118 1.7118 1.6849 1.6849 0.0269 1.60% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009034 建信上海金ETF联接C 0.9923 0.9923 0.9769 0.9769 0.0154 1.58% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009033 建信上海金ETF联接A 0.9986 0.9986 0.9831 0.9831 0.0155 1.58% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4600 0.4600 0.0070 1.52% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050018 博时行业轮动混合 1.7740 1.7740 1.7490 1.7490 0.0250 1.43% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8700 0.8700 0.8580 0.8580 0.0120 1.40% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002256 金信行业优选混合发起式A 2.0600 2.0600 2.0320 2.0320 0.0280 1.38% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8408 0.8408 0.8318 0.8318 0.0090 1.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8401 0.8401 0.8312 0.8312 0.0089 1.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008655 招商科技创新混合A 1.2041 1.2041 1.1923 1.1923 0.0118 0.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008656 招商科技创新混合C 1.1851 1.1851 1.1735 1.1735 0.0116 0.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0946 0.0946 0.0937 0.0937 0.0009 0.96% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012651 博时半导体主题混合C 0.8302 0.8302 0.8223 0.8223 0.0079 0.96% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519674 银河创新成长混合A 6.6098 6.6098 6.5476 6.5476 0.0622 0.95% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014143 银河创新成长混合C 6.5996 6.5996 6.5376 6.5376 0.0620 0.95% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012650 博时半导体主题混合A 0.8333 0.8333 0.8255 0.8255 0.0078 0.94% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050020 博时抗通胀增强回报 0.4340 0.4340 0.4300 0.4300 0.0040 0.93% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005801 工银印度基金美元 0.1709 0.1709 0.1694 0.1694 0.0015 0.89% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0728 1.0728 1.0636 1.0636 0.0092 0.87% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2547 2.2547 2.2360 2.2360 0.0187 0.84% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8848 1.8848 1.8691 1.8691 0.0157 0.84% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002560 诺安和鑫混合A 1.3880 1.3880 1.3766 1.3766 0.0114 0.83% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002862 金信量化精选混合A 1.5590 1.5590 1.5470 1.5470 0.0120 0.78% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163208 诺安油气能源 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1777 0.1777 0.1764 0.1764 0.0013 0.74% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1781 0.1781 0.1768 0.1768 0.0013 0.74% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4561 1.4561 1.4457 1.4457 0.0104 0.72% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006503 财通集成电路产业股票C 1.7938 1.7938 1.7821 1.7821 0.0117 0.66% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006502 财通集成电路产业股票A 1.8414 1.8414 1.8293 1.8293 0.0121 0.66% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2580 1.2580 1.2500 1.2500 0.0080 0.64% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007765 前海开源1-3年国开债A 1.0453 1.0853 1.0390 1.0790 0.0063 0.61% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2052 0.2052 0.2040 0.2040 0.0012 0.59% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2052 0.2052 0.2040 0.2040 0.0012 0.59% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6883 1.6883 1.6790 1.6790 0.0093 0.55% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.6831 1.6831 1.6740 1.6740 0.0091 0.54% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2270 2.2270 2.2160 2.2160 0.0110 0.50% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5979 0.5979 0.5951 0.5951 0.0028 0.47% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320007 诺安成长混合A 1.7500 2.1950 1.7420 2.1870 0.0080 0.46% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5923 0.5923 0.5896 0.5896 0.0027 0.46% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013841 银华集成电路混合C 0.9579 0.9579 0.9535 0.9535 0.0044 0.46% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013840 银华集成电路混合A 0.9583 0.9583 0.9540 0.9540 0.0043 0.45% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164824 工银印度基金人民币 1.0801 1.0801 1.0754 1.0754 0.0047 0.44% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.1840 1.1840 1.1790 1.1790 0.0050 0.42% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4290 1.4790 1.4230 1.4730 0.0060 0.42% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1840 1.2240 1.1790 1.2190 0.0050 0.42% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8766 0.8766 0.8737 0.8737 0.0029 0.33% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1516 0.1516 0.1511 0.1511 0.0005 0.33% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8773 0.8773 0.8744 0.8744 0.0029 0.33% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000844 南方绝对收益 1.5022 1.5322 1.4973 1.5273 0.0049 0.33% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512480 国联安中证半导体ETF 1.1003 2.2006 1.0968 2.1936 0.0035 0.32% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9076 0.9076 0.9047 0.9047 0.0029 0.32% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013756 中银证券内需增长混合C 0.8132 0.8132 0.8106 0.8106 0.0026 0.32% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2970 1.2970 1.2930 1.2930 0.0040 0.31% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9056 0.9056 0.9028 0.9028 0.0028 0.31% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013755 中银证券内需增长混合A 0.8142 0.8142 0.8117 0.8117 0.0025 0.31% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 910005 东方红启兴三年持有混合A 5.0961 6.0881 5.0801 6.0721 0.0160 0.31% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3220 1.3220 1.3180 1.3180 0.0040 0.30% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002423 华宝标普美国消费美元 0.3056 0.3056 0.3047 0.3047 0.0009 0.30% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1509 2.1509 2.1447 2.1447 0.0062 0.29% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1313 2.1313 2.1251 2.1251 0.0062 0.29% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1252 1.1252 1.1220 1.1220 0.0032 0.29% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1231 1.1231 1.1200 1.1200 0.0031 0.28% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9394 0.9394 0.9371 0.9371 0.0023 0.25% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9407 0.9407 0.0023 0.24% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006547 红塔红土盛弘混合A 1.1240 1.6720 1.1214 1.6694 0.0026 0.23% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006548 红塔红土盛弘混合C 1.1121 1.6601 1.1096 1.6576 0.0025 0.23% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1311 1.8391 1.1285 1.8365 0.0026 0.23% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0969 1.1819 1.0945 1.1795 0.0024 0.22% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0977 2.8138 1.0953 2.8114 0.0024 0.22% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002772 光大产业新动力混合A 1.4550 1.5700 1.4520 1.5670 0.0030 0.21% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160129 南方金利定开债券C 1.0330 1.6110 1.0310 1.6090 0.0020 0.19% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290009 泰信债券周期回报A 1.1300 1.5920 1.1280 1.5900 0.0020 0.18% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.0332 1.0332 1.0314 1.0314 0.0018 0.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004112 创金合信国企活力混合 1.1630 1.2830 1.1610 1.2810 0.0020 0.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1690 1.1690 1.1670 1.1670 0.0020 0.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.0343 1.0343 1.0325 1.0325 0.0018 0.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.8262 0.8262 0.8251 0.8251 0.0011 0.13% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2743 2.5486 1.2727 2.5454 0.0016 0.13% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.8272 0.8272 0.8262 0.8262 0.0010 0.12% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2966 1.2966 1.2951 1.2951 0.0015 0.12% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2794 1.2794 1.2779 1.2779 0.0015 0.12% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6603 1.6603 1.6584 1.6584 0.0019 0.11% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6716 1.6716 1.6697 1.6697 0.0019 0.11% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0140 1.1520 1.0130 1.1510 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004555 南方和元A 1.0240 1.2310 1.0230 1.2300 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0200 1.2080 1.0190 1.2070 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0270 1.4230 1.0260 1.4220 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160128 南方金利定开债券A 1.0340 1.6420 1.0330 1.6410 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004270 汇添富民丰回报混合A 1.4296 1.4296 1.4283 1.4283 0.0013 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013446 东财芯片C 0.8845 0.8845 0.8837 0.8837 0.0008 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0562 1.1883 1.0553 1.1874 0.0009 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002766 新华双利债券C 1.2894 1.2894 1.2883 1.2883 0.0011 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0578 1.1909 1.0569 1.1900 0.0009 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002765 新华双利债券A 1.3198 1.3198 1.3186 1.3186 0.0012 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004271 汇添富民丰回报混合C 1.4180 1.4180 1.4167 1.4167 0.0013 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.2221 1.2221 1.2210 1.2210 0.0011 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.2452 1.2452 1.2441 1.2441 0.0011 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005674 诺德消费升级混合 1.5596 1.5596 1.5582 1.5582 0.0014 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 1.0578 1.0678 1.0570 1.0670 0.0008 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013445 东财芯片A 0.8861 0.8861 0.8854 0.8854 0.0007 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 233008 大摩消费领航混合 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001021 华夏亚债中国指数A 1.2600 1.4720 1.2590 1.4710 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009456 东方稳健回报债券C 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000105 建信安心回报债券A 1.3110 1.4510 1.3100 1.4500 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000561 南方启元债券A 1.1830 1.3030 1.1820 1.3020 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003938 南方荣尊混合A 1.2424 1.3034 1.2414 1.3024 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003939 南方荣尊混合C 1.2086 1.2666 1.2076 1.2656 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005329 汇添富民安增益定开混合A 1.3277 1.3277 1.3267 1.3267 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2210 1.3980 1.2200 1.3970 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001023 华夏亚债中国指数C 1.2060 1.4160 1.2050 1.4150 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0560 1.0660 1.0553 1.0653 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1503 0.1503 0.1502 0.1502 0.0001 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005330 汇添富民安增益定开混合C 1.3062 1.3062 1.3053 1.3053 0.0009 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1494 0.1494 0.1493 0.1493 0.0001 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007094 建信中债国开行债A 1.0760 1.1260 1.0753 1.1253 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0314 1.1554 1.0307 1.1547 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012602 长信稳惠债券C 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003703 博时富鑫纯债A 1.0856 1.1786 1.0848 1.1778 0.0008 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007095 建信中债国开行债C 1.0742 1.1232 1.0734 1.1224 0.0008 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007768 信澳安盛纯债A 1.0227 1.0490 1.0220 1.0483 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002750 工银泰享三年理财债券 1.0086 1.1693 1.0079 1.1686 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007492 上银政策性金融债债券A 1.0464 1.0772 1.0458 1.0766 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0687 1.1432 1.0681 1.1426 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009495 大成景轩中高等级债券A 1.0467 1.0467 1.0461 1.0461 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009496 大成景轩中高等级债券C 1.0427 1.0427 1.0421 1.0421 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008632 南方吉元短债E 1.0334 1.1074 1.0328 1.1068 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.0722 1.1282 1.0716 1.1276 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0402 1.3117 1.0396 1.3111 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0207 1.1352 1.0201 1.1346 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003730 博时富华纯债债券A 1.0835 1.2298 1.0828 1.2291 0.0007 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012601 长信稳惠债券A 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0446 1.0446 1.0440 1.0440 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0576 1.1326 1.0570 1.1320 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0631 1.3362 1.0625 1.3356 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0537 1.1287 1.0531 1.1281 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006517 南方吉元短债A 1.0298 1.1038 1.0292 1.1032 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006518 南方吉元短债C 1.0158 1.0898 1.0152 1.0892 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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