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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债) - 基金主页(代码:007768)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0472 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1801
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5966亿
最近资产：20.21亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	-	0.09%	0.56%	2.49%	4.47%	8.79%	17.41%
同类排名	1179/2496	1881/2527	1705/2523	1520/2510	1120/2462	1075/2176	889/1727	-

信澳安盛纯债A(007768)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0473	0.01%
2026-09-16	1.0472	0.02%
2026-09-15	1.0470	0.01%
2026-09-14	1.0469	0.02%
2026-09-11	1.0467	-0.02%
2026-09-10	1.0469	-0.01%

信澳安盛纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0322元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0045元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分红	每份派现金0.0358元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0341元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.0263元

信澳安盛纯债A基金动态

信澳安盛纯债A 信达澳银旗下迷你基金扎堆超九成主动权益产品年内飘绿

值得关注的是，在上述11只规模不足2亿元的产品中，信达澳银中小盘成立已超10年，不过规模仅有1.2亿元，与之经历相似的主动权益类基金还有信达澳银产业升级，规模仅有1.25亿元。
标签：规模权益收益率旗下截至收益增长关联基金：信澳安盛纯债A 信澳安益纯债债券A 信澳产业升级混合A 信澳领先增长混合A 信澳中小盘混合A
信澳安盛纯债A 4月份97%债基上涨华商国泰旗下产品跌幅超3%或因踩雷所致

从A股来看，4月以来，受中国境内疫情得到有效控制等因素影响，北上资金大幅净流入超500亿元，逆转了3月流出近1000亿的态势。
关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 大成可转债增强债券A 华安可转债债券A 华夏可转债增强债券A 信澳安盛纯债A

信澳安盛纯债A(007768)基金档案

基金代码	007768	基金简称	信澳安盛纯债A	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周帅杨彬	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	20.21亿	最近份额	19.5966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.10%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%