信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)基金净值查询(007768)

今天最新净值 1.0469 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1798
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5966亿
最近资产：20.21亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅杨彬

近一月信澳安盛纯债A|信达澳银安盛纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳安盛纯债A(007768)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007768	信澳安盛纯债A	1.0470	1.1799	1.0469	1.1798	0.0001	0.01%
2026-09-14	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0467	1.1796	0.0002	0.02%
2026-09-11	007768	信澳安盛纯债A	1.0467	1.1796	1.0469	1.1798	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0470	1.1799	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007768	信澳安盛纯债A	1.0470	1.1799	1.0470	1.1799	0.0000	0.00%
2026-09-08	007768	信澳安盛纯债A	1.0470	1.1799	1.0471	1.1800	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007768	信澳安盛纯债A	1.0471	1.1800	1.0469	1.1798	0.0002	0.02%
2026-09-04	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0469	1.1798	0.0000	0.00%
2026-09-03	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0465	1.1794	0.0004	0.04%
2026-09-02	007768	信澳安盛纯债A	1.0465	1.1794	1.0466	1.1795	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007768	信澳安盛纯债A	1.0466	1.1795	1.0462	1.1791	0.0004	0.04%
2026-08-31	007768	信澳安盛纯债A	1.0462	1.1791	1.0460	1.1789	0.0002	0.02%
2026-08-28	007768	信澳安盛纯债A	1.0460	1.1789	1.0459	1.1788	0.0001	0.01%
2026-08-27	007768	信澳安盛纯债A	1.0459	1.1788	1.0464	1.1793	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007768	信澳安盛纯债A	1.0464	1.1793	1.0467	1.1796	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007768	信澳安盛纯债A	1.0467	1.1796	1.0468	1.1797	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007768	信澳安盛纯债A	1.0468	1.1797	1.0465	1.1794	0.0003	0.03%
2026-08-21	007768	信澳安盛纯债A	1.0465	1.1794	1.0466	1.1795	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007768	信澳安盛纯债A	1.0466	1.1795	1.0466	1.1795	0.0000	0.00%
2026-08-19	007768	信澳安盛纯债A	1.0466	1.1795	1.0469	1.1798	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007768	信澳安盛纯债A	1.0469	1.1798	1.0466	1.1795	0.0003	0.03%
2026-08-17	007768	信澳安盛纯债A	1.0466	1.1795	1.0461	1.1790	0.0005	0.05%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%