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信澳安盛纯债A(信达澳银安盛纯债)(007768)基金分红送配

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今天最新净值 1.0472 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1801
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5966亿
最近资产：20.21亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅杨彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0322元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0045元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	每份派现金0.0358元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派现金0.0341元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	每份派现金0.0263元

基金动态

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%