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2019年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 582002 东吴增利债券A 1.1450 1.4850 0.0000 0.0000 0.1065 10.26% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0780 6.62% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003955 国泰民丰回报定开混合 1.5722 1.5722 0.0000 0.0000 0.0941 6.37% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0640 5.64% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000970 东方红睿元混合 2.4460 2.4460 0.0000 0.0000 0.1080 4.62% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0464 4.58% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580005 东吴进取策略混合A 1.0565 1.5765 0.0000 0.0000 0.0435 4.29% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0270 3.16% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0274 2.75% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8606 0.8606 0.0000 0.0000 0.0182 2.16% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003095 中欧医疗健康混合A 1.4030 1.4780 0.0000 0.0000 0.0290 2.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0300 2.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003096 中欧医疗健康混合C 1.4020 1.4770 0.0000 0.0000 0.0280 2.04% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004851 广发医疗保健股票A 1.3862 1.3862 0.0000 0.0000 0.0271 1.99% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2734 1.2734 0.0000 0.0000 0.0237 1.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003331 博时乐臻定开混合 1.2034 1.2034 0.0000 0.0000 0.0212 1.79% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000960 招商医药健康产业股票 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0220 1.68% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 1.4000 3.3400 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0188 1.0188 0.0166 1.63% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001728 银华战略新兴定开混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007490 南方信息创新混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2020 1.5660 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006228 中欧医疗创新股票A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006229 中欧医疗创新股票C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0149 1.50% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 398001 中海优质成长混合 0.4515 3.3306 0.0000 0.0000 0.0065 1.46% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004075 交银医药创新股票A 1.4392 1.4392 0.0000 0.0000 0.0206 1.45% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002408 中信建投医改混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006113 汇添富创新医药混合A 1.3497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0191 1.44% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003230 创金合信医疗保健股票A 1.3121 1.2701 0.0000 0.0000 0.0183 1.41% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6620 1.8770 0.0000 0.0000 0.0230 1.40% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 470006 汇添富医药保健混合 1.4480 1.7490 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003231 创金合信医疗保健股票C 1.3120 1.1983 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005904 华泰保兴成长优选A 1.1754 1.1754 0.0000 0.0000 0.0151 1.30% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005905 华泰保兴成长优选C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0149 1.29% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000081 天治可转债增强债券C 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000080 天治可转债增强债券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006731 方正富邦富利纯债A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006732 方正富邦富利纯债C 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0126 1.24% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000124 华宝服务优选混合 1.6650 1.9650 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000746 招商行业精选股票基金 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 0.0210 1.22% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0140 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5290 1.3570 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001861 富安达健康人生混合A 1.1364 1.1364 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005453 前海开源医疗健康A 1.1409 1.1409 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007355 汇添富科技创新混合A 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005454 前海开源医疗健康C 1.1392 1.1392 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7185 3.6288 0.0000 0.0000 0.0197 1.16% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580003 东吴行业轮动混合A 0.6176 0.6976 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001534 华宝万物互联混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000904 银华回报定开混合 0.9790 1.2990 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7820 1.7820 0.0000 0.0000 0.0200 1.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7200 3.8200 0.0000 0.0000 0.0420 1.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9610 1.9610 0.0000 0.0000 0.0220 1.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.8660 2.8660 0.0000 0.0000 0.0320 1.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000711 嘉实医疗保健股票 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4590 2.4590 0.0000 0.0000 0.0270 1.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005175 国寿安保消费新蓝海混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4937 2.7637 0.0000 0.0000 0.0269 1.09% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202023 南方优选成长混合A 2.7850 2.7850 0.0000 0.0000 0.0300 1.09% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217012 招商行业领先混合A 1.2990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006528 富国优质发展混合C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340007 兴全社会责任混合 3.2720 3.4620 0.0000 0.0000 0.0350 1.08% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002708 大摩健康产业混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005739 富国转型机遇混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0106 1.08% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163816 中银转债增强债券A 1.9800 1.9800 0.0000 0.0000 0.0210 1.07% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002376 国寿安保核心产业混合 1.0390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005206 南方优选成长混合C 2.7290 2.7290 0.0000 0.0000 0.0290 1.07% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000751 嘉实新兴产业股票 2.5510 2.5510 0.0000 0.0000 0.0270 1.07% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003032 平安医疗健康混合A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2822 1.2822 0.0000 0.0000 0.0135 1.06% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519642 银河智造混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163817 中银转债增强债券B 1.9200 1.9200 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001230 鹏华医药科技股票A 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0060 1.04% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003581 前海联合国民健康混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005894 华夏优势精选股票 1.0977 1.0977 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9900 1.0030 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3574 0.3574 0.0000 0.0000 0.0036 1.02% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005968 创金合信工业周期股票A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3574 0.3574 0.0000 0.0000 0.0036 1.02% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005969 创金合信工业周期股票C 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3615 0.3615 0.0000 0.0000 0.0036 1.01% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3625 0.4024 0.0000 0.0000 0.0036 1.00% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0220 1.1720 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000339 长城医疗保健混合A 1.7885 1.7885 0.0000 0.0000 0.0173 0.98% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000831 工银医疗保健股票 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0550 2.0550 0.0000 0.0000 0.0200 0.98% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470008 汇添富策略回报混合 1.7480 1.8780 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000778 鹏华先进制造股票 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519670 银河行业混合A 1.3470 2.8720 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070002 嘉实增长混合 11.4910 12.1420 0.0000 0.0000 0.1100 0.97% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163406 兴全合润混合A 1.0379 3.9471 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000649 长城久鑫混合A 1.0248 1.2546 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206007 鹏华消费优选混合 2.5130 2.5130 0.0000 0.0000 0.0240 0.96% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512810 华宝中证军工ETF 0.7442 0.7442 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3860 1.4510 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005777 广发科技动力股票 1.1057 1.1057 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1401 0.1401 0.0000 0.0000 0.0013 0.94% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003000 招商丰德灵活配置混合A 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0089 0.94% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001998 工银新焦点混合C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000471 富国城镇发展股票 1.3060 1.8060 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003001 招商丰德灵活配置混合C 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 0.0087 0.93% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200006 长城消费增值混合A 0.9818 2.4218 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000126 招商安润灵活配置混合A 1.1749 1.5189 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512660 国泰中证军工ETF 0.7775 0.7775 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8670 0.6300 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260112 景顺长城能源基建混合A 1.4190 2.2820 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163809 中银蓝筹混合 1.4240 1.4440 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512560 易方达中证军工ETF 0.8443 0.8443 0.0000 0.0000 0.0077 0.92% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001717 工银前沿医疗股票A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5460 1.6110 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005304 嘉实医药健康股票C 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005303 嘉实医药健康股票A 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000408 民生加银城镇化混合A 1.6690 2.5640 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0240 3.0200 0.0000 0.0000 0.0180 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002448 江信汇福 0.9955 1.0220 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002628 招商安博灵活配置混合A 1.2037 1.2037 0.0000 0.0000 0.0107 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233011 大摩主题优选混合 2.1250 2.6050 0.0000 0.0000 0.0190 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2235 0.3374 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002629 招商安博灵活配置混合C 1.1825 1.1825 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001104 华安新丝路主题股票A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217021 招商优势企业混合A 2.1340 2.1340 0.0000 0.0000 0.0190 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000596 前海开源中证军工指数A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001048 富国新兴产业股票A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160605 鹏华中国50混合 1.4760 3.8460 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8220 1.8220 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001480 财通成长优选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000297 鹏华可转债债券A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000117 广发轮动配置混合 1.7280 1.7280 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001701 国联产业升级混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001864 中海魅力长三角混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000595 嘉实泰和混合 2.6820 6.7340 0.0000 0.0000 0.0230 0.87% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007120 睿远成长价值混合C 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007119 睿远成长价值混合A 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160916 大成优选混合(LOF)A 2.9120 2.2750 0.0000 0.0000 0.0250 0.87% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1770 1.5900 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005112 银华中证全指医药卫生 1.1556 1.1556 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070099 嘉实优质企业混合 1.5320 2.7440 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 720001 财通价值动量混合A 2.0000 2.4710 0.0000 0.0000 0.0170 0.86% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660015 农银行业轮动混合A 2.8625 2.9625 0.0000 0.0000 0.0240 0.85% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217020 招商安达灵活配置混合 1.3459 1.6438 0.0000 0.0000 0.0113 0.85% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004993 中欧可转债债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001511 兴全新视野定开混合 1.3150 1.3750 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0666 1.0966 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0299 1.0799 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001009 摩根安全战略股票A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0330 2.0330 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0970 3.1980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000913 农银医疗保健股票 1.2447 1.2447 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512680 广发中证军工ETF 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620002 金元顺安成长动力混合 0.9690 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001715 工银新焦点混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519991 长信双利优选混合A 1.3320 2.0900 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000417 国联安新精选混合A 0.9421 1.1801 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590005 中邮核心主题混合A 1.4800 1.6400 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006720 平安核心优势混合A 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510660 华夏医药ETF 1.6975 1.6975 0.0000 0.0000 0.0138 0.82% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660012 农银消费主题混合A 2.2303 2.3103 0.0000 0.0000 0.0180 0.81% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7760 9.5919 0.0000 0.0000 0.0062 0.81% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9774 1.0074 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006721 平安核心优势混合C 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513500 博时标普500ETF 1.9460 1.9460 0.0000 0.0000 0.0156 0.81% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660001 农银行业成长混合 2.0284 2.6284 0.0000 0.0000 0.0163 0.81% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001677 中银战略新兴产业股票A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050009 博时新兴成长混合 0.6280 2.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005545 中银改革红利灵活配置混合A 1.1535 1.1535 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0070 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002199 前海开源中证军工指数C 0.6270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1280 1.5720 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270050 广发新经济混合A 2.0230 2.0230 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005207 南方高端装备混合C 1.5370 1.9120 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001766 摩根医疗健康股票A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 398051 中海环保新能源混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217013 招商中小盘混合 1.5380 1.5380 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519679 银河主题混合A 3.1940 3.7620 0.0000 0.0000 0.0250 0.79% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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