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2019年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007578 宝盈新锐混合C 1.6440 1.6440 1.0000 1.0000 0.6440 64.40% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007580 宝盈中证A100指数增强C 1.5760 1.5760 1.0000 1.0000 0.5760 57.60% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007574 宝盈新价值混合C 1.4980 1.4980 1.0000 1.0000 0.4980 49.80% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007579 宝盈先进制造混合C 1.1750 1.1750 1.0000 1.0000 0.1750 17.50% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007575 宝盈祥泰混合C 1.1250 1.1250 1.0000 1.0000 0.1250 12.50% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1090 1.1090 1.0000 1.0000 0.1090 10.90% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0000 1.0000 0.0820 8.20% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8900 0.6174 0.8397 0.5671 0.0503 5.99% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8252 0.8252 0.7797 0.7797 0.0455 5.84% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8334 0.8334 0.7875 0.7875 0.0459 5.83% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159909 招商深证TMT50ETF 4.3287 1.3312 4.0985 1.1010 0.2302 5.62% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002692 富国创新科技混合A 1.2120 1.2120 1.1500 1.1500 0.0620 5.39% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159906 大成深证成长40ETF 0.8220 0.8220 0.7800 0.7800 0.0420 5.38% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0470 1.6640 0.9940 1.6110 0.0530 5.33% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9252 0.6639 0.8785 0.6172 0.0467 5.32% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2621 1.2621 1.1984 1.1984 0.0637 5.32% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2697 1.2697 1.2057 1.2057 0.0640 5.31% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9884 0.9884 0.9403 0.9403 0.0481 5.12% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519727 交银成长30混合 1.1960 1.6560 1.1380 1.5980 0.0580 5.10% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8360 0.8360 0.7960 0.7960 0.0400 5.03% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2131 1.2131 1.1560 1.1560 0.0571 4.94% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519778 交银经济新动力混合A 1.4344 1.4344 1.3669 1.3669 0.0675 4.94% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001071 华安媒体互联网混合A 1.3220 1.3220 1.2600 1.2600 0.0620 4.92% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100060 富国高新技术产业混合 2.0100 2.4300 1.9160 2.3360 0.0940 4.91% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000698 宝盈科技30混合 1.4730 1.4730 1.4040 1.4040 0.0690 4.91% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005310 广发电子信息传媒股票A 0.8695 0.8695 0.8291 0.8291 0.0404 4.87% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6290 1.5490 1.5540 1.4740 0.0750 4.83% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5448 2.1037 1.4738 2.0327 0.0710 4.82% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7727 1.7727 1.6914 1.6914 0.0813 4.81% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002974 广发信息技术联接C 0.9334 0.9334 0.8908 0.8908 0.0426 4.78% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7822 0.7822 0.7465 0.7465 0.0357 4.78% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000942 广发信息技术联接A 0.9370 0.9370 0.8943 0.8943 0.0427 4.77% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0869 1.1119 1.0375 1.0625 0.0494 4.76% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2166 1.2166 1.1616 1.1616 0.0550 4.73% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001956 国联安科技动力 0.9500 0.9500 0.9071 0.9071 0.0429 4.73% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005117 金信价值精选混合A 0.7312 0.7312 0.6983 0.6983 0.0329 4.71% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005118 金信价值精选混合C 0.7382 0.7382 0.7050 0.7050 0.0332 4.71% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9912 0.9912 0.9468 0.9468 0.0444 4.69% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002560 诺安和鑫混合A 0.7534 0.7534 0.7202 0.7202 0.0332 4.61% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9110 0.9110 0.8710 0.8710 0.0400 4.59% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519674 银河创新成长混合A 2.7077 2.7077 2.5890 2.5890 0.1187 4.58% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8128 0.8128 0.7773 0.7773 0.0355 4.57% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512690 鹏华中证酒ETF 1.1139 1.1139 1.0652 1.0652 0.0487 4.57% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0520 1.4400 1.0060 1.3940 0.0460 4.57% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2860 2.3140 1.2300 2.2580 0.0560 4.55% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8792 0.8792 0.8412 0.8412 0.0380 4.52% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0870 1.0870 1.0400 1.0400 0.0470 4.52% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8853 0.8853 0.8470 0.8470 0.0383 4.52% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1218 1.1218 1.0734 1.0734 0.0484 4.51% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001210 天弘互联网混合A 0.6389 0.6389 0.6114 0.6114 0.0275 4.50% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000031 华夏复兴混合A 1.5350 1.5350 1.4690 1.4690 0.0660 4.49% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000601 华宝创新优选混合 1.0000 1.3400 0.9570 1.2970 0.0430 4.49% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006503 财通集成电路产业股票C 1.0284 1.0284 0.9843 0.9843 0.0441 4.48% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0290 1.0290 0.0460 4.47% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1220 0.4670 1.0740 0.4190 0.0480 4.47% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0750 1.0750 1.0290 1.0290 0.0460 4.47% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006502 财通集成电路产业股票A 1.0332 1.0332 0.9890 0.9890 0.0442 4.47% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5170 0.5170 0.4950 0.4950 0.0220 4.44% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180031 银华中小盘混合 2.4090 3.9290 2.3070 3.8270 0.1020 4.42% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001513 易方达信息产业混合A 1.2560 1.2560 1.2030 1.2030 0.0530 4.41% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7143 0.7143 0.6841 0.6841 0.0302 4.41% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006265 红土创新新科技股票A 1.1290 1.1290 1.0813 1.0813 0.0477 4.41% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7078 0.7078 0.6779 0.6779 0.0299 4.41% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000803 工银研究精选股票 1.3540 1.3540 1.2970 1.2970 0.0570 4.39% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.1340 0.8077 1.0865 0.7602 0.0475 4.37% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001857 易方达现代服务业混合 1.1980 1.1980 1.1480 1.1480 0.0500 4.36% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006080 海富通电子传媒股票C 1.1297 1.1297 1.0825 1.0825 0.0472 4.36% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160632 鹏华酒A 1.1520 1.6670 1.1040 1.6190 0.0480 4.35% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006081 海富通电子传媒股票A 1.1478 1.1478 1.0999 1.0999 0.0479 4.35% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 620006 金元顺安消费主题混合 1.1030 1.1030 1.0570 1.0570 0.0460 4.35% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001702 东方创新科技混合 0.8459 0.8459 0.8107 0.8107 0.0352 4.34% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512480 国联安中证半导体ETF 1.0485 1.0485 1.0050 1.0050 0.0435 4.33% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159901 易方达深证100ETF 4.6472 4.5264 4.4543 4.3335 0.1929 4.33% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2320 1.2320 1.1810 1.1810 0.0510 4.32% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0769 1.0769 1.0324 1.0324 0.0445 4.31% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0306 1.1306 0.9882 1.0882 0.0424 4.29% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257070 国联安优选行业混合 1.4789 1.7799 1.4182 1.7192 0.0607 4.28% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001480 财通成长优选混合A 0.9510 0.9510 0.9120 0.9120 0.0390 4.28% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2170 1.2170 1.1670 1.1670 0.0500 4.28% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001076 易方达改革红利混合 1.1500 1.1500 1.1030 1.1030 0.0470 4.26% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180018 银华和谐主题混合 2.4120 2.4920 2.3140 2.3940 0.0980 4.24% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8069 0.8069 0.7741 0.7741 0.0328 4.24% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1770 1.1770 1.1292 1.1292 0.0478 4.23% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8630 0.9920 0.8280 0.9570 0.0350 4.23% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000241 宝盈核心优势混合C 0.9397 1.8407 0.9016 1.8026 0.0381 4.23% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8034 0.8034 0.7708 0.7708 0.0326 4.23% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213006 宝盈核心优势混合A 0.9532 2.1132 0.9145 2.0745 0.0387 4.23% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003853 金鹰信息产业股票A 1.3816 1.3996 1.3256 1.3436 0.0560 4.22% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005885 金鹰信息产业股票C 1.3887 1.3887 1.3325 1.3325 0.0562 4.22% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162201 宏利成长混合 1.1725 3.5690 1.1251 3.5216 0.0474 4.21% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159961 方正富邦深证100ETF 1.3393 1.3393 1.2853 1.2853 0.0540 4.20% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398041 中海量化策略混合 0.9220 1.4590 0.8850 1.4220 0.0370 4.18% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 720001 财通价值动量混合A 1.8690 2.3400 1.7940 2.2650 0.0750 4.18% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270028 广发制造业精选混合A 2.2420 2.2420 2.1520 2.1520 0.0900 4.18% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159913 交银深证300价值ETF 1.9300 1.9300 1.8530 1.8530 0.0770 4.16% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2760 1.2760 1.2250 1.2250 0.0510 4.16% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005550 汇安成长优选混合A 0.9323 0.9323 0.8951 0.8951 0.0372 4.16% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005551 汇安成长优选混合C 0.9203 0.9203 0.8836 0.8836 0.0367 4.15% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004876 融通深证100指数C 1.1540 1.3940 1.1080 1.3480 0.0460 4.15% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0320 1.0320 0.9910 0.9910 0.0410 4.14% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001268 富国国家安全主题混合A 0.6050 0.6050 0.5810 0.5810 0.0240 4.13% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217016 招商深证100指数A 1.3670 1.3670 1.3128 1.3128 0.0542 4.13% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004408 招商深证100指数C 1.3575 1.3575 1.3037 1.3037 0.0538 4.13% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004986 鹏华策略回报混合 1.1113 1.3313 1.0672 1.2872 0.0441 4.13% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 206007 鹏华消费优选混合 2.5490 2.5490 2.4480 2.4480 0.1010 4.13% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161604 融通深证100指数A 1.1630 2.7810 1.1170 2.7350 0.0460 4.12% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.4410 1.4710 1.3840 1.4140 0.0570 4.12% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159905 工银深证红利ETF 1.9055 1.9055 1.8301 1.8301 0.0754 4.12% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110022 易方达消费行业股票 2.9040 2.9040 2.7890 2.7890 0.1150 4.12% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005496 创金合信科技成长股票C 0.9215 0.9215 0.8851 0.8851 0.0364 4.11% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001410 信澳新能源产业股票A 1.5700 1.6320 1.5080 1.5700 0.0620 4.11% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4560 0.4560 0.4380 0.4380 0.0180 4.11% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005495 创金合信科技成长股票A 0.9289 0.9289 0.8923 0.8923 0.0366 4.10% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1502 1.1502 1.1049 1.1049 0.0453 4.10% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.9911 2.9911 2.8733 2.8733 0.1178 4.10% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1505 1.1505 1.1053 1.1053 0.0452 4.09% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9660 1.2030 0.9280 1.1650 0.0380 4.09% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9655 2.9655 2.8490 2.8490 0.1165 4.09% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000063 长盛电子信息主题混合A 1.2500 1.2500 1.2010 1.2010 0.0490 4.08% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162714 广发深证100ETF联接A 1.1330 1.3272 1.0886 1.2828 0.0444 4.08% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0989 2.3257 1.0558 2.2826 0.0431 4.08% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519033 海富通国策导向混合A 1.1470 1.7140 1.1020 1.6690 0.0450 4.08% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160605 鹏华中国50混合 1.5070 3.8770 1.4480 3.8180 0.0590 4.07% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001707 诺安高端制造股票A 1.1500 1.1500 1.1050 1.1050 0.0450 4.07% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005963 宝盈人工智能股票C 1.2103 1.2103 1.1630 1.1630 0.0473 4.07% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006227 华宝科技先锋混合A 0.9965 0.9965 0.9575 0.9575 0.0390 4.07% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005962 宝盈人工智能股票A 1.2189 1.2189 1.1713 1.1713 0.0476 4.06% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004241 中欧时代先锋股票C 1.3415 1.5955 1.2891 1.5431 0.0524 4.06% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519706 交银深证300价值ETF联接 1.7960 1.7960 1.7260 1.7260 0.0700 4.06% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001938 中欧时代先锋股票A 1.3648 1.8308 1.3115 1.7775 0.0533 4.06% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005765 中欧明睿新常态混合C 1.2850 1.3440 1.2350 1.2940 0.0500 4.05% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000854 鹏华养老产业股票 2.0040 2.0040 1.9260 1.9260 0.0780 4.05% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003190 创金合信消费主题股票A 1.4949 1.4227 1.4367 1.3645 0.0582 4.05% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005268 鹏华优势企业 1.0676 1.0676 1.0261 1.0261 0.0415 4.04% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050010 博时特许价值混合A 1.6730 2.1130 1.6080 2.0480 0.0650 4.04% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003191 创金合信消费主题股票C 1.4903 1.4071 1.4324 1.3492 0.0579 4.04% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005342 长安裕泰混合C 1.1601 1.1601 1.1151 1.1151 0.0450 4.04% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005341 长安裕泰混合A 1.1534 1.1534 1.1087 1.1087 0.0447 4.03% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3970 1.5270 1.3430 1.4730 0.0540 4.02% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9050 0.9050 0.8700 0.8700 0.0350 4.02% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001319 农银信息传媒股票A 0.6828 0.6828 0.6564 0.6564 0.0264 4.02% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519005 海富通股票混合 0.6730 2.6220 0.6470 2.5960 0.0260 4.02% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007082 平安高端制造混合A 1.0930 1.0930 1.0508 1.0508 0.0422 4.02% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159902 华夏中小企业100ETF 2.9040 3.0240 2.7920 2.9120 0.1120 4.01% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161227 国投瑞银深证100指数 0.9870 1.8670 0.9490 1.8290 0.0380 4.00% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2990 1.4280 1.2490 1.3780 0.0500 4.00% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007083 平安高端制造混合C 1.0906 1.0906 1.0488 1.0488 0.0418 3.99% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2500 0.5240 1.2020 0.4760 0.0480 3.99% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006692 金信消费升级股票A 1.0743 1.1743 1.0331 1.1331 0.0412 3.99% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006693 金信消费升级股票C 1.1764 1.1764 1.1313 1.1313 0.0451 3.99% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005888 华夏新兴消费混合A 1.3235 1.3235 1.2727 1.2727 0.0508 3.99% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040035 华安逆向策略混合A 2.7670 3.1470 2.6610 3.0410 0.1060 3.98% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001222 鹏华外延成长混合 1.1230 1.1230 1.0800 1.0800 0.0430 3.98% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.2775 1.2775 1.2286 1.2286 0.0489 3.98% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005889 华夏新兴消费混合C 1.3191 1.3191 1.2686 1.2686 0.0505 3.98% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9150 1.4140 0.8800 1.3790 0.0350 3.98% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005049 长安鑫旺价值混合A 1.2794 1.2794 1.2305 1.2305 0.0489 3.97% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.3082 1.3082 1.2582 1.2582 0.0500 3.97% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005050 长安鑫旺价值混合C 1.2793 1.2793 1.2305 1.2305 0.0488 3.97% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320007 诺安成长混合A 0.8130 1.2580 0.7820 1.2270 0.0310 3.96% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110015 易方达行业领先混合 2.4730 2.7890 2.3790 2.6950 0.0940 3.95% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.6050 1.6800 1.5440 1.6190 0.0610 3.95% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9480 0.6190 0.9120 0.5830 0.0360 3.95% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006247 华夏中小企业100ETF联接C 1.0716 1.0716 1.0310 1.0310 0.0406 3.94% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006246 华夏中小企业100ETF联接A 1.0747 1.0747 1.0340 1.0340 0.0407 3.94% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159912 汇添富深证300ETF 1.2655 1.2655 1.2175 1.2175 0.0480 3.94% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159949 华安创业板50ETF 0.5492 0.5492 0.5284 0.5284 0.0208 3.94% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530018 建信深证100指数增强 1.6633 1.6633 1.6004 1.6004 0.0629 3.93% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8114 1.8890 1.7429 1.8205 0.0685 3.93% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8277 1.9058 1.7587 1.8368 0.0690 3.92% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240011 华宝大盘精选混合 1.8513 2.1367 1.7815 2.0669 0.0698 3.92% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3240 1.3240 1.2740 1.2740 0.0500 3.92% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000940 富国中小盘精选混合A 1.2470 1.2470 1.2000 1.2000 0.0470 3.92% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005242 中欧时代智慧混合C 1.0483 1.0483 1.0089 1.0089 0.0394 3.91% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005241 中欧时代智慧混合A 1.0618 1.0618 1.0218 1.0218 0.0400 3.91% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.3940 2.0750 2.3040 1.9850 0.0900 3.91% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.5150 1.7250 1.4580 1.6680 0.0570 3.91% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2060 1.2060 0.0470 3.90% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.2655 1.2655 1.2181 1.2181 0.0474 3.89% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001382 易方达国企改革混合 1.3080 1.3080 1.2590 1.2590 0.0490 3.89% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5403 1.7185 1.4828 1.6610 0.0575 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002861 工银智能制造股票A 0.8310 0.8310 0.8000 0.8000 0.0310 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006724 工银深证红利ETF联接C 1.5399 1.5399 1.4824 1.4824 0.0575 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006342 中金MSCI质量C 1.4353 1.4353 1.3817 1.3817 0.0536 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8301 0.8301 0.7991 0.7991 0.0310 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1612 5.5512 4.9682 5.3582 0.1930 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006341 中金MSCI质量A 1.4348 1.4348 1.3812 1.3812 0.0536 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9907 1.9907 1.9163 1.9163 0.0744 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 169101 东方红睿丰混合 1.4450 2.3470 1.3910 2.2930 0.0540 3.88% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9022 0.9022 0.8687 0.8687 0.0335 3.86% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3220 1.3220 1.2730 1.2730 0.0490 3.85% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001000 中欧明睿新起点混合 0.9440 0.9440 0.9090 0.9090 0.0350 3.85% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159903 南方深证成份ETF 1.0477 0.7731 1.0089 0.7343 0.0388 3.85% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530001 建信恒久价值混合 0.7134 2.8462 0.6870 2.8198 0.0264 3.84% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000828 宏利转型机遇股票A 0.8930 1.1130 0.8600 1.0800 0.0330 3.84% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7012 0.7012 0.6753 0.6753 0.0259 3.84% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1630 0.4690 1.1200 0.4260 0.0430 3.84% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519056 海富通内需热点混合 1.7070 1.7070 1.6440 1.6440 0.0630 3.83% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0860 1.0860 1.0460 1.0460 0.0400 3.82% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7303 0.7303 0.7034 0.7034 0.0269 3.82% 2019-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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