基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈祥泰混合C - 基金主页(代码:007575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0505 -0.0021 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3140
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0575亿
最近资产：0.06亿
基金公司：
基金经理：葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.83%	-0.58%	0.27%	0.46%	0.85%	2.01%	18.05%
同类排名	852/1272	1114/1337	807/1341	459/1322	935/1238	1165/1182	1080/1136	-

宝盈祥泰混合C(007575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0497	-0.08%
2026-09-16	1.0505	-0.20%
2026-09-15	1.0526	-0.05%
2026-09-14	1.0531	0.07%
2026-09-11	1.0524	-0.44%
2026-09-10	1.0571	-0.21%

宝盈祥泰混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	分红	每份派现金0.0537元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	分红	每份派现金0.0564元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-02	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0480元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	分红	每份派现金0.0574元

宝盈祥泰混合C基金动态

宝盈祥泰混合C 权益类基金一季度遭大面积赎回华安基金旗下两基金被赎回殆尽

一位基金业内人士表示，即便在市场火热时期，那些“爆款基金”也躲不过大额净赎回的命运。今年1月份和2月份新基金发行市场依然火爆，一季度存量权益类基金遭大面积赎回近2000亿份额的数据也并不显眼，若市场二季度不能回暖，包括去年和今年前两个月的“爆款基金”和其他权益类基金在内，或许在二季度仍将遭遇大面积净赎回。
标签：份额赎回混合缩水混合型投资者权益关联基金：宝盈祥泰混合C 东方红安鑫甄选一年持有混合东兴品牌精选混合A 东兴品牌精选混合C 富荣福鑫混合A 华安安利混合华安鼎利混合华安聚优精选混合

宝盈祥泰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603379	三美股份	0.0000	2.91%	3.13%
601985	中国核电	0.0000	2.51%	1.11%
600674	川投能源	0.0000	2.39%	1.18%
000333	美的集团	2.9500	2.31%	1.17%
601009	南京银行	0.0000	2.22%	2.58%
000893	亚钾国际	0.0000	2.19%	1.34%
002379	宏桥控股	0.0000	2.19%	2.57%

宝盈祥泰混合C(007575)基金档案

基金代码	007575	基金简称	宝盈祥泰混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	葛曦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0575亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%