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2018年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9930 0.9930 0.9680 0.9680 0.0250 2.58% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0080 1.0080 0.9830 0.9830 0.0250 2.54% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7460 0.7460 0.7310 0.7310 0.0150 2.05% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003964 华夏新锦略混合A 1.0265 1.0743 1.0076 1.0554 0.0189 1.88% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510390 平安沪深300ETF 4.3603 1.0434 4.2847 0.9678 0.0756 1.76% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 1.0815 3.0226 1.0629 2.9942 0.0186 1.75% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001266 国投瑞银招财混合A 0.9525 0.9845 0.9364 0.9684 0.0161 1.72% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002251 华夏军工安全混合A 0.9220 0.9220 0.9070 0.9070 0.0150 1.65% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001951 金鹰改革红利混合 1.1920 1.1920 1.1730 1.1730 0.0190 1.62% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240022 华宝资源优选混合A 1.5210 1.6300 1.4980 1.6070 0.0230 1.54% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9060 0.9060 0.8928 0.8928 0.0132 1.48% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1734 0.8223 1.1566 0.8112 0.0168 1.45% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004223 金信多策略精选混合A 1.4944 1.4944 1.4732 1.4732 0.0212 1.44% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8710 1.1500 0.8590 1.1460 0.0120 1.40% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9440 0.5960 0.9310 0.5890 0.0130 1.40% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2450 1.3420 1.2280 1.3320 0.0170 1.38% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8100 0.8800 0.7990 0.8690 0.0110 1.38% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210002 金鹰红利价值混合A 1.3534 2.5514 1.3351 2.5331 0.0183 1.37% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2660 0.7960 1.2490 0.7850 0.0170 1.36% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001298 金鹰民族新兴混合A 1.1240 1.1240 1.1090 1.1090 0.0150 1.35% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0890 1.1380 1.0750 1.1240 0.0140 1.30% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1819 1.2769 1.1674 1.2624 0.0145 1.24% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8750 2.7750 1.8520 2.7520 0.0230 1.24% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1799 1.2749 1.1654 1.2604 0.0145 1.24% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9650 0.9650 0.9533 0.9533 0.0117 1.23% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630011 华商主题精选混合 1.3280 2.2280 1.3120 2.2120 0.0160 1.22% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510410 博时上证自然资源ETF 0.8683 0.8683 0.8580 0.8580 0.0103 1.20% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6470 1.5660 1.6280 1.5480 0.0190 1.17% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110025 易方达资源行业混合 1.2070 1.2070 1.1930 1.1930 0.0140 1.17% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000747 广发逆向策略混合A 1.7450 1.7450 1.7250 1.7250 0.0200 1.16% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510170 国联安上证商品ETF 2.1810 0.6770 2.1560 0.6690 0.0250 1.16% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9588 0.9588 0.9479 0.9479 0.0109 1.15% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8415 0.8415 0.8319 0.8319 0.0096 1.15% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9573 0.9573 0.9465 0.9465 0.0108 1.14% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6960 1.3780 1.6770 1.3620 0.0190 1.13% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000690 前海开源大海洋混合 0.9180 0.9180 0.9080 0.9080 0.0100 1.10% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002983 长信国防军工量化混合A 0.8184 0.8184 0.8095 0.8095 0.0089 1.10% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2579 1.2579 1.2443 1.2443 0.0136 1.09% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6878 0.6878 0.6804 0.6804 0.0074 1.09% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2757 1.2757 1.2619 1.2619 0.0138 1.09% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2100 0.2100 0.2078 0.2078 0.0022 1.06% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164402 前海开源中航军工指数A 0.6800 0.7730 0.6730 0.7660 0.0070 1.04% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3580 0.9620 1.3440 0.9530 0.0140 1.04% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004505 博时新兴消费主题混合A 1.2730 1.2730 1.2600 1.2600 0.0130 1.03% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7880 0.7880 0.7800 0.7800 0.0080 1.03% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7255 0.7255 0.7182 0.7182 0.0073 1.02% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2000 0.8360 1.1880 0.8280 0.0120 1.01% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7468 0.7468 0.7393 0.7393 0.0075 1.01% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000800 华商未来主题混合 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8093 0.8093 0.8014 0.8014 0.0079 0.99% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.98% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3970 3.3970 3.3640 3.3640 0.0330 0.98% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000654 华商新锐产业混合 1.0420 1.0620 1.0320 1.0520 0.0100 0.97% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.9030 2.9030 2.8760 2.8760 0.0270 0.94% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0730 1.0730 1.0630 1.0630 0.0100 0.94% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9640 0.9640 0.9550 0.9550 0.0090 0.94% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512660 国泰中证军工ETF 0.8344 0.8344 0.8267 0.8267 0.0077 0.93% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0505 1.0505 1.0409 1.0409 0.0096 0.92% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002583 泰信行业精选混合C 1.2120 1.5020 1.2010 1.4910 0.0110 0.92% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290012 泰信行业精选混合A 1.2120 1.5020 1.2010 1.4910 0.0110 0.92% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000596 前海开源中证军工指数A 1.3320 1.3320 1.3200 1.3200 0.0120 0.91% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003623 创金合信优价成长股票C 1.1840 1.1840 1.1733 1.1733 0.0107 0.91% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0499 1.0499 1.0404 1.0404 0.0095 0.91% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003622 创金合信优价成长股票A 1.1862 1.1862 1.1756 1.1756 0.0106 0.90% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512560 易方达中证军工ETF 0.9302 0.9302 0.9219 0.9219 0.0083 0.90% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0662 1.0662 1.0568 1.0568 0.0094 0.89% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0687 1.0687 1.0593 1.0593 0.0094 0.89% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8773 0.0000 0.8696 0.0000 0.0077 0.89% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002199 前海开源中证军工指数C 0.6830 1.6430 0.6770 1.6370 0.0060 0.89% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512680 广发中证军工ETF 0.8151 0.8151 0.8080 0.8080 0.0071 0.88% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512810 华宝中证军工ETF 0.8031 0.8031 0.7962 0.7962 0.0069 0.87% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8230 1.6350 0.8160 1.6300 0.0070 0.86% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1790 1.3170 1.1690 1.3070 0.0100 0.86% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0700 1.3660 1.0610 1.3570 0.0090 0.85% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7341 1.4592 0.7279 1.4530 0.0062 0.85% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001475 易方达国防军工混合A 0.8420 0.8420 0.8350 0.8350 0.0070 0.84% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005094 万家臻选混合A 1.0519 1.0519 1.0431 1.0431 0.0088 0.84% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9620 0.9620 0.9540 0.9540 0.0080 0.84% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8132 0.8132 0.8065 0.8065 0.0067 0.83% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002386 工银中国制造2025股票 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001985 富国低碳新经济混合A 1.4600 1.4600 1.4480 1.4480 0.0120 0.83% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0196 1.0196 1.0113 1.0113 0.0083 0.82% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9830 0.6880 0.9750 0.6830 0.0080 0.82% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1861 0.1861 0.1846 0.1846 0.0015 0.81% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2126 0.2295 0.2109 0.2278 0.0017 0.81% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9923 0.9923 0.9843 0.9843 0.0080 0.81% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.5170 1.5170 1.5050 1.5050 0.0120 0.80% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5030 3.0490 0.4990 3.0450 0.0040 0.80% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630008 华商策略精选混合 1.5370 1.5370 1.5250 1.5250 0.0120 0.79% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004352 华银研究精选股票 1.0509 1.0509 1.0428 1.0428 0.0081 0.78% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8434 0.8434 0.8369 0.8369 0.0065 0.78% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0786 1.0786 1.0706 1.0706 0.0080 0.75% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3383 1.3383 1.3283 1.3283 0.0100 0.75% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4830 1.4830 1.4720 1.4720 0.0110 0.75% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4195 1.4195 1.4094 1.4094 0.0101 0.72% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260101 景顺长城优选混合 2.7613 4.8020 2.7416 4.7823 0.0197 0.72% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000924 宝盈先进制造混合A 1.1230 1.1230 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002968 新华高端制造混合 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0376 1.0376 1.0303 1.0303 0.0073 0.71% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1583 0.1583 0.1572 0.1572 0.0011 0.70% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.5720 0.5720 0.5680 0.5680 0.0040 0.70% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001975 景顺长城环保优势股票 1.5830 1.5830 1.5720 1.5720 0.0110 0.70% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000471 富国城镇发展股票 1.7430 2.2430 1.7310 2.2310 0.0120 0.69% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0126 1.0126 1.0057 1.0057 0.0069 0.69% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 700001 平安行业先锋混合 1.1880 1.4680 1.1800 1.4600 0.0080 0.68% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0370 1.0870 1.0300 1.0800 0.0070 0.68% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1890 1.1890 1.1810 1.1810 0.0080 0.68% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0101 1.0101 1.0033 1.0033 0.0068 0.68% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001158 工银新材料新能源股票 0.7470 0.7470 0.7420 0.7420 0.0050 0.67% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630005 华商动态阿尔法混合 1.8060 1.8060 1.7940 1.7940 0.0120 0.67% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.7920 1.9120 1.7800 1.9000 0.0120 0.67% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159930 汇添富中证能源ETF 0.9266 0.9266 0.9204 0.9204 0.0062 0.67% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180020 银华成长先锋混合 1.0700 1.0950 1.0630 1.0880 0.0070 0.66% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1600 5.6930 2.1460 5.6790 0.0140 0.65% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0065 1.0065 1.0001 1.0001 0.0064 0.64% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0065 1.0065 1.0001 1.0001 0.0064 0.64% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001349 富国改革动力混合 0.6360 0.6360 0.6320 0.6320 0.0040 0.63% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.3216 1.3216 1.3133 1.3133 0.0083 0.63% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270007 广发大盘成长混合 1.2663 1.2663 1.2585 1.2585 0.0078 0.62% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002910 易方达供给改革混合 1.1122 1.1122 1.1053 1.1053 0.0069 0.62% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000081 天治可转债增强债券C 1.1640 1.1640 1.1570 1.1570 0.0070 0.61% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005273 华商可转债债券A 1.0880 1.0880 1.0814 1.0814 0.0066 0.61% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005284 华商可转债债券C 1.0937 1.0937 1.0871 1.0871 0.0066 0.61% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000080 天治可转债增强债券A 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000390 华商优势行业混合A 1.0290 2.1190 1.0230 2.1130 0.0060 0.59% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5410 1.5410 1.5320 1.5320 0.0090 0.59% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202005 南方成份精选混合A 1.0544 1.9401 1.0482 1.9339 0.0062 0.59% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159945 广发中证全指能源ETF 0.8351 0.8351 0.8302 0.8302 0.0049 0.59% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 590002 中邮核心成长混合A 0.6937 0.6937 0.6896 0.6896 0.0041 0.59% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0420 3.0630 1.0360 3.0540 0.0060 0.58% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9985 0.9985 0.9928 0.9928 0.0057 0.57% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9987 0.9987 0.9930 0.9930 0.0057 0.57% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0252 1.0252 1.0194 1.0194 0.0058 0.57% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005402 广发资源优选股票A 1.1198 1.1198 1.1137 1.1137 0.0061 0.55% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001126 摩根卓越制造股票A 0.7340 0.7340 0.7300 0.7300 0.0040 0.55% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6638 1.6515 0.6602 1.6425 0.0036 0.55% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080 0.55% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080 0.55% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7536 3.5896 1.7443 3.5803 0.0093 0.53% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004044 金鹰转型动力混合 1.0418 1.0418 1.0363 1.0363 0.0055 0.53% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6809 2.3772 0.6773 2.3709 0.0036 0.53% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3550 1.4650 1.3480 1.4580 0.0070 0.52% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1861 1.1861 1.1800 1.1800 0.0061 0.52% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202021 南方小康ETF联接A 1.4423 1.4623 1.4348 1.4548 0.0075 0.52% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004346 南方小康ETF联接C 1.4382 1.4582 1.4307 1.4507 0.0075 0.52% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000984 民生加银新收益债券A 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1920 1.2920 1.1860 1.2860 0.0060 0.51% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163411 兴全精选混合 1.7193 1.9957 1.7106 1.9856 0.0087 0.51% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000987 民生加银新收益债券C 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3870 1.3870 1.3800 1.3800 0.0070 0.51% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090017 大成可转债增强债券A 1.2080 1.2180 1.2020 1.2120 0.0060 0.50% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002693 中银合利债券 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000696 汇添富环保行业股票 1.4480 1.4480 1.4410 1.4410 0.0070 0.49% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0420 1.0420 1.0370 1.0370 0.0050 0.48% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000208 建信双债增强债券C 1.2510 1.2610 1.2450 1.2550 0.0060 0.48% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001649 工银工业4.0股票 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 0.8898 0.8898 0.8856 0.8856 0.0042 0.47% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000207 建信双债增强债券A 1.2730 1.2830 1.2670 1.2770 0.0060 0.47% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 0.8906 0.8906 0.8864 0.8864 0.0042 0.47% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6560 0.6560 0.6530 0.6530 0.0030 0.46% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002305 光大风格轮动混合A 0.8720 0.8720 0.8680 0.8680 0.0040 0.46% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3520 1.4270 1.3460 1.4210 0.0060 0.45% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000513 富国高端制造行业股票A 1.8050 1.8050 1.7970 1.7970 0.0080 0.45% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000068 民生加银转债优选C 0.6910 1.0810 0.6880 1.0780 0.0030 0.44% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002862 金信量化精选混合A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000432 中银优秀企业混合 1.6070 1.6070 1.6000 1.6000 0.0070 0.44% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 1.0049 1.0049 1.0006 1.0006 0.0043 0.43% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001438 易方达瑞享混合E 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.43% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000067 民生加银转债优选A 0.6980 1.0980 0.6950 1.0950 0.0030 0.43% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001437 易方达瑞享混合I 1.4240 1.4240 1.4180 1.4180 0.0060 0.42% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003633 招商稳乾定开混合C 1.0824 1.0824 1.0779 1.0779 0.0045 0.42% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0592 1.0592 1.0548 1.0548 0.0044 0.42% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610008 信澳信用债债券A 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003632 招商稳乾定开混合A 1.0883 1.0883 1.0837 1.0837 0.0046 0.42% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519918 华夏兴和混合A 1.4810 3.8030 1.4750 3.7980 0.0060 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9840 0.9990 0.9800 0.9950 0.0040 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000065 国富焦点驱动混合A 1.4730 1.6380 1.4670 1.6320 0.0060 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9790 0.9920 0.9750 0.9880 0.0040 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0472 1.0472 1.0429 1.0429 0.0043 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050022 博时回报混合 0.9750 1.7760 0.9710 1.7720 0.0040 0.41% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0333 1.0333 1.0292 1.0292 0.0041 0.40% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0151 1.0151 1.0111 1.0111 0.0040 0.40% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0336 1.0336 1.0295 1.0295 0.0041 0.40% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0246 1.0246 1.0205 1.0205 0.0041 0.40% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001410 信澳新能源产业股票A 1.4960 1.4960 1.4900 1.4900 0.0060 0.40% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003858 前海开源周期优选混合C 1.1117 1.1117 1.1074 1.1074 0.0043 0.39% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000291 鹏华普悦债券 1.0340 1.3890 1.0300 1.3840 0.0040 0.39% 2018-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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