财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A(财通多策略福瑞)基金净值查询(501028)
今天最新净值
1.4919
0.0014 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4940
0.0065 0.4350%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4919
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2010亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：顾弘原
近一月财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A|财通多策略福瑞基金净值查询
近一月,财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A(501028)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0153 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4905 |
1.4905 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.5156 |
1.5156 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.5086 |
1.5086 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.5011 |
1.5011 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0084 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.5095 |
1.5095 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0113 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4982 |
1.4982 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4788 |
1.4788 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
501028 |
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0135 |
0.93% |
