基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达上证50增强A 易方达消费行业股票 光大优势配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 鹏华国防A 博时价值增长混合 大成价值增长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002514 招商丰益混合A 1.0830 1.0830 1.0140 1.0140 0.0690 6.80% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002581 招商丰凯混合A 1.0720 1.0720 1.0100 1.0100 0.0620 6.14% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519915 富国消费主题混合A 1.1180 1.1180 1.0880 1.0880 0.0300 2.76% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050018 博时行业轮动混合 1.1380 1.1380 1.1100 1.1100 0.0280 2.52% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0390 1.0390 0.0260 2.50% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377010 摩根阿尔法混合A 3.4441 5.3641 3.3622 5.2822 0.0819 2.44% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000457 摩根核心成长股票A 1.9800 1.9800 1.9330 1.9330 0.0470 2.43% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004091 博时沪港深价值优选A 1.0392 1.0392 1.0146 1.0146 0.0246 2.42% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620006 金元顺安消费主题混合 0.9310 0.9310 0.9090 0.9090 0.0220 2.42% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6202 2.8884 0.6056 2.8642 0.0146 2.41% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004092 博时沪港深价值优选C 1.0532 1.0532 1.0284 1.0284 0.0248 2.41% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1170 1.1170 1.0910 1.0910 0.0260 2.38% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001702 东方创新科技混合 0.9416 0.9416 0.9198 0.9198 0.0218 2.37% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001144 大成互联网思维混合A 0.7780 0.7780 0.7600 0.7600 0.0180 2.37% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001366 金鹰产业整合混合A 0.7870 0.7870 0.7690 0.7690 0.0180 2.34% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398061 中海消费混合A 2.1070 2.3170 2.0600 2.2700 0.0470 2.28% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8020 2.4320 1.7620 2.3920 0.0400 2.27% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210009 金鹰核心资源混合A 1.3190 1.4190 1.2900 1.3900 0.0290 2.25% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2780 2.3320 1.2500 2.3040 0.0280 2.24% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8381 2.5581 0.8198 2.5398 0.0183 2.23% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7330 0.7330 0.7170 0.7170 0.0160 2.23% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1705 0.1715 0.1668 0.1678 0.0037 2.22% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257040 国联安红利混合 1.1600 2.1130 1.1350 2.0880 0.0250 2.20% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519606 国泰金鑫股票A 1.4890 1.6170 1.4570 1.5820 0.0320 2.20% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1640 1.1640 1.1390 1.1390 0.0250 2.19% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 340007 兴全社会责任混合 2.8200 3.0100 2.7600 2.9500 0.0600 2.17% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020026 国泰成长优选混合 2.8520 2.8740 2.7920 2.8140 0.0600 2.15% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0552 2.9517 1.0332 2.9297 0.0220 2.13% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1490 1.1490 1.1250 1.1250 0.0240 2.13% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163809 中银蓝筹混合 1.2520 1.2720 1.2260 1.2460 0.0260 2.12% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 241001 华宝海外中国成长混合 1.4180 1.4180 1.3890 1.3890 0.0290 2.09% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 118001 易方达亚洲精选股票 0.8290 0.8290 0.8120 0.8120 0.0170 2.09% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0634 1.0634 1.0417 1.0417 0.0217 2.08% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090004 大成精选增值混合A 0.8921 3.3131 0.8740 3.2950 0.0181 2.07% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000513 富国高端制造行业股票A 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000788 前海开源中国成长混合 1.1410 1.2210 1.1180 1.1980 0.0230 2.06% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340008 兴全有机增长混合 2.0524 2.8724 2.0116 2.8316 0.0408 2.03% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001768 华宝中国互联股票美元 0.1480 0.1480 0.1451 0.1451 0.0029 2.00% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580003 东吴行业轮动混合A 0.7765 0.8565 0.7613 0.8413 0.0152 2.00% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001542 国泰互联网+股票 1.4250 1.4250 1.3970 1.3970 0.0280 2.00% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050015 博时大中华亚太精选 1.1760 1.2580 1.1530 1.2350 0.0230 1.99% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270028 广发制造业精选混合A 2.3830 2.3830 2.3370 2.3370 0.0460 1.97% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001701 国联产业升级混合 0.9820 0.9820 0.9630 0.9630 0.0190 1.97% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001005 中海合鑫混合 0.6250 0.6250 0.6130 0.6130 0.0120 1.96% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310358 申万菱信新经济混合A 0.8945 2.2364 0.8773 2.2192 0.0172 1.96% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165510 信诚四国配置 0.7330 0.7330 0.7190 0.7190 0.0140 1.95% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3040 1.3040 1.2790 1.2790 0.0250 1.95% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519035 富国天博创新主题混合 1.3082 4.1913 1.2833 4.1247 0.0249 1.94% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398021 中海能源策略混合 0.6776 0.9876 0.6647 0.9747 0.0129 1.94% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001410 信澳新能源产业股票A 1.1830 1.1830 1.1610 1.1610 0.0220 1.89% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000934 国富大中华精选混合 1.0800 1.0800 1.0600 1.0600 0.0200 1.89% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000294 华安生态优先混合A 1.6670 1.6670 1.6360 1.6360 0.0310 1.89% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002450 平安睿享文娱混合A 0.9760 0.9760 0.9580 0.9580 0.0180 1.88% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519033 海富通国策导向混合A 1.2010 1.7680 1.1790 1.7460 0.0220 1.87% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002124 广发新兴产业混合A 1.1990 1.1990 1.1770 1.1770 0.0220 1.87% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257070 国联安优选行业混合 1.5970 1.8980 1.5680 1.8690 0.0290 1.85% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580008 东吴新产业精选股票A 1.7110 1.7110 1.6800 1.6800 0.0310 1.85% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519642 银河智造混合A 1.0500 1.0500 1.0310 1.0310 0.0190 1.84% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0988 1.0988 1.0792 1.0792 0.0196 1.82% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519979 长信内需成长混合A 1.4710 1.9210 1.4450 1.8950 0.0260 1.80% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000547 建信健康民生混合A 2.1480 2.1480 2.1100 2.1100 0.0380 1.80% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2420 1.2420 1.2200 1.2200 0.0220 1.80% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0210 1.0210 1.0030 1.0030 0.0180 1.79% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002451 平安睿享文娱混合C 0.9650 0.9650 0.9480 0.9480 0.0170 1.79% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0986 3.7644 1.0794 3.7452 0.0192 1.78% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377020 摩根内需动力混合A 0.9543 1.4869 0.9376 1.4702 0.0167 1.78% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8810 3.4390 2.8310 3.3800 0.0500 1.77% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1530 1.1530 1.1330 1.1330 0.0200 1.77% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1993 1.1993 1.1785 1.1785 0.0208 1.77% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161124 易方达香港小型股指数A 1.0609 1.0609 1.0424 1.0424 0.0185 1.77% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0210 1.0210 0.0180 1.76% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580005 东吴进取策略混合A 1.4533 1.5233 1.4281 1.4981 0.0252 1.76% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420005 天弘周期策略混合A 1.3330 1.7040 1.3100 1.6810 0.0230 1.76% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001663 中银互联网+股票 0.9270 0.9270 0.9110 0.9110 0.0160 1.76% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1574 0.1574 0.1547 0.1547 0.0027 1.75% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1574 0.1574 0.1547 0.1547 0.0027 1.75% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0598 0.6861 1.0417 0.6744 0.0181 1.74% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000073 摩根成长动力混合A 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270006 广发策略优选混合 1.8380 3.0980 1.8069 3.0669 0.0311 1.72% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3670 2.3670 2.3270 2.3270 0.0400 1.72% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7890 2.0740 1.7590 2.0440 0.0300 1.71% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0720 1.0720 1.0540 1.0540 0.0180 1.71% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0790 1.0790 1.0610 1.0610 0.0180 1.70% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519678 银河消费混合A 1.4990 1.4990 1.4740 1.4740 0.0250 1.70% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002080 前海开源一带一路混合C 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000477 广发主题领先混合A 1.6720 1.6720 1.6440 1.6440 0.0280 1.70% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1430 1.1800 1.1240 1.1610 0.0190 1.69% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7280 0.7280 0.7160 0.7160 0.0120 1.68% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519195 万家品质生活混合A 1.2846 1.2846 1.2634 1.2634 0.0212 1.68% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377240 摩根新兴动力混合A 2.2420 2.2420 2.2050 2.2050 0.0370 1.68% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000117 广发轮动配置混合 1.6480 1.6480 1.6210 1.6210 0.0270 1.67% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0930 1.0930 1.0750 1.0750 0.0180 1.67% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0980 0.0000 1.0800 0.0000 0.0180 1.67% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002732 长盛沪港深混合 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162209 宏利市值优选混合A 0.7654 0.7654 0.7530 0.7530 0.0124 1.65% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2320 1.2320 1.2120 1.2120 0.0200 1.65% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0470 1.0470 1.0300 1.0300 0.0170 1.65% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9670 0.9670 0.0160 1.65% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1343 1.1343 1.1159 1.1159 0.0184 1.65% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1269 0.7734 1.1087 0.7613 0.0182 1.64% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001899 东海社会安全 0.8070 0.8070 0.7940 0.7940 0.0130 1.64% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159906 大成深证成长40ETF 0.9350 0.9350 0.9200 0.9200 0.0150 1.63% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960007 摩根新兴动力混合H 2.2430 2.2430 2.2070 2.2070 0.0360 1.63% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000867 华宝品质生活股票 0.8740 0.9240 0.8600 0.9100 0.0140 1.63% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0590 1.0590 1.0420 1.0420 0.0170 1.63% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0060 1.0060 0.9900 0.9900 0.0160 1.62% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110025 易方达资源行业混合 1.0060 1.0060 0.9900 0.9900 0.0160 1.62% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270005 广发聚丰混合A 0.9274 5.0247 0.9127 4.9581 0.0147 1.61% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0170 1.0170 1.0010 1.0010 0.0160 1.60% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0170 1.0170 1.0010 1.0010 0.0160 1.60% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0287 1.0287 1.0125 1.0125 0.0162 1.60% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0220 1.0220 1.0060 1.0060 0.0160 1.59% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001513 易方达信息产业混合A 1.0240 1.0240 1.0080 1.0080 0.0160 1.59% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519935 长信创新驱动股票 1.0250 1.0250 1.0090 1.0090 0.0160 1.59% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160632 鹏华酒A 1.0240 1.0630 1.0080 1.0470 0.0160 1.59% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519679 银河主题混合A 3.6690 3.6690 3.6120 3.6120 0.0570 1.58% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7780 1.3410 0.7660 1.3290 0.0120 1.57% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270008 广发核心精选混合 3.1760 3.3860 3.1270 3.3370 0.0490 1.57% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3600 1.3700 1.3390 1.3490 0.0210 1.57% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.0160 1.56% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000925 汇添富外延增长股票A 1.1050 1.1050 1.0880 1.0880 0.0170 1.56% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8860 1.9810 1.8570 1.9520 0.0290 1.56% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001209 前海开源一带一路混合A 1.0390 1.0390 1.0230 1.0230 0.0160 1.56% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001457 华商新常态混合A 0.9750 1.2250 0.9600 1.2100 0.0150 1.56% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001279 中海积极增利混合 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0470 1.0470 1.0310 1.0310 0.0160 1.55% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100060 富国高新技术产业混合 1.6380 2.0580 1.6130 2.0330 0.0250 1.55% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0858 1.0858 1.0693 1.0693 0.0165 1.54% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2961 1.9361 1.2765 1.9165 0.0196 1.54% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9140 1.9140 1.8850 1.8850 0.0290 1.54% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2309 0.2570 0.2274 0.2535 0.0035 1.54% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1260 1.1260 1.1090 1.1090 0.0170 1.53% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000567 广发聚祥灵活混合 1.6620 1.6620 1.6370 1.6370 0.0250 1.53% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000541 华商创新成长混合发起式A 1.5920 1.6870 1.5680 1.6630 0.0240 1.53% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5950 1.5950 1.5710 1.5710 0.0240 1.53% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519688 交银精选混合 0.5725 3.3183 0.5639 3.3097 0.0086 1.53% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5880 1.5880 1.5640 1.5640 0.0240 1.53% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0154 2.0154 1.9854 1.9854 0.0300 1.51% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001210 天弘互联网混合A 0.6126 0.6126 0.6035 0.6035 0.0091 1.51% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0800 1.0800 1.0640 1.0640 0.0160 1.50% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001070 建信信息产业股票A 1.1500 1.1500 1.1330 1.1330 0.0170 1.50% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519702 交银趋势混合A 1.2150 1.7150 1.1970 1.6970 0.0180 1.50% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0920 1.0920 1.0760 1.0760 0.0160 1.49% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9520 0.9520 0.9380 0.9380 0.0140 1.49% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350001 天治财富增长混合 0.9671 2.8124 0.9529 2.7982 0.0142 1.49% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350008 天治新消费混合 1.5030 1.5030 1.4810 1.4810 0.0220 1.49% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0890 1.2320 1.0730 1.2220 0.0160 1.49% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001956 国联安科技动力 0.9560 0.9560 0.9420 0.9420 0.0140 1.49% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4330 1.4330 1.4120 1.4120 0.0210 1.49% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9527 1.0298 0.9387 1.0158 0.0140 1.49% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002133 广发鑫益混合 1.0940 1.0940 1.0780 1.0780 0.0160 1.48% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7764 3.3464 0.7651 3.3351 0.0113 1.48% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257050 国联安主题驱动混合A 1.2320 1.2320 1.2140 1.2140 0.0180 1.48% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2744 1.5794 1.2558 1.5608 0.0186 1.48% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240022 华宝资源优选混合A 1.3100 1.3100 1.2910 1.2910 0.0190 1.47% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002692 富国创新科技混合A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4335 2.9899 0.4272 2.9749 0.0063 1.47% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002259 鹏华健康环保混合 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960020 南方优选价值混合H 1.2510 1.4360 1.2330 1.4180 0.0180 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3240 1.3240 1.3050 1.3050 0.0190 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003145 国联竞争优势 0.9112 0.9112 0.8981 0.8981 0.0131 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398011 中海分红增利混合 0.6320 2.0320 0.6229 2.0229 0.0091 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0410 1.7210 1.0260 1.7120 0.0150 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0300 1.0300 0.0150 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0880 1.0880 1.0723 1.0723 0.0157 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202011 南方优选价值混合A 1.2510 2.7620 1.2330 2.7440 0.0180 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7123 2.3523 1.6876 2.3276 0.0247 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3220 1.3220 1.3030 1.3030 0.0190 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002191 农银物联网混合 1.0136 1.0136 0.9990 0.9990 0.0146 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180012 银华富裕主题混合A 2.0806 3.0336 2.0507 3.0037 0.0299 1.46% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350002 天治低碳经济混合 0.7254 3.2504 0.7150 3.2400 0.0104 1.45% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001072 华安智能装备主题股票A 0.9800 0.9800 0.9660 0.9660 0.0140 1.45% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9110 0.9110 0.8980 0.8980 0.0130 1.45% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001437 易方达瑞享混合I 1.3960 1.3960 1.3760 1.3760 0.0200 1.45% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001541 汇添富民营新动力股票 0.9090 0.9090 0.8960 0.8960 0.0130 1.45% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163822 中银主题策略混合A 1.8910 1.9910 1.8640 1.9640 0.0270 1.45% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240011 华宝大盘精选混合 1.6541 1.9221 1.6306 1.8986 0.0235 1.44% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161714 招商标普金砖四国指数 0.8470 0.8470 0.8350 0.8350 0.0120 1.44% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2000 1.2000 1.1830 1.1830 0.0170 1.44% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0390 2.0390 2.0100 2.0100 0.0290 1.44% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200006 长城消费增值混合A 0.9093 2.3493 0.8965 2.3365 0.0128 1.43% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4850 1.6150 1.4640 1.5940 0.0210 1.43% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200015 长城优化升级混合A 1.7070 1.8220 1.6830 1.7980 0.0240 1.43% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 379010 摩根中小盘混合A 1.8420 1.8820 1.8160 1.8560 0.0260 1.43% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4190 1.4190 1.3990 1.3990 0.0200 1.43% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519185 万家精选混合A 1.6779 2.2529 1.6543 2.2293 0.0236 1.43% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 373010 摩根双息平衡混合A 0.8651 2.9583 0.8530 2.9462 0.0121 1.42% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1460 1.1460 1.1300 1.1300 0.0160 1.42% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0973 1.0973 1.0819 1.0819 0.0154 1.42% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159909 招商深证TMT50ETF 4.7810 1.4700 4.7140 1.4500 0.0670 1.42% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8961 0.8961 0.8836 0.8836 0.0125 1.41% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160605 鹏华中国50混合 1.2200 3.5900 1.2030 3.5730 0.0170 1.41% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8920 0.8920 0.8796 0.8796 0.0124 1.41% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001438 易方达瑞享混合E 1.1490 1.1490 1.1330 1.1330 0.0160 1.41% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 960005 摩根双息平衡混合H 0.8790 0.8790 0.8668 0.8668 0.0122 1.41% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 740001 长安宏观策略混合A 1.3680 2.1880 1.3490 2.1690 0.0190 1.41% 2017-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏