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2016年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002223 中邮尊享一年定开混合 0.9940 0.9940 0.9290 0.9290 0.0650 7.00% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0410 1.0410 0.9900 0.9900 0.0510 5.15% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000970 东方红睿元混合 1.3560 1.3560 1.2960 1.2960 0.0600 4.63% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9240 0.9390 0.8880 0.9030 0.0360 4.05% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2000 1.4090 1.1600 1.3930 0.0400 3.45% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8147 1.4085 0.7885 1.3823 0.0262 3.32% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0070 1.0070 0.9750 0.9750 0.0320 3.28% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519665 银河美丽混合C 1.6050 1.6050 1.5550 1.5550 0.0500 3.22% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519664 银河美丽混合A 1.6330 1.6330 1.5820 1.5820 0.0510 3.22% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000904 银华回报定开混合 0.8670 1.1870 0.8410 1.1610 0.0260 3.09% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164818 工银传媒指数A 0.8509 0.5239 0.8264 0.5091 0.0245 2.96% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8360 0.8360 0.8130 0.8130 0.0230 2.83% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160632 鹏华酒A 0.8470 0.8630 0.8240 0.8400 0.0230 2.79% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 0.6040 0.5880 0.5880 0.0160 2.72% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5330 0.5330 0.5190 0.5190 0.0140 2.70% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0254 1.0254 0.9986 0.9986 0.0268 2.68% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0275 1.0275 1.0007 1.0007 0.0268 2.68% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8860 0.8860 0.8630 0.8630 0.0230 2.67% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3809 1.3809 1.3457 1.3457 0.0352 2.62% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4300 1.4300 1.3935 1.3935 0.0365 2.62% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320013 诺安全球黄金 0.7860 0.8710 0.7660 0.8510 0.0200 2.61% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1279 0.7536 1.0992 0.7346 0.0287 2.61% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0340 0.6550 1.0080 0.6390 0.0260 2.58% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510630 华夏消费ETF 1.4783 1.4783 1.4416 1.4416 0.0367 2.55% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0060 1.0060 0.9810 0.9810 0.0250 2.55% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4920 1.4920 1.4550 1.4550 0.0370 2.54% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.6810 0.6810 0.0170 2.50% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9496 0.9496 0.9265 0.9265 0.0231 2.49% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001193 中金消费升级股票A 0.8330 0.8330 0.8130 0.8130 0.0200 2.46% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7070 0.7070 0.6900 0.6900 0.0170 2.46% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8130 1.8130 1.7700 1.7700 0.0430 2.43% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360016 光大行业轮动混合 0.8840 1.6940 0.8630 1.6730 0.0210 2.43% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2600 1.4400 1.2310 1.4110 0.0290 2.36% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270022 广发内需增长混合A 0.8070 0.9070 0.7890 0.8890 0.0180 2.28% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6520 2.6920 2.5933 2.6333 0.0587 2.26% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160420 华安创业板50指数A 0.8977 0.5442 0.8783 0.5324 0.0194 2.21% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1740 1.6970 1.1490 1.6840 0.0250 2.18% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161613 融通创业板指数A 1.0860 2.3460 1.0630 2.3230 0.0230 2.16% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110022 易方达消费行业股票 1.2790 1.2790 1.2520 1.2520 0.0270 2.16% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0980 0.6660 1.0750 0.6520 0.0230 2.14% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070011 嘉实策略混合 1.3600 2.2260 1.3320 2.1980 0.0280 2.10% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161022 富国创业板ETF联接A 1.0150 1.7240 0.9950 1.7130 0.0200 2.01% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9107 0.9107 0.8929 0.8929 0.0178 1.99% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1850 1.7270 1.1620 1.7150 0.0230 1.98% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233010 大摩深证300指数增强 1.4240 1.4240 1.3970 1.3970 0.0270 1.93% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001048 富国新兴产业股票A 1.0030 1.0030 0.9840 0.9840 0.0190 1.93% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3850 1.3850 1.3590 1.3590 0.0260 1.91% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9470 1.9470 1.9110 1.9110 0.0360 1.88% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.2620 1.2620 1.2390 1.2390 0.0230 1.86% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180012 银华富裕主题混合A 1.6401 2.5931 1.6102 2.5632 0.0299 1.86% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9270 1.9270 1.8920 1.8920 0.0350 1.85% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0560 1.3510 1.0370 1.3320 0.0190 1.83% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510150 招商上证消费80ETF 3.6060 1.1880 3.5430 1.1680 0.0630 1.78% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 1.3029 4.1629 1.2802 4.1402 0.0227 1.77% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2650 1.2650 1.2430 1.2430 0.0220 1.77% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001171 工银养老产业股票A 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.76% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3340 5.3340 5.2420 5.2420 0.0920 1.76% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 169101 东方红睿丰混合 1.1070 1.6760 1.0880 1.6570 0.0190 1.75% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001000 中欧明睿新起点混合 0.9900 0.9900 0.9730 0.9730 0.0170 1.75% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1630 1.1630 1.1430 1.1430 0.0200 1.75% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8170 0.8280 0.8030 0.8140 0.0140 1.74% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001112 东方红中国优势混合 0.9540 0.9540 0.9380 0.9380 0.0160 1.71% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100056 富国低碳环保混合 2.0880 2.0880 2.0530 2.0530 0.0350 1.70% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0682 1.7796 1.0503 1.7617 0.0179 1.70% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481013 工银消费服务混合A 1.4430 1.4430 1.4190 1.4190 0.0240 1.69% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000711 嘉实医疗保健股票 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217027 招商央视财经50指数A 1.3310 1.3310 1.3090 1.3090 0.0220 1.68% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2780 1.2780 1.2570 1.2570 0.0210 1.67% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001766 摩根医疗健康股票A 0.7920 0.7920 0.7790 0.7790 0.0130 1.67% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165806 东吴沪深300指数A 1.1030 1.1030 1.0850 1.0850 0.0180 1.66% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2284 2.2284 2.1923 2.1923 0.0361 1.65% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001542 国泰互联网+股票 1.2430 1.2430 1.2230 1.2230 0.0200 1.64% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 378010 摩根成长先锋混合A 1.1670 2.0360 1.1483 2.0173 0.0187 1.63% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2193 1.2193 1.1997 1.1997 0.0196 1.63% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000968 广发养老指数A 0.9396 0.9396 0.9245 0.9245 0.0151 1.63% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000117 广发轮动配置混合 1.5100 1.5100 1.4860 1.4860 0.0240 1.62% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000457 摩根核心成长股票A 1.6300 1.6300 1.6040 1.6040 0.0260 1.62% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001626 国泰央企改革股票A 0.8950 0.8950 0.8810 0.8810 0.0140 1.59% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7660 1.4990 0.7540 1.4920 0.0120 1.59% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8960 0.8960 0.8820 0.8820 0.0140 1.59% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2125 1.2991 1.1939 1.2805 0.0186 1.56% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001144 大成互联网思维混合A 0.7200 0.7200 0.7090 0.7090 0.0110 1.55% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217016 招商深证100指数A 1.0480 1.0480 1.0320 1.0320 0.0160 1.55% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161227 国投瑞银深证100指数 0.8540 1.6150 0.8410 1.5910 0.0130 1.55% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320005 诺安价值增长混合A 1.1110 2.0560 1.0941 2.0391 0.0169 1.54% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080012 长盛电子信息产业混合A 2.5090 3.0790 2.4710 3.0410 0.0380 1.54% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320007 诺安成长混合A 1.1280 1.5730 1.1110 1.5560 0.0170 1.53% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168001 国寿安保中证养老产业 0.7990 0.8090 0.7870 0.7970 0.0120 1.52% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000524 摩根民生需求股票A 2.0820 2.0820 2.0510 2.0510 0.0310 1.51% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000480 东方红新动力混合A 1.8160 1.9040 1.7890 1.8770 0.0270 1.51% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000619 东方红产业升级混合 2.0140 2.0140 1.9840 1.9840 0.0300 1.51% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377010 摩根阿尔法混合A 3.0556 4.9756 3.0103 4.9303 0.0453 1.50% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310358 申万菱信新经济混合A 0.7912 2.1331 0.7795 2.1214 0.0117 1.50% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000328 摩根转型动力混合A 1.5010 1.5010 1.4790 1.4790 0.0220 1.49% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001881 中欧新趋势混合E 1.2176 1.6696 1.1999 1.6519 0.0177 1.48% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 740101 长安沪深300非周期A 1.2350 1.3100 1.2170 1.2920 0.0180 1.48% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2380 1.3405 1.2200 1.3225 0.0180 1.48% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166001 中欧新趋势混合A 1.1639 1.6639 1.1469 1.6469 0.0170 1.48% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 740001 长安宏观策略混合A 1.2400 2.0600 1.2220 2.0420 0.0180 1.47% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0350 1.0350 1.0200 1.0200 0.0150 1.47% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162714 广发深证100ETF联接A 0.9728 1.0920 0.9588 1.0780 0.0140 1.46% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001267 宏利蓝筹混合 0.5600 0.5600 0.5520 0.5520 0.0080 1.45% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530018 建信深证100指数增强 1.3512 1.3512 1.3319 1.3319 0.0193 1.45% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5650 0.5650 0.5570 0.5570 0.0080 1.44% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270008 广发核心精选混合 2.8830 3.0930 2.8420 3.0520 0.0410 1.44% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.43% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9638 0.9638 0.9502 0.9502 0.0136 1.43% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000083 汇添富消费行业混合 2.1950 2.1950 2.1640 2.1640 0.0310 1.43% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161611 融通内需驱动混合A 0.9920 1.1120 0.9780 1.0980 0.0140 1.43% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001583 安信新常态股票A 0.9940 0.9940 0.9800 0.9800 0.0140 1.43% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161604 融通深证100指数A 1.2200 2.5880 1.2030 2.5710 0.0170 1.41% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7171 3.2871 0.7071 3.2771 0.0100 1.41% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0880 1.3090 1.0730 1.2940 0.0150 1.40% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7818 0.7818 0.7710 0.7710 0.0108 1.40% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002562 泓德泓益量化混合A 1.0130 1.0130 0.9990 0.9990 0.0140 1.40% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420003 天弘永定价值成长混合A 1.6305 1.9655 1.6082 1.9432 0.0223 1.39% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512120 华安中证细分医药ETF 1.2370 1.2370 1.2200 1.2200 0.0170 1.39% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001208 诺安低碳经济股票A 0.7360 0.7360 0.7260 0.7260 0.0100 1.38% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270006 广发策略优选混合 1.8017 3.0617 1.7772 3.0372 0.0245 1.38% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 571002 诺德灵活配置混合 2.0606 2.0606 2.0326 2.0326 0.0280 1.38% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519679 银河主题混合A 3.8480 3.8480 3.7960 3.7960 0.0520 1.37% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000031 华夏复兴混合A 1.8580 1.8580 1.8330 1.8330 0.0250 1.36% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001885 中欧新蓝筹混合E 1.7291 2.4391 1.7059 2.4159 0.0232 1.36% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166002 中欧新蓝筹混合A 1.7222 2.4322 1.6992 2.4092 0.0230 1.35% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0260 2.0260 1.9990 1.9990 0.0270 1.35% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9060 1.0740 0.8940 1.0620 0.0120 1.34% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400025 东方新兴成长混合 1.1928 1.1928 1.1770 1.1770 0.0158 1.34% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000595 嘉实泰和混合 1.8840 1.9920 1.8590 1.9660 0.0250 1.34% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161818 银华消费主题混合A 1.1460 1.2070 1.1310 1.1920 0.0150 1.33% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0072 1.0072 0.9940 0.9940 0.0132 1.33% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0061 1.0061 0.9929 0.9929 0.0132 1.33% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8542 0.9292 0.8431 0.9181 0.0111 1.32% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1519 1.1519 1.1369 1.1369 0.0150 1.32% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7760 0.7760 0.7660 0.7660 0.0100 1.31% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8480 0.8550 0.8370 0.8440 0.0110 1.31% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001955 中欧养老产业混合A 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270028 广发制造业精选混合A 2.3310 2.3310 2.3010 2.3010 0.0300 1.30% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0950 1.0950 1.0810 1.0810 0.0140 1.30% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001528 诺安先进制造股票A 1.0100 1.0100 0.9970 0.9970 0.0130 1.30% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0990 1.4490 1.0850 1.4350 0.0140 1.29% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163805 中银动态策略混合A 1.1297 2.1597 1.1153 2.1453 0.0144 1.29% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3163 1.3163 1.2996 1.2996 0.0167 1.29% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000761 国富健康优质生活股票 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519690 交银稳健配置混合 1.0993 3.2823 1.0853 3.2683 0.0140 1.29% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000963 兴业多策略混合 1.1820 1.1820 1.1670 1.1670 0.0150 1.29% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.28% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8753 0.8753 0.8642 0.8642 0.0111 1.28% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6327 4.3207 1.6121 4.3001 0.0206 1.28% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7834 0.7834 0.7736 0.7736 0.0098 1.27% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8000 0.0000 0.7900 0.0000 0.0100 1.27% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519688 交银精选混合 0.6222 3.2280 0.6144 3.2202 0.0078 1.27% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001210 天弘互联网混合A 0.6112 0.6112 0.6036 0.6036 0.0076 1.26% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7813 0.7813 0.7716 0.7716 0.0097 1.26% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3245 1.3245 1.3082 1.3082 0.0163 1.25% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519714 交银消费新驱动股票 0.8910 1.7840 0.8800 1.7630 0.0110 1.25% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002085 长盛互联网+混合A 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7350 1.3210 0.7260 1.3120 0.0090 1.24% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000059 国联安中证医药100A 1.4750 1.4750 1.4570 1.4570 0.0180 1.24% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340007 兴全社会责任混合 2.5560 2.7460 2.5250 2.7150 0.0310 1.23% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001550 天弘中证医药100A 0.7324 0.7324 0.7235 0.7235 0.0089 1.23% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9030 2.2700 0.8920 2.2590 0.0110 1.23% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001551 天弘中证医药100C 0.7304 0.7304 0.7216 0.7216 0.0088 1.22% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9920 0.9920 0.9800 0.9800 0.0120 1.22% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7565 1.3837 0.7474 1.3746 0.0091 1.22% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8547 0.8547 0.8444 0.8444 0.0103 1.22% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6050 1.6050 1.5860 1.5860 0.0190 1.20% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0990 1.0990 1.0860 1.0860 0.0130 1.20% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481010 工银中小盘混合 1.5120 1.5120 1.4940 1.4940 0.0180 1.20% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001409 工银互联网加股票 0.5090 0.5090 0.5030 0.5030 0.0060 1.19% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1626 2.1626 2.1372 2.1372 0.0254 1.19% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000971 诺安新经济股票 1.0210 1.0210 1.0090 1.0090 0.0120 1.19% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510660 华夏医药ETF 1.3776 1.3776 1.3614 1.3614 0.0162 1.19% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200008 长城品牌优选混合A 1.0204 1.0204 1.0084 1.0084 0.0120 1.19% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206002 鹏华精选成长混合A 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100026 富国天合稳健优选混合 1.1518 3.2133 1.1384 3.1999 0.0134 1.18% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8540 3.5420 0.8440 3.5320 0.0100 1.18% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002340 富国价值优势混合A 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519987 长信恒利优势混合 1.0360 1.1670 1.0240 1.1550 0.0120 1.17% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001468 广发改革混合 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001480 财通成长优选混合A 0.8660 0.8660 0.8560 0.8560 0.0100 1.17% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000587 大成灵活配置混合A 1.8240 1.8240 1.8030 1.8030 0.0210 1.16% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519969 长信新利灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270025 广发行业领先混合A 1.9240 1.9240 1.9020 1.9020 0.0220 1.16% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519642 银河智造混合A 1.0440 1.0440 1.0320 1.0320 0.0120 1.16% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420005 天弘周期策略混合A 1.3160 1.6870 1.3010 1.6720 0.0150 1.15% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000824 圆信永丰双利A 1.0590 1.8180 1.0470 1.8060 0.0120 1.15% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000825 圆信永丰双利C 1.0540 1.7860 1.0420 1.7740 0.0120 1.15% 2016-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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