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2015年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1810 1.1810 1.0780 1.0780 0.1030 9.55% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3150 0.7610 1.2010 0.6950 0.1140 9.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2371 0.7476 1.1299 0.6828 0.1072 9.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 0.6710 1.0760 0.6140 0.1010 9.39% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2621 1.9504 1.1554 1.8437 0.1067 9.23% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7689 1.7689 1.6266 1.6266 0.1423 8.75% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1942 0.7516 1.1000 0.6924 0.0942 8.56% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001553 天弘中证证券保险C 0.7970 0.7970 0.7343 0.7343 0.0627 8.54% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001552 天弘中证证券保险A 0.7981 0.7981 0.7353 0.7353 0.0628 8.54% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8186 0.8186 0.7548 0.7548 0.0638 8.45% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2830 1.7850 1.1830 1.7290 0.1000 8.45% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8011 0.8011 0.7400 0.7400 0.0611 8.26% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217012 招商行业领先混合A 1.4270 1.7270 1.3230 1.6230 0.1040 7.86% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8400 0.8400 0.7810 0.7810 0.0590 7.55% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610002 信澳精华配置混合A 1.5930 2.0130 1.4840 1.9040 0.1090 7.35% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8340 0.8340 0.0610 7.31% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001468 广发改革混合 1.0870 1.0870 1.0160 1.0160 0.0710 6.99% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4020 1.6820 1.3110 1.5910 0.0910 6.94% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000697 汇添富移动互联股票A 1.9120 1.9120 1.7880 1.7880 0.1240 6.94% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8650 0.8650 0.8090 0.8090 0.0560 6.92% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8540 1.9240 1.7340 1.8040 0.1200 6.92% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8771 2.7370 0.8204 2.6264 0.0567 6.91% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000513 富国高端制造行业股票A 1.5560 1.5560 1.4570 1.4570 0.0990 6.79% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162214 宏利领先中小盘混合 1.2460 1.2460 1.1670 1.1670 0.0790 6.77% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5640 2.5640 2.4020 2.4020 0.1620 6.74% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2050 0.6980 1.1290 0.6540 0.0760 6.73% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519915 富国消费主题混合A 1.3180 1.3180 1.2350 1.2350 0.0830 6.72% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 710001 富安达优势成长混合A 1.9981 1.9981 1.8724 1.8724 0.1257 6.71% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3410 0.8130 1.2570 0.7620 0.0840 6.68% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000220 富国医疗保健行业混合A 2.1280 2.1280 1.9950 1.9950 0.1330 6.67% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610005 信澳红利回报混合A 1.1030 1.2630 1.0340 1.1940 0.0690 6.67% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320007 诺安成长混合A 1.2920 1.7370 1.2120 1.6570 0.0800 6.60% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2290 1.2290 1.1530 1.1530 0.0760 6.59% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000925 汇添富外延增长股票A 1.3280 1.3280 1.2460 1.2460 0.0820 6.58% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161613 融通创业板指数A 1.7500 2.3600 1.6420 2.2520 0.1080 6.58% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2990 1.7600 1.2190 1.7160 0.0800 6.56% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159915 易方达创业板ETF 2.4560 2.8136 2.3051 2.6407 0.1509 6.55% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5670 1.5670 1.4710 1.4710 0.0960 6.53% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 167301 方正富邦中证保险A 0.9950 0.9950 0.9340 0.9340 0.0610 6.53% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450011 国富研究精选混合A 1.6310 1.6310 1.5310 1.5310 0.1000 6.53% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5460 1.5460 1.4520 1.4520 0.0940 6.47% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161022 富国创业板ETF联接A 1.2380 1.8430 1.1630 1.8010 0.0750 6.45% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001000 中欧明睿新起点混合 1.1910 1.1910 1.1190 1.1190 0.0720 6.43% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210008 金鹰策略配置混合 1.8997 1.8997 1.7851 1.7851 0.1146 6.42% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9645 0.9645 0.9063 0.9063 0.0582 6.42% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9360 1.5680 0.8800 1.5120 0.0560 6.36% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470008 汇添富策略回报混合 1.7970 1.8670 1.6900 1.7600 0.1070 6.33% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0090 1.6150 0.9490 1.5790 0.0600 6.32% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110026 易方达创业板ETF联接A 2.5666 2.5666 2.4145 2.4145 0.1521 6.30% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1120 2.1720 1.9870 2.0470 0.1250 6.29% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519035 富国天博创新主题混合 1.4797 4.6503 1.3924 4.4166 0.0873 6.27% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9573 0.5437 0.9009 0.5116 0.0564 6.26% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110029 易方达科讯混合 1.7002 7.0325 1.6003 6.7503 0.0999 6.24% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233011 大摩主题优选混合 2.0100 2.0100 1.8920 1.8920 0.1180 6.24% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519698 交银先锋混合A 1.8567 1.9607 1.7479 1.8519 0.1088 6.22% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 370024 摩根核心优选混合A 2.7590 2.7590 2.5980 2.5980 0.1610 6.20% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9057 0.9057 0.8528 0.8528 0.0529 6.20% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161910 万家新机遇价值驱动A 1.2327 1.9333 1.1610 1.8616 0.0717 6.18% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7760 0.7760 0.7310 0.7310 0.0450 6.16% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519996 长信银利精选股票 0.9510 2.8710 0.8959 2.8159 0.0551 6.15% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3290 0.8990 1.2520 0.8470 0.0770 6.15% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519997 长信银利精选混合A 0.9510 2.8710 0.8959 2.8159 0.0551 6.15% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001158 工银新材料新能源股票 0.8460 0.8460 0.7970 0.7970 0.0490 6.15% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000971 诺安新经济股票 1.0710 1.0710 1.0090 1.0090 0.0620 6.14% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100060 富国高新技术产业混合 2.3430 2.3430 2.2080 2.2080 0.1350 6.11% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210004 金鹰稳健成长混合 1.7180 1.8980 1.6190 1.7990 0.0990 6.11% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3047 0.8663 1.2297 0.8165 0.0750 6.10% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450004 国富深化价值混合A 1.4260 1.8960 1.3440 1.8140 0.0820 6.10% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519029 华夏稳增混合 2.0720 2.8770 1.9530 2.7580 0.1190 6.09% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7410 1.7410 1.6410 1.6410 0.1000 6.09% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410003 华富成长趋势混合A 1.0881 1.3781 1.0257 1.3157 0.0624 6.08% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450003 国富潜力组合混合A 1.4702 2.0427 1.3861 1.9586 0.0841 6.07% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3327 2.3327 2.1993 2.1993 0.1334 6.07% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519018 汇添富均衡增长混合 1.0777 3.5838 1.0160 3.4235 0.0617 6.07% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7880 0.7880 0.7430 0.7430 0.0450 6.06% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080015 长盛中小盘精选混合 1.1040 1.1040 1.0410 1.0410 0.0630 6.05% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001385 东方新思路混合C 0.8672 0.8672 0.8178 0.8178 0.0494 6.04% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001384 东方新思路混合A 0.8689 0.8689 0.8194 0.8194 0.0495 6.04% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580008 东吴新产业精选股票A 2.2670 2.2670 2.1380 2.1380 0.1290 6.03% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000219 博时裕益混合A 1.5330 1.6560 1.4460 1.5690 0.0870 6.02% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000124 华宝服务优选混合 2.1330 2.4330 2.0120 2.3120 0.1210 6.01% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350002 天治低碳经济混合 1.0046 3.5296 0.9478 3.4728 0.0568 5.99% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001167 金鹰科技创新股票A 0.7610 0.7610 0.7180 0.7180 0.0430 5.99% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001592 天弘创业板ETF联接A 1.0257 1.0257 0.9678 0.9678 0.0579 5.98% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001593 天弘创业板ETF联接C 1.0237 1.0237 0.9659 0.9659 0.0578 5.98% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9750 0.9750 0.9200 0.9200 0.0550 5.98% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9716 0.9716 0.9168 0.9168 0.0548 5.98% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9706 0.9706 0.9159 0.9159 0.0547 5.97% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3199 1.3199 1.2458 1.2458 0.0741 5.95% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400007 东方策略成长混合 2.6411 2.6411 2.4930 2.4930 0.1481 5.94% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3390 1.7490 1.2640 1.6740 0.0750 5.93% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570008 诺德周期策略混合 2.2160 2.2160 2.0920 2.0920 0.1240 5.93% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560006 益民核心增长混合 1.5180 1.5180 1.4330 1.4330 0.0850 5.93% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481010 工银中小盘混合 1.6470 1.6470 1.5550 1.5550 0.0920 5.92% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3770 1.3770 1.3000 1.3000 0.0770 5.92% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519181 万家和谐增长混合A 0.9787 1.9855 0.9240 1.8899 0.0547 5.92% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233007 大摩卓越成长混合 2.2831 2.2831 2.1556 2.1556 0.1275 5.91% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001268 富国国家安全主题混合A 0.8440 0.8440 0.7970 0.7970 0.0470 5.90% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6510 1.6510 1.5590 1.5590 0.0920 5.90% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1002 0.6423 1.0390 0.5811 0.0612 5.89% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040016 华安行业轮动混合 1.9192 1.9192 1.8124 1.8124 0.1068 5.89% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040007 华安中小盘成长混合 1.6090 2.9239 1.5197 2.8346 0.0893 5.88% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481004 工银稳健成长混合A 1.9743 2.2243 1.8646 2.1146 0.1097 5.88% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410009 华富量子生命力混合A 1.0801 1.0801 1.0202 1.0202 0.0599 5.87% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519979 长信内需成长混合A 1.5690 2.0190 1.4820 1.9320 0.0870 5.87% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257070 国联安优选行业混合 1.8630 2.1640 1.7600 2.0610 0.1030 5.85% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481015 工银主题策略混合A 2.4240 2.4240 2.2900 2.2900 0.1340 5.85% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3950 1.5950 1.3180 1.5180 0.0770 5.84% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470028 汇添富社会责任混合A 1.9040 1.9040 1.7990 1.7990 0.1050 5.84% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580002 东吴双动力混合A 1.4858 2.2258 1.4039 2.1439 0.0819 5.83% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3440 1.4400 1.2700 1.3660 0.0740 5.83% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000924 宝盈先进制造混合A 1.1610 1.1610 1.0970 1.0970 0.0640 5.83% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 350005 天治中国制造2025 1.8752 1.8752 1.7721 1.7721 0.1031 5.82% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1338 1.1538 1.0715 1.0915 0.0623 5.81% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 700001 平安行业先锋混合 1.6960 1.9760 1.6030 1.8830 0.0930 5.80% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001487 宝盈优势产业混合A 1.1520 1.1520 1.0890 1.0890 0.0630 5.79% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519021 国泰金鼎价值混合 0.9860 2.6280 0.9320 2.5390 0.0540 5.79% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4990 1.5790 1.4170 1.4970 0.0820 5.79% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001028 华安物联网主题股票A 0.8400 0.8400 0.7940 0.7940 0.0460 5.79% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233010 大摩深证300指数增强 1.6110 1.6110 1.5230 1.5230 0.0880 5.78% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398011 中海分红增利混合 0.9861 2.3861 0.9322 2.3322 0.0539 5.78% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000928 国联国企改革混合A 1.1710 1.1710 1.1070 1.1070 0.0640 5.78% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5990 2.5990 2.4570 2.4570 0.1420 5.78% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000263 工银信息产业混合A 2.3610 2.3610 2.2320 2.2320 0.1290 5.78% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9180 0.9180 0.0530 5.77% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630002 华商盛世成长混合 3.2287 4.8837 3.0528 4.7078 0.1759 5.76% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000793 工银高端制造股票 1.3030 1.3030 1.2320 1.2320 0.0710 5.76% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7159 1.7159 1.6225 1.6225 0.0934 5.76% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3600 1.4760 1.2860 1.4270 0.0740 5.75% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000942 广发信息技术联接A 1.2518 1.2518 1.1837 1.1837 0.0681 5.75% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519056 海富通内需热点混合 1.3430 1.3430 1.2700 1.2700 0.0730 5.75% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000532 景顺长城优势企业混合A 1.5290 1.5290 1.4460 1.4460 0.0830 5.74% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001515 平安新鑫先锋C 1.6430 1.6430 1.5540 1.5540 0.0890 5.73% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519089 新华优选成长混合 1.5336 2.5936 1.4505 2.5105 0.0831 5.73% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8809 3.4209 2.7247 3.2647 0.1562 5.73% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530018 建信深证100指数增强 1.4481 1.4481 1.3696 1.3696 0.0785 5.73% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 590002 中邮核心成长混合A 0.8624 0.8624 0.8157 0.8157 0.0467 5.73% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000739 平安新鑫先锋A 1.6670 1.6670 1.5770 1.5770 0.0900 5.71% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001075 宝盈转型动力混合A 0.7960 0.7960 0.7530 0.7530 0.0430 5.71% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070010 嘉实主题混合 1.7070 3.2400 1.6150 3.1480 0.0920 5.70% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110002 易方达策略成长混合 4.6600 6.1680 4.4090 5.9170 0.2510 5.69% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000549 华安大国新经济股票A 1.7650 1.7650 1.6700 1.6700 0.0950 5.69% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.3820 1.3820 1.3080 1.3080 0.0740 5.66% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 450007 国富成长动力混合 1.5318 1.7118 1.4497 1.6297 0.0821 5.66% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1940 3.4480 1.1300 3.2830 0.0640 5.66% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164402 前海开源中航军工指数A 1.2500 1.2500 1.1830 1.1830 0.0670 5.66% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1316 0.7145 1.0711 0.6540 0.0605 5.65% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040004 华安宝利配置混合 1.7020 4.2550 1.6110 4.1640 0.0910 5.65% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610006 信澳产业升级混合A 2.0190 2.0190 1.9110 1.9110 0.1080 5.65% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210003 金鹰行业优势混合A 1.5236 1.5536 1.4422 1.4722 0.0814 5.64% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161718 招商沪深300高贝塔 0.8810 1.4290 0.8340 1.3820 0.0470 5.64% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1000 1.1000 0.0620 5.64% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000827 广发百发100指数E 1.0300 1.3900 0.9750 1.3350 0.0550 5.64% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040020 华安升级主题混合A 1.5190 1.5190 1.4380 1.4380 0.0810 5.63% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100022 富国天瑞强势混合A 1.0943 4.3599 1.0360 4.2216 0.0583 5.63% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000826 广发百发100指数A 1.0320 1.3920 0.9770 1.3370 0.0550 5.63% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161611 融通内需驱动混合A 1.1630 1.2830 1.1010 1.2210 0.0620 5.63% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1030 1.1030 0.0620 5.62% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000978 景顺长城量化精选股票A 1.2590 1.2590 1.1920 1.1920 0.0670 5.62% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4480 1.4480 1.3710 1.3710 0.0770 5.62% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210009 金鹰核心资源混合A 1.5850 1.6850 1.5010 1.6010 0.0840 5.60% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020015 国泰区位优势混合A 2.1890 2.2340 2.0730 2.1180 0.1160 5.60% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000893 工银创新动力股票 1.1900 1.1900 1.1270 1.1270 0.0630 5.59% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512330 南方中证500信息技术ETF 0.9752 0.9752 0.9236 0.9236 0.0516 5.59% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519026 海富通中小盘混合 1.2090 1.2090 1.1450 1.1450 0.0640 5.59% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470098 汇添富逆向投资混合A 2.0820 2.2320 1.9720 2.1220 0.1100 5.58% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.9164 2.0164 1.8152 1.9152 0.1012 5.58% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161818 银华消费主题混合A 1.4570 1.5040 1.3800 1.4270 0.0770 5.58% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070021 嘉实主题新动力混合 1.5950 1.5950 1.5110 1.5110 0.0840 5.56% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200015 长城优化升级混合A 1.5000 1.6150 1.4210 1.5360 0.0790 5.56% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217016 招商深证100指数A 1.1580 1.1580 1.0970 1.0970 0.0610 5.56% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.3470 1.8070 1.2760 1.7360 0.0710 5.56% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000996 中银新动力股票A 1.1010 1.1010 1.0430 1.0430 0.0580 5.56% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163809 中银蓝筹混合 1.4460 1.4660 1.3700 1.3900 0.0760 5.55% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161227 国投瑞银深证100指数 0.9330 1.7650 0.8840 1.7160 0.0490 5.54% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200006 长城消费增值混合A 0.9452 2.3852 0.8956 2.3356 0.0496 5.54% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9720 1.5770 0.9210 1.5260 0.0510 5.54% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4850 1.4850 1.4070 1.4070 0.0780 5.54% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519987 长信恒利优势混合 1.3720 1.4030 1.3000 1.3310 0.0720 5.54% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257050 国联安主题驱动混合A 1.6990 1.6990 1.6100 1.6100 0.0890 5.53% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519195 万家品质生活混合A 1.2321 1.2321 1.1676 1.1676 0.0645 5.52% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162201 宏利成长混合 1.5950 3.7900 1.5116 3.7066 0.0834 5.52% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2040 1.2040 1.1410 1.1410 0.0630 5.52% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9540 1.9540 1.8520 1.8520 0.1020 5.51% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9770 0.9770 0.9260 0.9260 0.0510 5.51% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000592 建信改革红利股票A 1.9180 1.9180 1.8180 1.8180 0.1000 5.50% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 112002 易方达策略成长二号混合 1.9390 3.5990 1.8380 3.4980 0.1010 5.50% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001480 财通成长优选混合A 1.0180 1.0180 0.9650 0.9650 0.0530 5.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.8050 1.8050 1.7110 1.7110 0.0940 5.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000596 前海开源中证军工指数A 1.9970 1.9970 1.8930 1.8930 0.1040 5.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420005 天弘周期策略混合A 1.6130 1.9840 1.5290 1.9000 0.0840 5.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090020 大成健康产业混合A 1.1340 1.1340 1.0750 1.0750 0.0590 5.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260111 景顺长城公司治理混合 1.4210 1.7690 1.3470 1.6950 0.0740 5.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162209 宏利市值优选混合A 0.9687 0.9687 0.9183 0.9183 0.0504 5.49% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159902 华夏中小企业100ETF 3.7530 3.8730 3.5580 3.6780 0.1950 5.48% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 377530 摩根行业轮动混合A 2.0600 2.0600 1.9530 1.9530 0.1070 5.48% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350008 天治新消费混合 1.9070 1.9070 1.8080 1.8080 0.0990 5.48% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2510 2.6870 2.1340 2.5480 0.1170 5.48% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7135 2.4337 0.6764 2.3694 0.0371 5.48% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0601 1.0601 1.0050 1.0050 0.0551 5.48% 2015-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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