基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 易方达国防军工混合A 中海优质成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 汇添富均衡增长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240020 华宝医药生物混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0320 2.70% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470006 汇添富医药保健混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0220 2.31% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150011 国泰进取 0.4010 0.4010 0.0000 0.0000 0.0070 1.78% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9560 2.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8610 4.6170 0.0000 0.0000 0.0430 1.53% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200010 长城双动力混合A 0.9493 0.9743 0.0000 0.0000 0.0139 1.49% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000011 华夏大盘精选混合A 8.0310 11.7110 0.0000 0.0000 0.1030 1.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398061 中海消费混合A 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100056 富国低碳环保混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2370 2.4270 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8940 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200012 长城中小盘成长混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233007 大摩卓越成长混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0107 1.08% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 233008 大摩消费领航混合 0.7146 0.7146 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470009 汇添富民营活力混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660012 农银消费主题混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162214 宏利领先中小盘混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.0676 3.0083 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206007 鹏华消费优选混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260111 景顺长城公司治理混合 0.8950 1.2430 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630011 华商主题精选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240017 华宝新兴产业混合 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 0.0082 0.87% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020015 国泰区位优势混合A 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200007 长城安心回报混合A 0.6785 1.8375 0.0000 0.0000 0.0057 0.85% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519021 国泰金鼎价值混合 0.5950 1.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290005 泰信优势增长混合 0.8660 1.3060 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519068 汇添富成长焦点混合 1.1030 1.3630 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040020 华安升级主题混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 0.9954 2.9104 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 700003 平安策略先锋混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050018 博时行业轮动混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.4935 2.1435 0.0000 0.0000 0.0038 0.78% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 570006 诺德中小盘混合 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340007 兴全社会责任混合 1.3420 1.5320 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 112002 易方达策略成长二号混合 1.3460 2.9010 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162212 宏利红利先锋混合A 1.0700 1.1220 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长混合 3.4110 4.4710 0.0000 0.0000 0.0250 0.74% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070021 嘉实主题新动力混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9536 2.4172 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8490 0.8690 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8987 1.3887 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510150 招商上证消费80ETF 2.4540 0.8090 0.0000 0.0000 0.0170 0.70% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410001 华富竞争力优选混合A 0.4840 1.6270 0.0000 0.0000 0.0033 0.69% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580005 东吴进取策略混合A 0.9009 0.9709 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270008 广发核心精选混合 1.6160 1.8260 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 410007 华富价值增长混合A 0.7521 0.7521 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0440 1.6340 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180012 银华富裕主题混合A 1.0093 1.9623 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 0.8513 2.8963 0.0000 0.0000 0.0057 0.67% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660001 农银行业成长混合 1.1530 1.7530 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0523 3.4581 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350002 天治低碳经济混合 0.8198 3.3448 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159915 易方达创业板ETF 0.7639 0.8751 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000031 华夏复兴混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240009 华宝先进成长混合 1.3078 1.5758 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200006 长城消费增值混合A 0.8069 2.2469 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162209 宏利市值优选混合A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6380 1.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050014 博时创业成长混合A 0.9510 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398001 中海优质成长混合 0.5087 2.7486 0.0000 0.0000 0.0032 0.63% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1350 1.4900 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5295 1.5695 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162208 宏利首选企业股票A 0.9761 1.2961 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350007 天治趋势精选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0230 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选混合A 0.4914 1.5071 0.0000 0.0000 0.0029 0.59% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100060 富国高新技术产业混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 750001 安信灵活配置混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162211 宏利品质生活混合 1.0500 1.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110015 易方达行业领先混合 1.0630 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630005 华商动态阿尔法混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2258 2.0918 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270021 广发聚瑞混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630008 华商策略精选混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377240 摩根新兴动力混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320016 诺安多策略混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161613 融通创业板指数A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7606 3.2036 0.0000 0.0000 0.0088 0.50% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519692 交银成长混合A 2.6975 2.9425 0.0000 0.0000 0.0132 0.49% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519674 银河创新成长混合A 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180013 银华领先策略混合 1.0172 1.3972 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519688 交银精选混合 0.7376 2.8834 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7400 0.7600 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6545 2.3326 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163804 中银收益混合A 0.9623 2.1623 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8500 3.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200015 长城优化升级混合A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290008 泰信发展主题混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180001 银华优势企业混合 1.0779 2.7379 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202027 南方高端装备混合A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0890 5.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660004 农银策略价值混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 580002 东吴双动力混合A 1.1882 1.7682 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519704 交银先进制造混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3266 3.0896 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630010 华商价值精选混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8699 2.8389 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2197 3.4297 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9670 1.5470 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6109 2.9009 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398031 中海蓝筹混合A 0.9104 1.3054 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1630 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257050 国联安主题驱动混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110010 易方达价值成长混合 1.1643 1.2543 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660005 农银中小盘混合 1.0404 1.0704 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519185 万家精选混合A 0.8707 0.9507 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519669 银河领先债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0120 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070022 嘉实领先成长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257070 国联安优选行业混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166903 民生加银平稳增利C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166902 民生加银平稳增利A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450003 国富潜力组合混合A 0.9365 1.3465 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 379010 摩根中小盘混合A 1.2790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180018 银华和谐主题混合 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8407 0.8407 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163822 中银主题策略混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100020 富国天益价值混合A 0.8759 3.8872 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000021 华夏优势增长混合 1.1190 2.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002031 华夏策略混合 1.6720 2.2720 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320007 诺安成长混合A 0.8350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050012 博时策略混合 0.8380 0.8620 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050022 博时回报混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630001 华商领先企业混合 1.0197 1.1247 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163803 中银持续增长混合A 0.6654 2.7071 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580007 东吴安享量化混合A 0.8890 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420005 天弘周期策略混合A 0.8980 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450002 国富弹性市值混合A 1.2619 2.5819 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257030 国联安优势混合 0.9090 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070010 嘉实主题混合 1.2180 2.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360007 光大优势配置混合A 0.6753 0.6753 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110005 易方达积极成长混合 0.8225 3.9473 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519026 海富通中小盘混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163809 中银蓝筹混合 0.9500 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9900 1.5000 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 700001 平安行业先锋混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7348 2.2648 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320006 诺安灵活配置混合 0.9830 1.5630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163818 中银中小盘成长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270041 广发消费品精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002001 华夏回报混合A 1.3550 3.4720 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485119 工银信用纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040025 华安科技动力混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040035 华安逆向策略混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485019 工银信用纯债债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519979 长信内需成长混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270048 广发纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180031 银华中小盘混合 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290012 泰信行业精选混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 560006 益民核心增长混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6860 2.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 233001 大摩基础行业混合 0.3966 1.9416 0.0000 0.0000 0.0011 0.28% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210001 金鹰成份优选混合 0.5689 2.2402 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080002 长盛创新先锋混合A 1.0394 1.4094 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7660 4.2460 0.0000 0.0000 0.0100 0.27% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630002 华商盛世成长混合 1.6450 1.9100 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002021 华夏回报二号混合 1.1550 2.4700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163810 中银价值混合A 0.7850 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519679 银河主题混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 150103 银河银泰混合 0.9956 3.5356 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9960 1.1860 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240001 华宝宝康消费品 1.2872 4.0688 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166001 中欧新趋势混合A 0.7220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519672 银河蓝筹混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206002 鹏华精选成长混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240010 华宝行业精选混合 0.8979 0.8979 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180020 银华成长先锋混合 0.7940 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519069 汇添富价值精选混合 1.2460 1.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8200 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8240 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270025 广发行业领先混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020003 国泰金龙行业混合 0.4410 3.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530003 建信优选成长混合A 0.8163 2.2663 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8900 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270005 广发聚丰混合A 0.6446 3.7444 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610006 信澳产业升级混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6521 2.0216 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏