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2011年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162212 宏利红利先锋混合A 1.0560 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660001 农银行业成长混合 1.0817 1.6817 0.0000 0.0000 0.0106 0.99% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200010 长城双动力混合A 0.9299 0.9549 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 570006 诺德中小盘混合 0.8980 0.9280 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1760 2.3360 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 4.4872 4.7272 0.0000 0.0000 0.0363 0.82% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162203 宏利稳定混合 0.6575 2.5975 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090011 大成核心双动力混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162211 宏利品质生活混合 1.1730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519672 银河蓝筹混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8150 2.4720 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 660005 农银中小盘混合 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398051 中海环保新能源混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5420 4.6780 0.0000 0.0000 0.0260 0.74% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9540 2.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 660004 农银策略价值混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620006 金元顺安消费主题混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0240 1.4440 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519185 万家精选混合A 0.8104 0.8904 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290004 泰信优质生活混合 0.8537 1.4537 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162208 宏利首选企业股票A 0.9952 1.3152 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206007 鹏华消费优选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481006 工银红利混合 0.8600 0.9000 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9720 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162209 宏利市值优选混合A 0.7172 0.7172 0.0000 0.0000 0.0044 0.62% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410006 华富策略精选混合A 0.8461 1.0061 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9994 1.1894 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519068 汇添富成长焦点混合 1.0873 1.3273 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000021 华夏优势增长混合 1.6520 2.4720 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481004 工银稳健成长混合A 1.2915 1.5415 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020003 国泰金龙行业混合 0.5290 3.6840 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 570007 诺德优选30混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162214 宏利领先中小盘混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450003 国富潜力组合混合A 1.0021 1.4121 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481013 工银消费服务混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240008 华宝收益增长混合A 2.6752 2.6752 0.0000 0.0000 0.0146 0.55% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.5267 2.2164 0.0000 0.0000 0.0029 0.55% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270021 广发聚瑞混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519019 大成景阳领先混合A 0.7310 3.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550001 中信保诚四季红混合A 0.8404 2.0524 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560003 益民创新优势混合A 0.8035 0.8235 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8308 0.8308 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8284 0.8784 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9630 1.5530 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090007 大成策略回报混合A 0.9630 1.6570 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470009 汇添富民营活力混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1385 1.6485 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398011 中海分红增利混合 0.7495 2.1495 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610001 信澳领先增长混合A 1.0702 1.3502 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0250 2.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 378010 摩根成长先锋混合A 1.2621 1.9421 0.0000 0.0000 0.0062 0.49% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610002 信澳精华配置混合A 1.0370 1.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620004 金元顺安价值增长混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270008 广发核心精选混合 1.4890 1.6990 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320012 诺安主题精选混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519668 银河成长混合 1.0131 1.5681 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7150 2.3799 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257050 国联安主题驱动混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.5298 3.9623 0.0000 0.0000 0.0023 0.44% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519017 大成积极成长混合A 0.9120 2.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50混合 1.1600 3.2600 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240010 华宝行业精选混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090009 大成行业轮动混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257070 国联安优选行业混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340006 兴全全球视野股票 3.4276 3.4276 0.0000 0.0000 0.0144 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377020 摩根内需动力混合A 0.9188 1.1848 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050008 博时第三产业混合 0.9660 2.5570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050011 博时信用债券A/B 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7475 1.7979 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050111 博时信用债券C 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240017 华宝新兴产业混合 0.8693 0.8693 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161818 银华消费主题混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660003 农银平衡双利混合 0.9742 1.0842 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519011 海富通精选混合 0.7078 3.7339 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257010 国联安小盘精选混合 0.7430 2.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 373010 摩根双息平衡混合A 0.7526 2.1818 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7969 2.3269 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398031 中海蓝筹混合A 0.8870 1.2820 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000061 华夏盛世混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0170 1.5620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630006 华商产业升级混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180001 银华优势企业混合 1.0255 2.6855 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7720 3.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206002 鹏华精选成长混合A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202003 南方绩优成长混合A 1.1213 2.0380 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210008 金鹰策略配置混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377530 摩根行业轮动混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620005 金元顺安核心动力混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159906 大成深证成长40ETF 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8403 0.8903 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9628 0.9928 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519690 交银稳健配置混合 1.2553 2.7103 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519983 长信量化先锋混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163805 中银动态策略混合A 0.9470 1.2770 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290008 泰信发展主题混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151001 银河稳健混合 0.9303 3.1189 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257040 国联安红利混合 0.8650 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8780 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519097 新华中小市值优选混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4264 3.1894 0.0000 0.0000 0.0048 0.34% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200012 长城中小盘成长混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8980 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0820 1.4020 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270001 广发聚富混合 1.1199 3.4299 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6246 2.9146 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9120 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519005 海富通股票混合 0.6100 2.5590 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410001 华富竞争力优选混合A 0.5758 1.7952 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 255010 国联安稳健混合A 0.9160 2.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110022 易方达消费行业股票 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9120 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治低碳经济混合 0.8127 3.3377 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519093 新华钻石品质企业混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110001 易方达平稳增长混合 1.2430 2.5030 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350007 天治趋势精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519091 新华泛资源优势混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162205 宏利风险预算混合 1.0504 2.3754 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8725 2.8415 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400003 东方精选混合 0.9968 3.2950 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100056 富国低碳环保混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166001 中欧新趋势混合A 0.6836 0.9436 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510150 招商上证消费80ETF 2.6090 0.8600 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100029 富国天成红利混合 1.2164 1.4174 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580006 东吴新经济混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0617 3.4525 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519025 海富通领先成长混合 0.9900 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240011 华宝大盘精选混合 1.3276 1.4076 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0314 1.0914 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 233008 大摩消费领航混合 0.8283 0.8283 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070011 嘉实策略混合 1.0490 1.4510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0300 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0410 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 206001 鹏华弘泰A 0.9573 3.8380 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240001 华宝宝康消费品 1.3111 4.1034 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240002 华宝宝康配置混合 1.2681 2.9581 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519003 海富通收益增长混合 0.7140 2.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070002 嘉实增长混合 4.6130 5.2140 0.0000 0.0000 0.0130 0.28% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9914 2.4834 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3760 3.3360 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 399001 中海上证50指数增强 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0573 1.1773 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163803 中银持续增长混合A 0.6430 2.6501 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410007 华富价值增长混合A 0.7706 0.7706 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159915 易方达创业板ETF 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213006 宝盈核心优势混合A 0.7509 0.9509 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050004 博时精选混合A 1.2333 2.7383 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270002 广发稳健增长混合A 1.3343 3.0893 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340001 兴全可转债混合 1.0677 2.8097 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020005 国泰金马稳健混合A 0.7690 3.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288002 华夏收入混合 2.3530 3.7530 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519089 新华优选成长混合 1.6292 2.0292 0.0000 0.0000 0.0043 0.26% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110002 易方达策略成长混合 3.4460 4.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.26% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8586 0.9186 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400007 东方策略成长混合 1.3393 1.3393 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8752 0.8752 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110029 易方达科讯混合 0.6110 3.8395 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161601 融通新蓝筹混合 0.7328 3.0278 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090004 大成精选增值混合A 0.8659 2.8684 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8040 2.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150011 国泰进取 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 373020 摩根双核平衡混合A 1.0288 1.1298 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2010 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213003 宝盈策略增长混合 0.8341 1.2341 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9007 1.3907 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163406 兴全合润混合A 0.9319 0.9319 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002011 华夏红利混合 1.6800 4.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481010 工银中小盘混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 571002 诺德灵活配置混合 1.1931 1.1931 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410003 华富成长趋势混合A 0.5766 0.8666 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519991 长信双利优选混合A 0.8330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 620002 金元顺安成长动力混合 0.8340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160603 鹏华普天收益混合 0.8260 3.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200007 长城安心回报混合A 0.6604 1.7967 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162201 宏利成长混合 0.9859 2.9009 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 398001 中海优质成长混合 0.5199 2.7765 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0351 1.2301 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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