基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 易方达消费行业股票 大成价值增长混合A 华安创新混合 融通领先成长混合(LOF)A 海富通股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城资源垄断混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 嘉实海外中国股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398041 中海量化策略混合 1.0930 1.1150 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 0.0181 1.93% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590001 中邮核心优选混合A 1.3891 2.6091 0.0000 0.0000 0.0256 1.88% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210002 金鹰红利价值混合A 1.1428 1.5308 0.0000 0.0000 0.0198 1.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 379010 摩根中小盘混合A 1.3810 1.4210 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519001 银华价值优选混合 1.5211 5.1371 0.0000 0.0000 0.0246 1.64% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450009 国富中小盘股票A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180013 银华领先策略混合 1.4006 1.7806 0.0000 0.0000 0.0218 1.58% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481010 工银中小盘混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070010 嘉实主题混合 1.3410 2.8540 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159906 大成深证成长40ETF 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590002 中邮核心成长混合A 0.6773 0.6773 0.0000 0.0000 0.0097 1.45% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000021 华夏优势增长混合 1.9070 2.7270 0.0000 0.0000 0.0270 1.44% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0803 1.1103 0.0000 0.0000 0.0151 1.42% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180018 银华和谐主题混合 1.1540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519005 海富通股票混合 0.7220 2.6710 0.0000 0.0000 0.0100 1.40% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420005 天弘周期策略混合A 1.0620 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519983 长信量化先锋混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040011 华安核心优选混合A 1.0994 1.5994 0.0000 0.0000 0.0136 1.25% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610004 信澳中小盘混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610005 信澳红利回报混合A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519019 大成景阳领先混合A 0.8260 3.8640 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040008 华安策略优选混合A 0.7519 2.2882 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 671010 西部利得策略优选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0080 1.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2517 1.5717 0.0000 0.0000 0.0149 1.20% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7518 1.7918 0.0000 0.0000 0.0208 1.20% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519991 长信双利优选混合A 0.8410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519698 交银先锋混合A 1.1883 1.2433 0.0000 0.0000 0.0141 1.20% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0190 1.3890 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213003 宝盈策略增长混合 0.9198 1.3198 0.0000 0.0000 0.0107 1.18% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410007 华富价值增长混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0098 1.18% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华弘泰A 1.1064 4.1972 0.0000 0.0000 0.0128 1.17% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519025 海富通领先成长混合 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 0.7525 3.0125 0.0000 0.0000 0.0085 1.14% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4577 1.6577 0.0000 0.0000 0.0165 1.14% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213008 宝盈资源优选混合 0.9719 1.2421 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580007 东吴安享量化混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040004 华安宝利配置混合 1.0890 3.4140 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 2.1200 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110022 易方达消费行业股票 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350002 天治低碳经济混合 0.9663 3.4763 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320007 诺安成长混合A 1.1090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070099 嘉实优质企业混合 0.9310 1.8270 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110005 易方达积极成长混合 1.0371 4.2615 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690003 民生加银精选混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270007 广发大盘成长混合 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 0.0095 1.08% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0300 0.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2310 1.7760 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080005 长盛量化红利混合A 0.9540 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090006 大成2020生命周期混合A 0.7630 2.5850 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180020 银华成长先锋混合 0.9560 0.9810 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519700 交银主题优选混合A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070019 嘉实价值优势混合A 1.0640 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420001 天弘精选混合A 0.6104 1.7740 0.0000 0.0000 0.0062 1.03% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090007 大成策略回报混合A 1.0820 1.7760 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 340007 兴全社会责任混合 1.3850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320003 诺安先锋混合A 1.0313 2.9148 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290004 泰信优质生活混合 1.0059 1.6059 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4930 1.5230 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1265 2.4551 0.0000 0.0000 0.0111 1.00% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270002 广发稳健增长混合A 1.4698 3.2248 0.0000 0.0000 0.0146 1.00% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9080 2.7110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470006 汇添富医药保健混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050010 博时特许价值混合A 1.1230 1.4680 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270006 广发策略优选混合 1.4181 2.6781 0.0000 0.0000 0.0139 0.99% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040007 华安中小盘成长混合 1.1459 2.4608 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519017 大成积极成长混合A 1.0360 2.1540 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519035 富国天博创新主题混合 0.9182 3.1476 0.0000 0.0000 0.0088 0.97% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000031 华夏复兴混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 483003 工银精选平衡混合 0.6128 1.9016 0.0000 0.0000 0.0058 0.96% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180012 银华富裕主题混合A 1.2556 2.2086 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481004 工银稳健成长混合A 1.3849 1.6349 0.0000 0.0000 0.0131 0.95% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510150 招商上证消费80ETF 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1372 1.1872 0.0000 0.0000 0.0107 0.95% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450007 国富成长动力混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0114 0.94% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630002 华商盛世成长混合 2.1593 2.4243 0.0000 0.0000 0.0201 0.94% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310358 申万菱信新经济混合A 0.6843 2.0162 0.0000 0.0000 0.0064 0.94% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180010 银华优质增长混合 1.7359 3.1859 0.0000 0.0000 0.0162 0.94% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 112002 易方达策略成长二号混合 1.3910 2.9460 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350005 天治中国制造2025 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0127 0.93% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217016 招商深证100指数A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002011 华夏红利混合 1.8440 4.1670 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590005 中邮核心主题混合A 0.9780 1.1380 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0882 3.4612 0.0000 0.0000 0.0192 0.93% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660005 农银中小盘混合 1.1636 1.1636 0.0000 0.0000 0.0106 0.92% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580005 东吴进取策略混合A 1.1801 1.1801 0.0000 0.0000 0.0108 0.92% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090004 大成精选增值混合A 0.9795 2.9820 0.0000 0.0000 0.0089 0.92% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519013 海富通风格优势混合 0.9870 2.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159901 易方达深证100ETF 0.7720 3.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2180 1.2720 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470008 汇添富策略回报混合 1.1160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560003 益民创新优势混合A 0.9144 0.9344 0.0000 0.0000 0.0082 0.90% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310328 申万菱信新动力混合A 0.7163 2.5809 0.0000 0.0000 0.0064 0.90% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162711 广发中证500ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519670 银河行业混合A 1.1190 1.4790 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1260 1.1430 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161601 融通新蓝筹混合 0.8143 3.1093 0.0000 0.0000 0.0073 0.90% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660001 农银行业成长混合 1.2127 1.8127 0.0000 0.0000 0.0107 0.89% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090011 大成核心双动力混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110002 易方达策略成长混合 3.7370 4.6070 0.0000 0.0000 0.0330 0.89% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519690 交银稳健配置混合 1.3860 2.8410 0.0000 0.0000 0.0122 0.89% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050014 博时创业成长混合A 1.0330 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206002 鹏华精选成长混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0260 1.2250 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400003 东方精选混合 1.0086 3.3271 0.0000 0.0000 0.0088 0.88% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161604 融通深证100指数A 1.2590 2.6220 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660004 农银策略价值混合 1.1404 1.1404 0.0000 0.0000 0.0098 0.87% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 150103 银河银泰混合 0.9937 3.5337 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 2.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 690004 民生加银稳健成长混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070001 嘉实成长收益混合A 0.8566 3.0471 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100020 富国天益价值混合A 0.9684 3.9797 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257050 国联安主题驱动混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519039 长盛同德主题混合 0.9422 2.6999 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3322 3.5330 0.0000 0.0000 0.0114 0.86% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020001 国泰金鹰增长混合 0.9440 3.9480 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6395 2.6912 0.0000 0.0000 0.0054 0.85% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233006 大摩领先优势混合 1.2084 1.2084 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 410003 华富成长趋势混合A 0.7227 1.0127 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519015 海富通精选贰号混合 0.7110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398031 中海蓝筹混合A 1.1088 1.3688 0.0000 0.0000 0.0093 0.85% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630005 华商动态阿尔法混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481001 工银核心价值混合A 0.3709 3.8886 0.0000 0.0000 0.0031 0.84% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110015 易方达行业领先混合 1.3250 1.3600 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166005 中欧价值发现混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020015 国泰区位优势混合A 1.2140 1.2590 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 570001 诺德价值优势混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260101 景顺长城优选混合 1.0951 3.0258 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9161 2.5681 0.0000 0.0000 0.0075 0.83% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159903 南方深证成份ETF 1.2061 0.8899 0.0000 0.0000 0.0099 0.83% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 570005 诺德成长优势混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080001 长盛成长价值混合A 0.9800 2.9240 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163804 中银收益混合A 0.9578 2.1578 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9286 0.9286 0.0000 0.0000 0.0075 0.81% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233007 大摩卓越成长混合 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610001 信澳领先增长混合A 1.1503 1.4303 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159905 工银深证红利ETF 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8558 2.0583 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290002 泰信先行策略混合 0.6378 2.4604 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0060 2.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9702 1.0202 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090001 大成价值增长混合A 0.8445 3.5045 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 378010 摩根成长先锋混合A 1.4541 2.1341 0.0000 0.0000 0.0116 0.80% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519011 海富通精选混合 0.9102 3.9066 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240008 华宝收益增长混合A 2.9935 2.9935 0.0000 0.0000 0.0236 0.79% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240010 华宝行业精选混合 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519007 海富通强化回报混合 0.7610 2.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110010 易方达价值成长混合 1.4263 1.5163 0.0000 0.0000 0.0112 0.79% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519026 海富通中小盘混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160605 鹏华中国50混合 1.6520 3.4420 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519674 银河创新成长混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2608 1.7708 0.0000 0.0000 0.0097 0.78% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070011 嘉实策略混合 1.1670 1.5690 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519089 新华优选成长混合 1.6156 2.0156 0.0000 0.0000 0.0125 0.78% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000061 华夏盛世混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630008 华商策略精选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100026 富国天合稳健优选混合 0.9216 2.3391 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0530 2.3790 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163803 中银持续增长混合A 0.7291 2.8693 0.0000 0.0000 0.0056 0.77% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160603 鹏华普天收益混合 0.9110 3.3570 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000011 华夏大盘精选混合A 11.8470 12.3270 0.0000 0.0000 0.0890 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040016 华安行业轮动混合 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213006 宝盈核心优势混合A 0.9299 1.1299 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510081 长盛动态精选混合 1.0555 2.9555 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519021 国泰金鼎价值混合 0.9230 2.0390 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1187 2.6107 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1510 4.5310 0.0000 0.0000 0.0310 0.75% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202003 南方绩优成长混合A 1.2551 2.1718 0.0000 0.0000 0.0094 0.75% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519003 海富通收益增长混合 0.8070 2.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519029 华夏稳增混合 1.6050 2.3100 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2110 1.5760 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161611 融通内需驱动混合A 0.9460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202009 南方盛元红利混合 0.9510 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257040 国联安红利混合 0.9480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159902 华夏中小企业100ETF 2.8620 2.9620 0.0000 0.0000 0.0210 0.74% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630001 华商领先企业混合 1.1499 1.2549 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110013 易方达科翔混合 1.3640 5.3090 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398011 中海分红增利混合 0.8057 2.2057 0.0000 0.0000 0.0059 0.74% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270021 广发聚瑞混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9438 2.3130 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5679 2.1181 0.0000 0.0000 0.0041 0.73% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110029 易方达科讯混合 0.7177 4.1409 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161612 融通深证成份指数A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏